华夏军工安全混合C基金净值查询(013566)
今天最新净值
1.2860
0.0050 0.3900%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.3495
0.0125 0.9375%
- 累计净值：1.2860
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：26.2872亿
- 最近资产：2.87亿元
- 基金公司：
- 基金经理：万方方
近一周,华夏军工安全混合C(013566)基金累计收益率-0.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2710 |
1.2710 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0150 |
-1.17% |
| 2025-02-12 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2860 |
1.2860 |
1.2810 |
1.2810 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-02-11 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2810 |
1.2810 |
1.3010 |
1.3010 |
-0.0200 |
-1.54% |
| 2025-02-10 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.3010 |
1.3010 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0130 |
1.01% |
| 2025-02-07 |
013566 |
华夏军工安全混合C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0050 |
0.39% |
