基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询(013524)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0882 -0.0015 -0.1400% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0533 0.0023 0.2203%

累计净值：1.0882
成立日期：2021-11-12
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2498亿
最近资产：1.31亿
基金公司：富国基金
基金经理：黄纪亮张育浩

近一周富国悦享回报12个月持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,富国悦享回报12个月持有期混合A(013524)基金累计收益率0.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0864	1.0864	1.0882	1.0882	-0.0018	-0.17%
2025-02-17	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0882	1.0882	1.0897	1.0897	-0.0015	-0.14%
2025-02-14	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0897	1.0897	1.0869	1.0869	0.0028	0.26%
2025-02-13	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0869	1.0869	1.0898	1.0898	-0.0029	-0.27%
2025-02-12	013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.0898	1.0898	1.0898	1.0898	0.0000	0.00%

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
锂电池	0.5345	1.81%
富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.7190	1.73%
富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.7219	1.72%
娱乐增强LOF	0.6698	1.56%
富国新活力灵活配置混合A	2.3547	1.50%
富国新活力灵活配置混合C	2.2987	1.50%
富国医药成长30股票	0.7370	1.49%
新能源车LOF	0.8300	1.47%
富国质量成长6个月持有期混合A	0.8742	1.46%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%