华安智能装备主题股票C基金净值查询(013622)
今天最新净值
2.3150
0.0330 1.4500%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.1417
0.0017 0.0799%
- 累计净值：2.3150
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.4976亿
- 最近资产：13.71亿
- 基金公司：
- 基金经理：李欣
近一月,华安智能装备主题股票C(013622)基金累计收益率5.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.3490 |
2.3490 |
2.3150 |
2.3150 |
0.0340 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.3150 |
2.3150 |
2.2820 |
2.2820 |
0.0330 |
1.45% |
| 2025-02-06 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.2820 |
2.2820 |
2.2030 |
2.2030 |
0.0790 |
3.59% |
| 2025-02-05 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.2030 |
2.2030 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0110 |
-0.50% |
| 2025-01-27 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.2140 |
2.2140 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.1000 |
-4.32% |
| 2025-01-22 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.3030 |
2.3030 |
2.2870 |
2.2870 |
0.0160 |
0.70% |
| 2025-01-14 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.2520 |
2.2520 |
2.1770 |
2.1770 |
0.0750 |
3.45% |
| 2025-01-13 |
013622 |
华安智能装备主题股票C |
2.1770 |
2.1770 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0030 |
0.14% |
