英大安惠纯债E基金净值查询(013543)
今天最新净值
1.0731
-0.0003 -0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.1231
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：50.0000亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：易祺坤 张大铮 张婧珣
今年以来,英大安惠纯债E(013543)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0721 |
1.1221 |
1.0731 |
1.1231 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0731 |
1.1231 |
1.0734 |
1.1234 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0734 |
1.1234 |
1.0727 |
1.1227 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0727 |
1.1227 |
1.0719 |
1.1219 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0719 |
1.1219 |
1.0704 |
1.1204 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-01-22 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0709 |
1.1209 |
1.0710 |
1.1210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0714 |
1.1214 |
1.0702 |
1.1202 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-01-13 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0702 |
1.1202 |
1.0714 |
1.1214 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0714 |
1.1214 |
1.0712 |
1.1212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0712 |
1.1212 |
1.0724 |
1.1224 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0724 |
1.1224 |
1.0727 |
1.1227 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0727 |
1.1227 |
1.0736 |
1.1236 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-06 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0736 |
1.1236 |
1.0734 |
1.1234 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0734 |
1.1234 |
1.0730 |
1.1230 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-02 |
013543 |
英大安惠纯债E |
1.0730 |
1.1230 |
1.0717 |
1.1217 |
0.0013 |
0.12% |
