工银民瑞一年持有混合A基金净值查询(013611)
今天最新净值
1.0919
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0761
0.0014 0.1308%
- 累计净值：1.0919
- 成立日期：2021-12-28
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.4923亿
- 最近资产：0.49亿元
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银民瑞一年持有混合A(013611)基金累计收益率1.39%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0940 |
1.0940 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0907 |
1.0907 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0907 |
1.0907 |
1.0898 |
1.0898 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0898 |
1.0898 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0044 |
0.41% |
| 2025-01-27 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0854 |
1.0854 |
1.0855 |
1.0855 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0814 |
1.0814 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-14 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0722 |
1.0722 |
0.0051 |
0.48% |
| 2025-01-13 |
013611 |
工银民瑞一年持有混合A |
1.0722 |
1.0722 |
1.0748 |
1.0748 |
-0.0026 |
-0.24% |
