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英大安惠纯债E基金净值查询(013543)

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今天最新净值 1.0731 -0.0003 -0.0300% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1231
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：50.0000亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
近一年英大安惠纯债E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,英大安惠纯债E(013543)基金累计收益率3.10%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013543 英大安惠纯债E 1.0721 1.1221 1.0731 1.1231 -0.0010 -0.09%
2025-02-07 013543 英大安惠纯债E 1.0731 1.1231 1.0734 1.1234 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 013543 英大安惠纯债E 1.0734 1.1234 1.0727 1.1227 0.0007 0.07%
2025-02-05 013543 英大安惠纯债E 1.0727 1.1227 1.0719 1.1219 0.0008 0.07%
2025-01-27 013543 英大安惠纯债E 1.0719 1.1219 1.0704 1.1204 0.0015 0.14%
2025-01-22 013543 英大安惠纯债E 1.0709 1.1209 1.0710 1.1210 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 013543 英大安惠纯债E 1.0714 1.1214 1.0702 1.1202 0.0012 0.11%
2025-01-13 013543 英大安惠纯债E 1.0702 1.1202 1.0714 1.1214 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 013543 英大安惠纯债E 1.0714 1.1214 1.0712 1.1212 0.0002 0.02%
2025-01-09 013543 英大安惠纯债E 1.0712 1.1212 1.0724 1.1224 -0.0012 -0.11%
2025-01-08 013543 英大安惠纯债E 1.0724 1.1224 1.0727 1.1227 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 013543 英大安惠纯债E 1.0727 1.1227 1.0736 1.1236 -0.0009 -0.08%
2025-01-06 013543 英大安惠纯债E 1.0736 1.1236 1.0734 1.1234 0.0002 0.02%
2025-01-03 013543 英大安惠纯债E 1.0734 1.1234 1.0730 1.1230 0.0004 0.04%
2025-01-02 013543 英大安惠纯债E 1.0730 1.1230 1.0717 1.1217 0.0013 0.12%
2024-12-31 013543 英大安惠纯债E 1.0717 1.1217 1.0709 1.1209 0.0008 0.07%
2024-12-26 013543 英大安惠纯债E 1.0701 1.1201 1.0696 1.1196 0.0005 0.05%
2024-12-25 013543 英大安惠纯债E 1.0696 1.1196 1.0703 1.1203 -0.0007 -0.07%
2024-12-24 013543 英大安惠纯债E 1.0703 1.1203 1.0706 1.1206 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 013543 英大安惠纯债E 1.0706 1.1206 1.0704 1.1204 0.0002 0.02%
2024-12-20 013543 英大安惠纯债E 1.0704 1.1204 1.0691 1.1191 0.0013 0.12%
2024-12-19 013543 英大安惠纯债E 1.0691 1.1191 1.0686 1.1186 0.0005 0.05%
2024-12-18 013543 英大安惠纯债E 1.0686 1.1186 1.0688 1.1188 -0.0002 -0.02%
2024-12-17 013543 英大安惠纯债E 1.0688 1.1188 1.0690 1.1190 -0.0002 -0.02%
2024-12-16 013543 英大安惠纯债E 1.0690 1.1190 1.0682 1.1182 0.0008 0.07%
2024-12-13 013543 英大安惠纯债E 1.0682 1.1182 1.0671 1.1171 0.0011 0.10%
2024-12-12 013543 英大安惠纯债E 1.0671 1.1171 1.0664 1.1164 0.0007 0.07%
2024-12-11 013543 英大安惠纯债E 1.0664 1.1164 1.0661 1.1161 0.0003 0.03%
2024-12-10 013543 英大安惠纯债E 1.0661 1.1161 1.0645 1.1145 0.0016 0.15%
2024-12-09 013543 英大安惠纯债E 1.0645 1.1145 1.0639 1.1139 0.0006 0.06%
2024-12-06 013543 英大安惠纯债E 1.0639 1.1139 1.0640 1.1140 -0.0001 -0.01%
2024-12-05 013543 英大安惠纯债E 1.0640 1.1140 1.0639 1.1139 0.0001 0.01%
2024-12-04 013543 英大安惠纯债E 1.0639 1.1139 1.0632 1.1132 0.0007 0.07%
2024-12-03 013543 英大安惠纯债E 1.0632 1.1132 1.0633 1.1133 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 013543 英大安惠纯债E 1.0633 1.1133 1.0617 1.1117 0.0016 0.15%
2024-11-29 013543 英大安惠纯债E 1.0617 1.1117 1.0610 1.1110 0.0007 0.07%
2024-11-28 013543 英大安惠纯债E 1.0610 1.1110 1.0605 1.1105 0.0005 0.05%
2024-11-27 013543 英大安惠纯债E 1.0605 1.1105 1.0604 1.1104 0.0001 0.01%
2024-11-26 013543 英大安惠纯债E 1.0604 1.1104 1.0604 1.1104 0.0000 0.00%
2024-11-25 013543 英大安惠纯债E 1.0604 1.1104 1.0600 1.1100 0.0004 0.04%
2024-11-22 013543 英大安惠纯债E 1.0600 1.1100 1.0600 1.1100 0.0000 0.00%
2024-11-21 013543 英大安惠纯债E 1.0600 1.1100 1.0596 1.1096 0.0004 0.04%
2024-11-20 013543 英大安惠纯债E 1.0596 1.1096 1.0595 1.1095 0.0001 0.01%
2024-11-19 013543 英大安惠纯债E 1.0595 1.1095 1.0594 1.1094 0.0001 0.01%
2024-11-18 013543 英大安惠纯债E 1.0594 1.1094 1.0598 1.1098 -0.0004 -0.04%
2024-11-15 013543 英大安惠纯债E 1.0598 1.1098 1.0597 1.1097 0.0001 0.01%
2024-11-14 013543 英大安惠纯债E 1.0597 1.1097 1.0595 1.1095 0.0002 0.02%
2024-11-13 013543 英大安惠纯债E 1.0595 1.1095 1.0597 1.1097 -0.0002 -0.02%
2024-11-12 013543 英大安惠纯债E 1.0597 1.1097 1.0593 1.1093 0.0004 0.04%
2024-11-11 013543 英大安惠纯债E 1.0593 1.1093 1.0591 1.1091 0.0002 0.02%
2024-11-08 013543 英大安惠纯债E 1.0591 1.1091 1.0590 1.1090 0.0001 0.01%
2024-11-07 013543 英大安惠纯债E 1.0590 1.1090 1.0584 1.1084 0.0006 0.06%
2024-11-06 013543 英大安惠纯债E 1.0584 1.1084 1.0585 1.1085 -0.0001 -0.01%
2024-11-05 013543 英大安惠纯债E 1.0585 1.1085 1.0583 1.1083 0.0002 0.02%
2024-11-04 013543 英大安惠纯债E 1.0583 1.1083 1.0581 1.1081 0.0002 0.02%
2024-11-01 013543 英大安惠纯债E 1.0581 1.1081 1.0576 1.1076 0.0005 0.05%
2024-10-31 013543 英大安惠纯债E 1.0576 1.1076 1.0572 1.1072 0.0004 0.04%
2024-10-30 013543 英大安惠纯债E 1.0572 1.1072 1.0571 1.1071 0.0001 0.01%
2024-10-29 013543 英大安惠纯债E 1.0571 1.1071 1.0570 1.1070 0.0001 0.01%
2024-10-28 013543 英大安惠纯债E 1.0570 1.1070 1.0570 1.1070 0.0000 0.00%
2024-10-25 013543 英大安惠纯债E 1.0570 1.1070 1.0567 1.1067 0.0003 0.03%
2024-10-24 013543 英大安惠纯债E 1.0567 1.1067 1.0567 1.1067 0.0000 0.00%
2024-10-23 013543 英大安惠纯债E 1.0567 1.1067 1.0572 1.1072 -0.0005 -0.05%
2024-10-22 013543 英大安惠纯债E 1.0572 1.1072 1.0578 1.1078 -0.0006 -0.06%
2024-10-21 013543 英大安惠纯债E 1.0578 1.1078 1.0581 1.1081 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 013543 英大安惠纯债E 1.0581 1.1081 1.0586 1.1086 -0.0005 -0.05%
2024-10-17 013543 英大安惠纯债E 1.0586 1.1086 1.0580 1.1080 0.0006 0.06%
2024-10-16 013543 英大安惠纯债E 1.0580 1.1080 1.0582 1.1082 -0.0002 -0.02%
2024-10-15 013543 英大安惠纯债E 1.0582 1.1082 1.0579 1.1079 0.0003 0.03%
2024-10-14 013543 英大安惠纯债E 1.0579 1.1079 1.0573 1.1073 0.0006 0.06%
2024-10-11 013543 英大安惠纯债E 1.0573 1.1073 1.0568 1.1068 0.0005 0.05%
2024-10-10 013543 英大安惠纯债E 1.0568 1.1068 1.0550 1.1050 0.0018 0.17%
2024-10-09 013543 英大安惠纯债E 1.0550 1.1050 1.0551 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-10-08 013543 英大安惠纯债E 1.0551 1.1051 1.0562 1.1062 -0.0011 -0.10%
2024-09-30 013543 英大安惠纯债E 1.0562 1.1062 1.0571 1.1071 -0.0009 -0.09%
2024-09-27 013543 英大安惠纯债E 1.0571 1.1071 1.0592 1.1092 -0.0021 -0.20%
2024-09-26 013543 英大安惠纯债E 1.0592 1.1092 1.0597 1.1097 -0.0005 -0.05%
2024-09-25 013543 英大安惠纯债E 1.0597 1.1097 1.0584 1.1084 0.0013 0.12%
2024-09-24 013543 英大安惠纯债E 1.0584 1.1084 1.0588 1.1088 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 013543 英大安惠纯债E 1.0588 1.1088 1.0589 1.1089 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 013543 英大安惠纯债E 1.0589 1.1089 1.0589 1.1089 0.0000 0.00%
2024-09-19 013543 英大安惠纯债E 1.0589 1.1089 1.0590 1.1090 -0.0001 -0.01%
2024-09-18 013543 英大安惠纯债E 1.0590 1.1090 1.0586 1.1086 0.0004 0.04%
2024-09-13 013543 英大安惠纯债E 1.0586 1.1086 1.0583 1.1083 0.0003 0.03%
2024-09-12 013543 英大安惠纯债E 1.0583 1.1083 1.0582 1.1082 0.0001 0.01%
2024-09-11 013543 英大安惠纯债E 1.0582 1.1082 1.0576 1.1076 0.0006 0.06%
2024-09-10 013543 英大安惠纯债E 1.0576 1.1076 1.0574 1.1074 0.0002 0.02%
2024-09-09 013543 英大安惠纯债E 1.0574 1.1074 1.0571 1.1071 0.0003 0.03%
2024-09-06 013543 英大安惠纯债E 1.0571 1.1071 1.0571 1.1071 0.0000 0.00%
2024-09-05 013543 英大安惠纯债E 1.0571 1.1071 1.0570 1.1070 0.0001 0.01%
2024-09-04 013543 英大安惠纯债E 1.0570 1.1070 1.0567 1.1067 0.0003 0.03%
2024-09-03 013543 英大安惠纯债E 1.0567 1.1067 1.0563 1.1063 0.0004 0.04%
2024-09-02 013543 英大安惠纯债E 1.0563 1.1063 1.0555 1.1055 0.0008 0.08%
2024-08-30 013543 英大安惠纯债E 1.0555 1.1055 1.0553 1.1053 0.0002 0.02%
2024-08-29 013543 英大安惠纯债E 1.0553 1.1053 1.0554 1.1054 -0.0001 -0.01%
2024-08-28 013543 英大安惠纯债E 1.0554 1.1054 1.0550 1.1050 0.0004 0.04%
2024-08-27 013543 英大安惠纯债E 1.0550 1.1050 1.0556 1.1056 -0.0006 -0.06%
2024-08-26 013543 英大安惠纯债E 1.0556 1.1056 1.0557 1.1057 -0.0001 -0.01%
2024-08-23 013543 英大安惠纯债E 1.0557 1.1057 1.0555 1.1055 0.0002 0.02%
2024-08-22 013543 英大安惠纯债E 1.0555 1.1055 1.0553 1.1053 0.0002 0.02%
2024-08-21 013543 英大安惠纯债E 1.0553 1.1053 1.0556 1.1056 -0.0003 -0.03%
2024-08-20 013543 英大安惠纯债E 1.0556 1.1056 1.0556 1.1056 0.0000 0.00%
2024-08-19 013543 英大安惠纯债E 1.0556 1.1056 1.0553 1.1053 0.0003 0.03%
2024-08-16 013543 英大安惠纯债E 1.0553 1.1053 1.0553 1.1053 0.0000 0.00%
2024-08-15 013543 英大安惠纯债E 1.0553 1.1053 1.0559 1.1059 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013543 英大安惠纯债E 1.0559 1.1059 1.0552 1.1052 0.0007 0.07%
2024-08-13 013543 英大安惠纯债E 1.0552 1.1052 1.0544 1.1044 0.0008 0.08%
2024-08-12 013543 英大安惠纯债E 1.0544 1.1044 1.0561 1.1061 -0.0017 -0.16%
2024-08-09 013543 英大安惠纯债E 1.0561 1.1061 1.0567 1.1067 -0.0006 -0.06%
2024-08-08 013543 英大安惠纯债E 1.0567 1.1067 1.0573 1.1073 -0.0006 -0.06%
2024-08-07 013543 英大安惠纯债E 1.0573 1.1073 1.0571 1.1071 0.0002 0.02%
2024-08-06 013543 英大安惠纯债E 1.0571 1.1071 1.0573 1.1073 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 013543 英大安惠纯债E 1.0573 1.1073 1.0570 1.1070 0.0003 0.03%
2024-08-02 013543 英大安惠纯债E 1.0570 1.1070 1.0567 1.1067 0.0003 0.03%
2024-07-31 013543 英大安惠纯债E 1.0562 1.1062 1.0558 1.1058 0.0004 0.04%
2024-07-30 013543 英大安惠纯债E 1.0558 1.1058 1.0556 1.1056 0.0002 0.02%
2024-07-29 013543 英大安惠纯债E 1.0556 1.1056 1.0554 1.1054 0.0002 0.02%
2024-07-26 013543 英大安惠纯债E 1.0554 1.1054 1.0553 1.1053 0.0001 0.01%
2024-07-25 013543 英大安惠纯债E 1.0553 1.1053 1.0550 1.1050 0.0003 0.03%
2024-07-24 013543 英大安惠纯债E 1.0550 1.1050 1.0551 1.1051 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 013543 英大安惠纯债E 1.0551 1.1051 1.0547 1.1047 0.0004 0.04%
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2024-07-18 013543 英大安惠纯债E 1.0538 1.1038 1.0539 1.1039 -0.0001 -0.01%
2024-07-17 013543 英大安惠纯债E 1.0539 1.1039 1.0539 1.1039 0.0000 0.00%
2024-07-16 013543 英大安惠纯债E 1.0539 1.1039 1.0538 1.1038 0.0001 0.01%
2024-07-15 013543 英大安惠纯债E 1.0538 1.1038 1.0536 1.1036 0.0002 0.02%
2024-07-12 013543 英大安惠纯债E 1.0536 1.1036 1.0534 1.1034 0.0002 0.02%
2024-07-11 013543 英大安惠纯债E 1.0534 1.1034 1.0532 1.1032 0.0002 0.02%
2024-07-10 013543 英大安惠纯债E 1.0532 1.1032 1.0532 1.1032 0.0000 0.00%
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2024-07-08 013543 英大安惠纯债E 1.0527 1.1027 1.0533 1.1033 -0.0006 -0.06%
2024-07-05 013543 英大安惠纯债E 1.0533 1.1033 1.0538 1.1038 -0.0005 -0.05%
2024-07-04 013543 英大安惠纯债E 1.0538 1.1038 1.0539 1.1039 -0.0001 -0.01%
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2024-06-25 013543 英大安惠纯债E 1.0524 1.1024 1.0522 1.1022 0.0002 0.02%
2024-06-24 013543 英大安惠纯债E 1.0522 1.1022 1.0518 1.1018 0.0004 0.04%
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2024-06-18 013543 英大安惠纯债E 1.0514 1.1014 1.0512 1.1012 0.0002 0.02%
2024-06-17 013543 英大安惠纯债E 1.0512 1.1012 1.0512 1.1012 0.0000 0.00%
2024-06-14 013543 英大安惠纯债E 1.0512 1.1012 1.0511 1.1011 0.0001 0.01%
2024-06-13 013543 英大安惠纯债E 1.0511 1.1011 1.0511 1.1011 0.0000 0.00%
2024-06-12 013543 英大安惠纯债E 1.0511 1.1011 1.0512 1.1012 -0.0001 -0.01%
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2024-06-07 013543 英大安惠纯债E 1.0509 1.1009 1.0508 1.1008 0.0001 0.01%
2024-06-06 013543 英大安惠纯债E 1.0508 1.1008 1.0507 1.1007 0.0001 0.01%
2024-06-05 013543 英大安惠纯债E 1.0507 1.1007 1.0504 1.1004 0.0003 0.03%
2024-06-04 013543 英大安惠纯债E 1.0504 1.1004 1.0502 1.1002 0.0002 0.02%
2024-06-03 013543 英大安惠纯债E 1.0502 1.1002 1.0498 1.0998 0.0004 0.04%
2024-05-31 013543 英大安惠纯债E 1.0498 1.0998 1.0498 1.0998 0.0000 0.00%
2024-05-30 013543 英大安惠纯债E 1.0498 1.0998 1.0498 1.0998 0.0000 0.00%
2024-05-29 013543 英大安惠纯债E 1.0498 1.0998 1.0496 1.0996 0.0002 0.02%
2024-05-28 013543 英大安惠纯债E 1.0496 1.0996 1.0494 1.0994 0.0002 0.02%
2024-05-27 013543 英大安惠纯债E 1.0494 1.0994 1.0494 1.0994 0.0000 0.00%
2024-05-24 013543 英大安惠纯债E 1.0494 1.0994 1.0494 1.0994 0.0000 0.00%
2024-05-23 013543 英大安惠纯债E 1.0494 1.0994 1.0491 1.0991 0.0003 0.03%
2024-05-22 013543 英大安惠纯债E 1.0491 1.0991 1.0490 1.0990 0.0001 0.01%
2024-05-21 013543 英大安惠纯债E 1.0490 1.0990 1.0491 1.0991 -0.0001 -0.01%
2024-05-20 013543 英大安惠纯债E 1.0491 1.0991 1.0489 1.0989 0.0002 0.02%
2024-05-17 013543 英大安惠纯债E 1.0489 1.0989 1.0487 1.0987 0.0002 0.02%
2024-05-16 013543 英大安惠纯债E 1.0487 1.0987 1.0488 1.0988 -0.0001 -0.01%
2024-05-15 013543 英大安惠纯债E 1.0488 1.0988 1.0487 1.0987 0.0001 0.01%
2024-05-14 013543 英大安惠纯债E 1.0487 1.0987 1.0484 1.0984 0.0003 0.03%
2024-05-13 013543 英大安惠纯债E 1.0484 1.0984 1.0479 1.0979 0.0005 0.05%
2024-05-10 013543 英大安惠纯债E 1.0479 1.0979 1.0478 1.0978 0.0001 0.01%
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2024-05-08 013543 英大安惠纯债E 1.0481 1.0981 1.0481 1.0981 0.0000 0.00%
2024-05-07 013543 英大安惠纯债E 1.0481 1.0981 1.0475 1.0975 0.0006 0.06%
2024-05-06 013543 英大安惠纯债E 1.0475 1.0975 1.0470 1.0970 0.0005 0.05%
2024-04-30 013543 英大安惠纯债E 1.0470 1.0970 1.0460 1.0960 0.0010 0.10%
2024-04-29 013543 英大安惠纯债E 1.0460 1.0960 1.0471 1.0971 -0.0011 -0.11%
2024-04-26 013543 英大安惠纯债E 1.0471 1.0971 1.0478 1.0978 -0.0007 -0.07%
2024-04-25 013543 英大安惠纯债E 1.0478 1.0978 1.0476 1.0976 0.0002 0.02%
2024-04-24 013543 英大安惠纯债E 1.0476 1.0976 1.0481 1.0981 -0.0005 -0.05%
2024-04-23 013543 英大安惠纯债E 1.0481 1.0981 1.0478 1.0978 0.0003 0.03%
2024-04-22 013543 英大安惠纯债E 1.0478 1.0978 1.0474 1.0974 0.0004 0.04%
2024-04-19 013543 英大安惠纯债E 1.0474 1.0974 1.0472 1.0972 0.0002 0.02%
2024-04-18 013543 英大安惠纯债E 1.0472 1.0972 1.0469 1.0969 0.0003 0.03%
2024-04-17 013543 英大安惠纯债E 1.0469 1.0969 1.0469 1.0969 0.0000 0.00%
2024-04-16 013543 英大安惠纯债E 1.0469 1.0969 1.0469 1.0969 0.0000 0.00%
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2024-04-10 013543 英大安惠纯债E 1.0460 1.0960 1.0460 1.0960 0.0000 0.00%
2024-04-09 013543 英大安惠纯债E 1.0460 1.0960 1.0457 1.0957 0.0003 0.03%
2024-04-08 013543 英大安惠纯债E 1.0457 1.0957 1.0453 1.0953 0.0004 0.04%
2024-04-03 013543 英大安惠纯债E 1.0453 1.0953 1.0449 1.0949 0.0004 0.04%
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2024-04-01 013543 英大安惠纯债E 1.0446 1.0946 1.0446 1.0946 0.0000 0.00%
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2024-03-25 013543 英大安惠纯债E 1.0438 1.0938 1.0438 1.0938 0.0000 0.00%
2024-03-22 013543 英大安惠纯债E 1.0438 1.0938 1.0438 1.0938 0.0000 0.00%
2024-03-21 013543 英大安惠纯债E 1.0438 1.0938 1.0436 1.0936 0.0002 0.02%
2024-03-20 013543 英大安惠纯债E 1.0436 1.0936 1.0436 1.0936 0.0000 0.00%
2024-03-19 013543 英大安惠纯债E 1.0436 1.0936 1.0434 1.0934 0.0002 0.02%
2024-03-18 013543 英大安惠纯债E 1.0434 1.0934 1.0429 1.0929 0.0005 0.05%
2024-03-15 013543 英大安惠纯债E 1.0429 1.0929 1.0426 1.0926 0.0003 0.03%
2024-03-14 013543 英大安惠纯债E 1.0426 1.0926 1.0428 1.0928 -0.0002 -0.02%
2024-03-13 013543 英大安惠纯债E 1.0428 1.0928 1.0429 1.0929 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 013543 英大安惠纯债E 1.0429 1.0929 1.0434 1.0934 -0.0005 -0.05%
2024-03-11 013543 英大安惠纯债E 1.0434 1.0934 1.0434 1.0934 0.0000 0.00%
2024-03-08 013543 英大安惠纯债E 1.0434 1.0934 1.0434 1.0934 0.0000 0.00%
2024-03-07 013543 英大安惠纯债E 1.0434 1.0934 1.0434 1.0934 0.0000 0.00%
2024-03-06 013543 英大安惠纯债E 1.0434 1.0934 1.0431 1.0931 0.0003 0.03%
2024-03-05 013543 英大安惠纯债E 1.0431 1.0931 1.0429 1.0929 0.0002 0.02%
2024-03-04 013543 英大安惠纯债E 1.0429 1.0929 1.0426 1.0926 0.0003 0.03%
2024-03-01 013543 英大安惠纯债E 1.0426 1.0926 1.0429 1.0929 -0.0003 -0.03%
2024-02-29 013543 英大安惠纯债E 1.0429 1.0929 1.0427 1.0927 0.0002 0.02%
2024-02-28 013543 英大安惠纯债E 1.0427 1.0927 1.0425 1.0925 0.0002 0.02%
2024-02-27 013543 英大安惠纯债E 1.0425 1.0925 1.0424 1.0924 0.0001 0.01%
2024-02-26 013543 英大安惠纯债E 1.0424 1.0924 1.0420 1.0920 0.0004 0.04%
2024-02-23 013543 英大安惠纯债E 1.0420 1.0920 1.0417 1.0917 0.0003 0.03%
2024-02-22 013543 英大安惠纯债E 1.0417 1.0917 1.0414 1.0914 0.0003 0.03%
2024-02-21 013543 英大安惠纯债E 1.0414 1.0914 1.0411 1.0911 0.0003 0.03%
2024-02-20 013543 英大安惠纯债E 1.0411 1.0911 1.0408 1.0908 0.0003 0.03%
2024-02-19 013543 英大安惠纯债E 1.0408 1.0908 1.0399 1.0899 0.0009 0.09%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式 1.0321 0.53%
德邦锐裕利率债债券C 1.1225 0.46%
德邦锐裕利率债债券A 1.1159 0.45%
国泰惠丰纯债债券A 1.1212 0.37%
国泰惠丰纯债债券C 1.1185 0.36%
华泰保兴安悦A 1.0943 0.32%
格林泓皓纯债 1.0692 0.32%
华泰保兴安悦C 1.0916 0.32%
华泰保兴安悦债券D 1.0943 0.32%
德邦锐乾债券A 1.0097 0.28%
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