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英大安惠纯债E基金净值查询(013543)

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今天最新净值 1.0731 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1231
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：50.0000亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：易祺坤张大铮张婧珣

近半年英大安惠纯债E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,英大安惠纯债E(013543)基金累计收益率1.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013543	英大安惠纯债E	1.0721	1.1221	1.0731	1.1231	-0.0010	-0.09%
2025-02-07	013543	英大安惠纯债E	1.0731	1.1231	1.0734	1.1234	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	013543	英大安惠纯债E	1.0734	1.1234	1.0727	1.1227	0.0007	0.07%
2025-02-05	013543	英大安惠纯债E	1.0727	1.1227	1.0719	1.1219	0.0008	0.07%
2025-01-27	013543	英大安惠纯债E	1.0719	1.1219	1.0704	1.1204	0.0015	0.14%
2025-01-22	013543	英大安惠纯债E	1.0709	1.1209	1.0710	1.1210	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	013543	英大安惠纯债E	1.0714	1.1214	1.0702	1.1202	0.0012	0.11%
2025-01-13	013543	英大安惠纯债E	1.0702	1.1202	1.0714	1.1214	-0.0012	-0.11%
2025-01-10	013543	英大安惠纯债E	1.0714	1.1214	1.0712	1.1212	0.0002	0.02%
2025-01-09	013543	英大安惠纯债E	1.0712	1.1212	1.0724	1.1224	-0.0012	-0.11%

2025-01-08	013543	英大安惠纯债E	1.0724	1.1224	1.0727	1.1227	-0.0003	-0.03%
2025-01-07	013543	英大安惠纯债E	1.0727	1.1227	1.0736	1.1236	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	013543	英大安惠纯债E	1.0736	1.1236	1.0734	1.1234	0.0002	0.02%
2025-01-03	013543	英大安惠纯债E	1.0734	1.1234	1.0730	1.1230	0.0004	0.04%
2025-01-02	013543	英大安惠纯债E	1.0730	1.1230	1.0717	1.1217	0.0013	0.12%
2024-12-31	013543	英大安惠纯债E	1.0717	1.1217	1.0709	1.1209	0.0008	0.07%
2024-12-26	013543	英大安惠纯债E	1.0701	1.1201	1.0696	1.1196	0.0005	0.05%
2024-12-25	013543	英大安惠纯债E	1.0696	1.1196	1.0703	1.1203	-0.0007	-0.07%
2024-12-24	013543	英大安惠纯债E	1.0703	1.1203	1.0706	1.1206	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	013543	英大安惠纯债E	1.0706	1.1206	1.0704	1.1204	0.0002	0.02%
2024-12-20	013543	英大安惠纯债E	1.0704	1.1204	1.0691	1.1191	0.0013	0.12%
2024-12-19	013543	英大安惠纯债E	1.0691	1.1191	1.0686	1.1186	0.0005	0.05%
2024-12-18	013543	英大安惠纯债E	1.0686	1.1186	1.0688	1.1188	-0.0002	-0.02%
2024-12-17	013543	英大安惠纯债E	1.0688	1.1188	1.0690	1.1190	-0.0002	-0.02%
2024-12-16	013543	英大安惠纯债E	1.0690	1.1190	1.0682	1.1182	0.0008	0.07%

2024-12-13	013543	英大安惠纯债E	1.0682	1.1182	1.0671	1.1171	0.0011	0.10%
2024-12-12	013543	英大安惠纯债E	1.0671	1.1171	1.0664	1.1164	0.0007	0.07%
2024-12-11	013543	英大安惠纯债E	1.0664	1.1164	1.0661	1.1161	0.0003	0.03%
2024-12-10	013543	英大安惠纯债E	1.0661	1.1161	1.0645	1.1145	0.0016	0.15%
2024-12-09	013543	英大安惠纯债E	1.0645	1.1145	1.0639	1.1139	0.0006	0.06%
2024-12-06	013543	英大安惠纯债E	1.0639	1.1139	1.0640	1.1140	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	013543	英大安惠纯债E	1.0640	1.1140	1.0639	1.1139	0.0001	0.01%
2024-12-04	013543	英大安惠纯债E	1.0639	1.1139	1.0632	1.1132	0.0007	0.07%
2024-12-03	013543	英大安惠纯债E	1.0632	1.1132	1.0633	1.1133	-0.0001	-0.01%
2024-12-02	013543	英大安惠纯债E	1.0633	1.1133	1.0617	1.1117	0.0016	0.15%
2024-11-29	013543	英大安惠纯债E	1.0617	1.1117	1.0610	1.1110	0.0007	0.07%
2024-11-28	013543	英大安惠纯债E	1.0610	1.1110	1.0605	1.1105	0.0005	0.05%
2024-11-27	013543	英大安惠纯债E	1.0605	1.1105	1.0604	1.1104	0.0001	0.01%
2024-11-26	013543	英大安惠纯债E	1.0604	1.1104	1.0604	1.1104	0.0000	0.00%
2024-11-25	013543	英大安惠纯债E	1.0604	1.1104	1.0600	1.1100	0.0004	0.04%
2024-11-22	013543	英大安惠纯债E	1.0600	1.1100	1.0600	1.1100	0.0000	0.00%
2024-11-21	013543	英大安惠纯债E	1.0600	1.1100	1.0596	1.1096	0.0004	0.04%
2024-11-20	013543	英大安惠纯债E	1.0596	1.1096	1.0595	1.1095	0.0001	0.01%
2024-11-19	013543	英大安惠纯债E	1.0595	1.1095	1.0594	1.1094	0.0001	0.01%
2024-11-18	013543	英大安惠纯债E	1.0594	1.1094	1.0598	1.1098	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	013543	英大安惠纯债E	1.0598	1.1098	1.0597	1.1097	0.0001	0.01%
2024-11-14	013543	英大安惠纯债E	1.0597	1.1097	1.0595	1.1095	0.0002	0.02%
2024-11-13	013543	英大安惠纯债E	1.0595	1.1095	1.0597	1.1097	-0.0002	-0.02%
2024-11-12	013543	英大安惠纯债E	1.0597	1.1097	1.0593	1.1093	0.0004	0.04%
2024-11-11	013543	英大安惠纯债E	1.0593	1.1093	1.0591	1.1091	0.0002	0.02%
2024-11-08	013543	英大安惠纯债E	1.0591	1.1091	1.0590	1.1090	0.0001	0.01%
2024-11-07	013543	英大安惠纯债E	1.0590	1.1090	1.0584	1.1084	0.0006	0.06%
2024-11-06	013543	英大安惠纯债E	1.0584	1.1084	1.0585	1.1085	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	013543	英大安惠纯债E	1.0585	1.1085	1.0583	1.1083	0.0002	0.02%
2024-11-04	013543	英大安惠纯债E	1.0583	1.1083	1.0581	1.1081	0.0002	0.02%
2024-11-01	013543	英大安惠纯债E	1.0581	1.1081	1.0576	1.1076	0.0005	0.05%
2024-10-31	013543	英大安惠纯债E	1.0576	1.1076	1.0572	1.1072	0.0004	0.04%
2024-10-30	013543	英大安惠纯债E	1.0572	1.1072	1.0571	1.1071	0.0001	0.01%
2024-10-29	013543	英大安惠纯债E	1.0571	1.1071	1.0570	1.1070	0.0001	0.01%
2024-10-28	013543	英大安惠纯债E	1.0570	1.1070	1.0570	1.1070	0.0000	0.00%
2024-10-25	013543	英大安惠纯债E	1.0570	1.1070	1.0567	1.1067	0.0003	0.03%
2024-10-24	013543	英大安惠纯债E	1.0567	1.1067	1.0567	1.1067	0.0000	0.00%
2024-10-23	013543	英大安惠纯债E	1.0567	1.1067	1.0572	1.1072	-0.0005	-0.05%
2024-10-22	013543	英大安惠纯债E	1.0572	1.1072	1.0578	1.1078	-0.0006	-0.06%
2024-10-21	013543	英大安惠纯债E	1.0578	1.1078	1.0581	1.1081	-0.0003	-0.03%
2024-10-18	013543	英大安惠纯债E	1.0581	1.1081	1.0586	1.1086	-0.0005	-0.05%
2024-10-17	013543	英大安惠纯债E	1.0586	1.1086	1.0580	1.1080	0.0006	0.06%
2024-10-16	013543	英大安惠纯债E	1.0580	1.1080	1.0582	1.1082	-0.0002	-0.02%
2024-10-15	013543	英大安惠纯债E	1.0582	1.1082	1.0579	1.1079	0.0003	0.03%
2024-10-14	013543	英大安惠纯债E	1.0579	1.1079	1.0573	1.1073	0.0006	0.06%
2024-10-11	013543	英大安惠纯债E	1.0573	1.1073	1.0568	1.1068	0.0005	0.05%
2024-10-10	013543	英大安惠纯债E	1.0568	1.1068	1.0550	1.1050	0.0018	0.17%
2024-10-09	013543	英大安惠纯债E	1.0550	1.1050	1.0551	1.1051	-0.0001	-0.01%
2024-10-08	013543	英大安惠纯债E	1.0551	1.1051	1.0562	1.1062	-0.0011	-0.10%
2024-09-30	013543	英大安惠纯债E	1.0562	1.1062	1.0571	1.1071	-0.0009	-0.09%
2024-09-27	013543	英大安惠纯债E	1.0571	1.1071	1.0592	1.1092	-0.0021	-0.20%
2024-09-26	013543	英大安惠纯债E	1.0592	1.1092	1.0597	1.1097	-0.0005	-0.05%
2024-09-25	013543	英大安惠纯债E	1.0597	1.1097	1.0584	1.1084	0.0013	0.12%
2024-09-24	013543	英大安惠纯债E	1.0584	1.1084	1.0588	1.1088	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	013543	英大安惠纯债E	1.0588	1.1088	1.0589	1.1089	-0.0001	-0.01%
2024-09-20	013543	英大安惠纯债E	1.0589	1.1089	1.0589	1.1089	0.0000	0.00%
2024-09-19	013543	英大安惠纯债E	1.0589	1.1089	1.0590	1.1090	-0.0001	-0.01%
2024-09-18	013543	英大安惠纯债E	1.0590	1.1090	1.0586	1.1086	0.0004	0.04%
2024-09-13	013543	英大安惠纯债E	1.0586	1.1086	1.0583	1.1083	0.0003	0.03%
2024-09-12	013543	英大安惠纯债E	1.0583	1.1083	1.0582	1.1082	0.0001	0.01%
2024-09-11	013543	英大安惠纯债E	1.0582	1.1082	1.0576	1.1076	0.0006	0.06%
2024-09-10	013543	英大安惠纯债E	1.0576	1.1076	1.0574	1.1074	0.0002	0.02%
2024-09-09	013543	英大安惠纯债E	1.0574	1.1074	1.0571	1.1071	0.0003	0.03%
2024-09-06	013543	英大安惠纯债E	1.0571	1.1071	1.0571	1.1071	0.0000	0.00%
2024-09-05	013543	英大安惠纯债E	1.0571	1.1071	1.0570	1.1070	0.0001	0.01%
2024-09-04	013543	英大安惠纯债E	1.0570	1.1070	1.0567	1.1067	0.0003	0.03%
2024-09-03	013543	英大安惠纯债E	1.0567	1.1067	1.0563	1.1063	0.0004	0.04%
2024-09-02	013543	英大安惠纯债E	1.0563	1.1063	1.0555	1.1055	0.0008	0.08%
2024-08-30	013543	英大安惠纯债E	1.0555	1.1055	1.0553	1.1053	0.0002	0.02%
2024-08-29	013543	英大安惠纯债E	1.0553	1.1053	1.0554	1.1054	-0.0001	-0.01%
2024-08-28	013543	英大安惠纯债E	1.0554	1.1054	1.0550	1.1050	0.0004	0.04%
2024-08-27	013543	英大安惠纯债E	1.0550	1.1050	1.0556	1.1056	-0.0006	-0.06%
2024-08-26	013543	英大安惠纯债E	1.0556	1.1056	1.0557	1.1057	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	013543	英大安惠纯债E	1.0557	1.1057	1.0555	1.1055	0.0002	0.02%
2024-08-22	013543	英大安惠纯债E	1.0555	1.1055	1.0553	1.1053	0.0002	0.02%
2024-08-21	013543	英大安惠纯债E	1.0553	1.1053	1.0556	1.1056	-0.0003	-0.03%
2024-08-20	013543	英大安惠纯债E	1.0556	1.1056	1.0556	1.1056	0.0000	0.00%
2024-08-19	013543	英大安惠纯债E	1.0556	1.1056	1.0553	1.1053	0.0003	0.03%
2024-08-16	013543	英大安惠纯债E	1.0553	1.1053	1.0553	1.1053	0.0000	0.00%
2024-08-15	013543	英大安惠纯债E	1.0553	1.1053	1.0559	1.1059	-0.0006	-0.06%
2024-08-14	013543	英大安惠纯债E	1.0559	1.1059	1.0552	1.1052	0.0007	0.07%
2024-08-13	013543	英大安惠纯债E	1.0552	1.1052	1.0544	1.1044	0.0008	0.08%
2024-08-12	013543	英大安惠纯债E	1.0544	1.1044	1.0561	1.1061	-0.0017	-0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%