富国利享回报12个月持有混合A(富国利享回报12个月持有期混合A)基金净值查询(013632)

今天最新净值 0.9560 0.0046 0.4800% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.9425 0.0010 0.1084%

累计净值：0.9560
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1680亿
最近资产：0.96亿元
基金公司：
基金经理：张明凯祝祯哲

近一季富国利享回报12个月持有混合A|富国利享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国利享回报12个月持有混合A(013632)基金累计收益率-0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.9514	0.9514	0.0046	0.48%
2025-02-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9477	0.9477	0.0037	0.39%
2025-02-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9477	0.9477	0.9471	0.9471	0.0006	0.06%
2025-01-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9471	0.9471	0.9476	0.9476	-0.0005	-0.05%
2025-01-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9459	0.9459	0.9488	0.9488	-0.0029	-0.31%
2025-01-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9442	0.9442	0.9353	0.9353	0.0089	0.95%
2025-01-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9353	0.9353	0.9369	0.9369	-0.0016	-0.17%
2025-01-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9369	0.9369	0.9403	0.9403	-0.0034	-0.36%
2025-01-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9403	0.9403	0.9375	0.9375	0.0028	0.30%
2025-01-08	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9375	0.9375	0.9383	0.9383	-0.0008	-0.09%

2025-01-07	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9383	0.9383	0.9340	0.9340	0.0043	0.46%
2025-01-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9340	0.9340	0.9359	0.9359	-0.0019	-0.20%
2025-01-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9359	0.9359	0.9403	0.9403	-0.0044	-0.47%
2025-01-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9403	0.9403	0.9456	0.9456	-0.0053	-0.56%
2024-12-31	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9456	0.9456	0.9512	0.9512	-0.0056	-0.59%
2024-12-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9519	0.9519	0.9465	0.9465	0.0054	0.57%
2024-12-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9465	0.9465	0.9519	0.9519	-0.0054	-0.57%
2024-12-24	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9519	0.9519	0.9483	0.9483	0.0036	0.38%
2024-12-23	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9483	0.9483	0.9643	0.9643	-0.0160	-1.66%
2024-12-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9643	0.9643	0.9588	0.9588	0.0055	0.57%
2024-12-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9588	0.9588	0.9560	0.9560	0.0028	0.29%
2024-12-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9560	0.9560	0.9529	0.9529	0.0031	0.33%
2024-12-17	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9529	0.9529	0.9624	0.9624	-0.0095	-0.99%
2024-12-16	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9624	0.9624	0.9707	0.9707	-0.0083	-0.86%
2024-12-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9707	0.9707	0.9779	0.9779	-0.0072	-0.74%

2024-12-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9716	0.9716	0.0063	0.65%
2024-12-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9716	0.9716	0.9686	0.9686	0.0030	0.31%
2024-12-10	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9686	0.9686	0.9621	0.9621	0.0065	0.68%
2024-12-09	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9621	0.9621	0.9608	0.9608	0.0013	0.14%
2024-12-06	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9608	0.9608	0.9557	0.9557	0.0051	0.53%
2024-12-05	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9557	0.9557	0.9504	0.9504	0.0053	0.56%
2024-12-04	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9504	0.9504	0.9554	0.9554	-0.0050	-0.52%
2024-12-03	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9554	0.9554	0.9574	0.9574	-0.0020	-0.21%
2024-12-02	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9574	0.9574	0.9518	0.9518	0.0056	0.59%
2024-11-29	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9518	0.9518	0.9438	0.9438	0.0080	0.85%
2024-11-28	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9438	0.9438	0.9467	0.9467	-0.0029	-0.31%
2024-11-27	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9467	0.9467	0.9374	0.9374	0.0093	0.99%
2024-11-26	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9374	0.9374	0.9415	0.9415	-0.0041	-0.44%
2024-11-25	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9415	0.9415	0.9388	0.9388	0.0027	0.29%
2024-11-22	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9388	0.9388	0.9505	0.9505	-0.0117	-1.23%
2024-11-21	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9505	0.9505	0.9514	0.9514	-0.0009	-0.09%
2024-11-20	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9514	0.9514	0.9458	0.9458	0.0056	0.59%
2024-11-19	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9458	0.9458	0.9365	0.9365	0.0093	0.99%
2024-11-18	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9365	0.9365	0.9440	0.9440	-0.0075	-0.79%
2024-11-15	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9440	0.9440	0.9504	0.9504	-0.0064	-0.67%
2024-11-14	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9504	0.9504	0.9616	0.9616	-0.0112	-1.16%
2024-11-13	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9616	0.9616	0.9603	0.9603	0.0013	0.14%
2024-11-12	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9603	0.9603	0.9666	0.9666	-0.0063	-0.65%
2024-11-11	013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9666	0.9666	0.9618	0.9618	0.0048	0.50%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%