鹏扬品质精选混合A基金净值查询(013575)
今天最新净值
0.9004
0.0141 1.5900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9049
0.0023 0.2563%
- 累计净值：0.9004
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.9222亿
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：
- 基金经理：朱国庆
近一月,鹏扬品质精选混合A(013575)基金累计收益率6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9004 |
0.9004 |
0.0042 |
0.47% |
| 2025-02-07 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.9004 |
0.9004 |
0.8863 |
0.8863 |
0.0141 |
1.59% |
| 2025-02-06 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.8863 |
0.8863 |
0.8733 |
0.8733 |
0.0130 |
1.49% |
| 2025-02-05 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.8733 |
0.8733 |
0.8794 |
0.8794 |
-0.0061 |
-0.69% |
| 2025-01-27 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0024 |
-0.27% |
| 2025-01-22 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.8762 |
0.8762 |
0.8865 |
0.8865 |
-0.0103 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.8698 |
0.8698 |
0.8511 |
0.8511 |
0.0187 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
013575 |
鹏扬品质精选混合A |
0.8511 |
0.8511 |
0.8533 |
0.8533 |
-0.0022 |
-0.26% |
