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天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(天弘养老目标2030一年发起(FOF))基金净值查询(013571)

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今天最新净值 0.9882 0.0033 0.3400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.9882
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1624亿
  • 最近资产：0.15亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：张庆昌 王帆
近半年天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)|天弘养老目标2030一年发起(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF)(013571)基金累计收益率3.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9882 0.9882 0.9849 0.9849 0.0033 0.34%
2025-02-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9849 0.9849 0.9844 0.9844 0.0005 0.05%
2025-01-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9849 0.9849 -0.0005 -0.05%
2025-01-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9849 0.9849 0.9829 0.9829 0.0020 0.20%
2025-01-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9829 0.9829 0.9843 0.9843 -0.0014 -0.14%
2025-01-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2025-01-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9722 0.9722 0.9766 0.9766 -0.0044 -0.45%
2025-01-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9766 0.9766 0.9772 0.9772 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9772 0.9772 0.0000 0.00%
2025-01-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9772 0.9772 0.9751 0.9751 0.0021 0.22%
2025-01-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9751 0.9751 0.9754 0.9754 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9754 0.9754 0.9794 0.9794 -0.0040 -0.41%
2025-01-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9794 0.9794 0.9830 0.9830 -0.0036 -0.37%
2024-12-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9830 0.9830 0.9871 0.9871 -0.0041 -0.42%
2024-12-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9871 0.9871 0.9877 0.9877 -0.0006 -0.06%
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2024-12-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9850 0.9850 0.9827 0.9827 0.0023 0.23%
2024-12-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9827 0.9827 0.9870 0.9870 -0.0043 -0.44%
2024-12-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9870 0.9870 0.9854 0.9854 0.0016 0.16%
2024-12-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9854 0.9854 0.9859 0.9859 -0.0005 -0.05%
2024-12-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9859 0.9859 0.9849 0.9849 0.0010 0.10%
2024-12-17 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9849 0.9849 0.9889 0.9889 -0.0040 -0.40%
2024-12-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9889 0.9889 0.9917 0.9917 -0.0028 -0.28%
2024-12-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9917 0.9917 0.9955 0.9955 -0.0038 -0.38%
2024-12-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9955 0.9955 0.9927 0.9927 0.0028 0.28%
2024-12-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9927 0.9927 0.9905 0.9905 0.0022 0.22%
2024-12-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9905 0.9905 0.9887 0.9887 0.0018 0.18%
2024-12-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9887 0.9887 0.9908 0.9908 -0.0021 -0.21%
2024-12-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9883 0.9883 0.0025 0.25%
2024-12-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9879 0.9879 0.0004 0.04%
2024-12-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9879 0.9879 0.9918 0.9918 -0.0039 -0.39%
2024-12-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9918 0.9918 0.9926 0.9926 -0.0008 -0.08%
2024-12-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9926 0.9926 0.9896 0.9896 0.0030 0.30%
2024-11-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9896 0.9896 0.9856 0.9856 0.0040 0.41%
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2024-11-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9864 0.9864 0.9831 0.9831 0.0033 0.34%
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2024-11-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9843 0.9843 0.9836 0.9836 0.0007 0.07%
2024-11-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9836 0.9836 0.9902 0.9902 -0.0066 -0.67%
2024-11-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9902 0.9902 0.9908 0.9908 -0.0006 -0.06%
2024-11-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9908 0.9908 0.9906 0.9906 0.0002 0.02%
2024-11-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9906 0.9906 0.9880 0.9880 0.0026 0.26%
2024-11-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9880 0.9880 0.9883 0.9883 -0.0003 -0.03%
2024-11-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9883 0.9883 0.9900 0.9900 -0.0017 -0.17%
2024-11-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9900 0.9900 0.9932 0.9932 -0.0032 -0.32%
2024-11-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9932 0.9932 0.9937 0.9937 -0.0005 -0.05%
2024-11-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9937 0.9937 0.9947 0.9947 -0.0010 -0.10%
2024-11-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9947 0.9947 0.9947 0.9947 0.0000 0.00%
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2024-11-07 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9961 0.9961 0.9902 0.9902 0.0059 0.60%
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2024-11-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9894 0.9894 0.9869 0.9869 0.0025 0.25%
2024-11-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9869 0.9869 0.9844 0.9844 0.0025 0.25%
2024-11-01 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9844 0.9844 0.0000 0.00%
2024-10-31 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9844 0.9844 0.9851 0.9851 -0.0007 -0.07%
2024-10-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9851 0.9851 0.9857 0.9857 -0.0006 -0.06%
2024-10-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9857 0.9857 0.9898 0.9898 -0.0041 -0.41%
2024-10-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9898 0.9898 0.9862 0.9862 0.0036 0.37%
2024-10-25 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9862 0.9862 0.9851 0.9851 0.0011 0.11%
2024-10-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9851 0.9851 0.9874 0.9874 -0.0023 -0.23%
2024-10-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9874 0.9874 0.9865 0.9865 0.0009 0.09%
2024-10-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9865 0.9865 0.9840 0.9840 0.0025 0.25%
2024-10-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9840 0.9840 0.9832 0.9832 0.0008 0.08%
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2024-10-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9805 0.9805 0.9836 0.9836 -0.0031 -0.32%
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2024-10-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9819 0.9819 0.9835 0.9835 -0.0016 -0.16%
2024-10-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07%
2024-10-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9828 0.9828 0.9949 0.9949 -0.0121 -1.22%
2024-10-08 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9949 0.9949 0.9855 0.9855 0.0094 0.95%
2024-09-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9855 0.9855 0.9665 0.9665 0.0190 1.97%
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2024-09-24 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9492 0.9492 0.9427 0.9427 0.0065 0.69%
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2024-09-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9424 0.9424 0.9437 0.9437 -0.0013 -0.14%
2024-09-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9437 0.9437 0.9413 0.9413 0.0024 0.25%
2024-09-18 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9413 0.9413 0.9425 0.9425 -0.0012 -0.13%
2024-09-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9425 0.9425 0.9439 0.9439 -0.0014 -0.15%
2024-09-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9439 0.9439 0.9454 0.9454 -0.0015 -0.16%
2024-09-11 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9445 0.9445 0.0009 0.10%
2024-09-10 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9445 0.9445 0.9434 0.9434 0.0011 0.12%
2024-09-09 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9434 0.9434 0.9449 0.9449 -0.0015 -0.16%
2024-09-06 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9449 0.9449 0.9461 0.9461 -0.0012 -0.13%
2024-09-05 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9461 0.9461 0.9454 0.9454 0.0007 0.07%
2024-09-04 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9454 0.9454 0.9456 0.9456 -0.0002 -0.02%
2024-09-03 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9456 0.9456 0.9427 0.9427 0.0029 0.31%
2024-09-02 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9427 0.9427 0.9455 0.9455 -0.0028 -0.30%
2024-08-30 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9455 0.9455 0.9420 0.9420 0.0035 0.37%
2024-08-29 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9420 0.9420 0.9421 0.9421 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9421 0.9421 0.9428 0.9428 -0.0007 -0.07%
2024-08-27 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9428 0.9428 0.9458 0.9458 -0.0030 -0.32%
2024-08-26 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9458 0.9458 0.9457 0.9457 0.0001 0.01%
2024-08-23 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9457 0.9457 0.9445 0.9445 0.0012 0.13%
2024-08-22 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9445 0.9445 0.9462 0.9462 -0.0017 -0.18%
2024-08-21 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9462 0.9462 0.9478 0.9478 -0.0016 -0.17%
2024-08-20 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9478 0.9478 0.9512 0.9512 -0.0034 -0.36%
2024-08-19 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9512 0.9512 0.9516 0.9516 -0.0004 -0.04%
2024-08-16 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9516 0.9516 0.9524 0.9524 -0.0008 -0.08%
2024-08-15 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9524 0.9524 0.9530 0.9530 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9530 0.9530 0.9567 0.9567 -0.0037 -0.39%
2024-08-13 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9567 0.9567 0.9545 0.9545 0.0022 0.23%
2024-08-12 013571 天弘养老目标2030一年持有混合发起(FOF) 0.9545 0.9545 0.9540 0.9540 0.0005 0.05%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C 0.9364 0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A 0.9513 0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A 1.0367 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0257 0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0792 0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E 1.0366 0.02%
招商智星FOF-LOF 0.9955 0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1795 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1218 0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A 1.0244 0.01%
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