广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(广发亚太债C美元)基金净值查询(013509)

今天最新净值 0.1638 0.0001 0.0600% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.1638
成立日期：
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：
最近资产：9.14亿元
基金公司：
基金经理：李耀柱沈博文梁仲平

近一年广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C|广发亚太债C美元基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C(013509)基金累计收益率1.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2025-01-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1629	0.1629	0.1631	0.1631	-0.0002	-0.12%
2025-01-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1631	0.1631	0.1632	0.1632	-0.0001	-0.06%
2025-01-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1632	0.1632	0.0000	0.00%
2025-01-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1632	0.1632	0.0000	0.00%
2025-01-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1634	0.1634	-0.0002	-0.12%
2025-01-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1634	0.1634	0.1635	0.1635	-0.0001	-0.06%
2025-01-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1635	0.1635	0.0000	0.00%
2025-01-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1634	0.1634	0.0001	0.06%

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2024-12-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1634	0.1634	0.1632	0.1632	0.0002	0.12%
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2024-12-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1642	0.1642	0.1643	0.1643	-0.0001	-0.06%
2024-12-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1643	0.1643	0.1643	0.1643	0.0000	0.00%

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2024-12-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1640	0.1640	0.1640	0.1640	0.0000	0.00%
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2024-11-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1637	0.1637	0.1637	0.1637	0.0000	0.00%
2024-11-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1637	0.1637	0.1635	0.1635	0.0002	0.12%
2024-11-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1636	0.1636	-0.0001	-0.06%
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2024-11-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1631	0.1631	0.0001	0.06%
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2024-11-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1633	0.1633	-0.0001	-0.06%
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2024-09-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1647	0.1647	0.1646	0.1646	0.0001	0.06%
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2024-09-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1641	0.1641	0.1639	0.1639	0.0002	0.12%
2024-09-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1639	0.1639	0.1635	0.1635	0.0004	0.24%
2024-09-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1635	0.1635	0.1632	0.1632	0.0003	0.18%
2024-09-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1632	0.1632	0.0000	0.00%
2024-08-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1632	0.1632	0.1633	0.1633	-0.0001	-0.06%
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2024-08-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1631	0.1631	0.1630	0.1630	0.0001	0.06%
2024-08-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1630	0.1630	0.1628	0.1628	0.0002	0.12%
2024-08-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1628	0.1628	0.1627	0.1627	0.0001	0.06%
2024-08-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1627	0.1627	0.1626	0.1626	0.0001	0.06%
2024-08-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1626	0.1626	0.1628	0.1628	-0.0002	-0.12%
2024-08-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1628	0.1628	0.1629	0.1629	-0.0001	-0.06%
2024-08-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1629	0.1629	0.1630	0.1630	-0.0001	-0.06%
2024-08-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1630	0.1630	0.1631	0.1631	-0.0001	-0.06%
2024-08-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1631	0.1631	0.1626	0.1626	0.0005	0.31%
2024-08-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1626	0.1626	0.1623	0.1623	0.0003	0.18%
2024-07-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1620	0.1620	0.1620	0.1620	0.0000	0.00%
2024-07-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1620	0.1620	0.1619	0.1619	0.0001	0.06%
2024-07-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1619	0.1619	0.1619	0.1619	0.0000	0.00%
2024-07-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1619	0.1619	0.1618	0.1618	0.0001	0.06%
2024-07-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1618	0.1618	0.1618	0.1618	0.0000	0.00%
2024-07-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1618	0.1618	0.1618	0.1618	0.0000	0.00%
2024-07-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1618	0.1618	0.1617	0.1617	0.0001	0.06%
2024-07-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1617	0.1617	0.1618	0.1618	-0.0001	-0.06%
2024-07-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1618	0.1618	0.1619	0.1619	-0.0001	-0.06%
2024-07-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1619	0.1619	0.1618	0.1618	0.0001	0.06%
2024-07-16	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1618	0.1618	0.1617	0.1617	0.0001	0.06%
2024-07-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1617	0.1617	0.1617	0.1617	0.0000	0.00%
2024-07-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1617	0.1617	0.1616	0.1616	0.0001	0.06%
2024-07-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1616	0.1616	0.1614	0.1614	0.0002	0.12%
2024-07-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1614	0.1614	0.1613	0.1613	0.0001	0.06%
2024-07-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1613	0.1613	0.1614	0.1614	-0.0001	-0.06%
2024-07-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1614	0.1614	0.1613	0.1613	0.0001	0.06%
2024-07-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1613	0.1613	0.1611	0.1611	0.0002	0.12%
2024-07-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1611	0.1611	0.0000	0.00%
2024-07-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1609	0.1609	0.0002	0.12%
2024-07-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1609	0.1609	0.1609	0.1609	0.0000	0.00%
2024-07-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1609	0.1609	0.1610	0.1610	-0.0001	-0.06%
2024-06-30	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.0000	0.00%
2024-06-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1610	0.1610	0.1610	0.1610	0.0000	0.00%
2024-06-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1610	0.1610	0.1611	0.1611	-0.0001	-0.06%
2024-06-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1611	0.1611	0.0000	0.00%
2024-06-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1611	0.1611	0.0000	0.00%
2024-06-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1612	0.1612	-0.0001	-0.06%
2024-06-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	0.0000	0.00%
2024-06-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1612	0.1612	0.1613	0.1613	-0.0001	-0.06%
2024-06-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1613	0.1613	0.1611	0.1611	0.0002	0.12%
2024-06-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1612	0.1612	-0.0001	-0.06%
2024-06-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1612	0.1612	0.1612	0.1612	0.0000	0.00%
2024-06-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1612	0.1612	0.1611	0.1611	0.0001	0.06%
2024-06-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1608	0.1608	0.0003	0.19%
2024-06-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1608	0.1608	0.1608	0.1608	0.0000	0.00%
2024-06-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1608	0.1608	0.1611	0.1611	-0.0003	-0.19%
2024-06-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1611	0.1611	0.1611	0.1611	0.0000	0.00%
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2024-05-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1605	0.1605	0.1605	0.1605	0.0000	0.00%
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2024-04-24	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1595	0.1595	0.1596	0.1596	-0.0001	-0.06%
2024-04-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1596	0.1596	0.1596	0.1596	0.0000	0.00%
2024-04-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1596	0.1596	0.1595	0.1595	0.0001	0.06%
2024-04-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1595	0.1595	0.1595	0.1595	0.0000	0.00%
2024-04-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1595	0.1595	0.1595	0.1595	0.0000	0.00%
2024-04-17	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1595	0.1595	0.1593	0.1593	0.0002	0.13%
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2024-04-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1595	0.1595	0.1597	0.1597	-0.0002	-0.13%
2024-04-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1597	0.1597	0.1595	0.1595	0.0002	0.13%
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2024-04-10	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1596	0.1596	0.1602	0.1602	-0.0006	-0.37%
2024-04-09	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1602	0.1602	0.1600	0.1600	0.0002	0.13%
2024-04-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1600	0.1600	0.1603	0.1603	-0.0003	-0.19%
2024-04-03	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1603	0.1603	0.1602	0.1602	0.0001	0.06%
2024-04-02	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1602	0.1602	0.1604	0.1604	-0.0002	-0.12%
2024-04-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1604	0.1604	0.1607	0.1607	-0.0003	-0.19%
2024-03-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1607	0.1607	0.1606	0.1606	0.0001	0.06%
2024-03-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1606	0.1606	0.1607	0.1607	-0.0001	-0.06%
2024-03-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1607	0.1607	0.1605	0.1605	0.0002	0.12%
2024-03-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1605	0.1605	0.1605	0.1605	0.0000	0.00%
2024-03-25	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1605	0.1605	0.1606	0.1606	-0.0001	-0.06%
2024-03-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1606	0.1606	0.1605	0.1605	0.0001	0.06%
2024-03-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1605	0.1605	0.1604	0.1604	0.0001	0.06%
2024-03-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1604	0.1604	0.1603	0.1603	0.0001	0.06%
2024-03-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1603	0.1603	0.1602	0.1602	0.0001	0.06%
2024-03-18	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602	0.0000	0.00%
2024-03-15	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1602	0.1602	0.1602	0.1602	0.0000	0.00%
2024-03-14	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1602	0.1602	0.1604	0.1604	-0.0002	-0.12%
2024-03-13	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1604	0.1604	0.1605	0.1605	-0.0001	-0.06%
2024-03-12	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1605	0.1605	0.1607	0.1607	-0.0002	-0.12%
2024-03-11	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1607	0.1607	0.1608	0.1608	-0.0001	-0.06%
2024-03-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1608	0.1608	0.1607	0.1607	0.0001	0.06%
2024-03-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1607	0.1607	0.1606	0.1606	0.0001	0.06%
2024-03-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1606	0.1606	0.1605	0.1605	0.0001	0.06%
2024-03-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1605	0.1605	0.1603	0.1603	0.0002	0.12%
2024-03-04	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1603	0.1603	0.1603	0.1603	0.0000	0.00%
2024-03-01	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1603	0.1603	0.1601	0.1601	0.0002	0.12%
2024-02-29	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1601	0.1601	0.1600	0.1600	0.0001	0.06%
2024-02-28	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1600	0.1600	0.1599	0.1599	0.0001	0.06%
2024-02-27	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1599	0.1599	0.1599	0.1599	0.0000	0.00%
2024-02-26	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1599	0.1599	0.1600	0.1600	-0.0001	-0.06%
2024-02-23	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1600	0.1600	0.1599	0.1599	0.0001	0.06%
2024-02-22	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1599	0.1599	0.1600	0.1600	-0.0001	-0.06%
2024-02-21	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1600	0.1600	0.1601	0.1601	-0.0001	-0.06%
2024-02-20	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1601	0.1601	0.1600	0.1600	0.0001	0.06%
2024-02-19	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1600	0.1600	0.1602	0.1602	-0.0002	-0.12%
2024-02-08	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1602	0.1602	0.1604	0.1604	-0.0002	-0.12%
2024-02-07	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1604	0.1604	0.1604	0.1604	0.0000	0.00%
2024-02-06	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1604	0.1604	0.1603	0.1603	0.0001	0.06%
2024-02-05	013509	广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C	0.1603	0.1603	0.1607	0.1607	-0.0004	-0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信全球债券美元	0.1709	0.18%
长信全球债券人民币	1.2292	0.15%
鹏华全球(美元现汇)	0.0839	0.12%
鹏华全球	0.6034	0.08%
工银全球美元债A人民币	1.0625	0.08%
工银全球美元债C	1.0342	0.08%
海富通美元债QDII(美元)	0.1320	0.08%
工银全球美元债A美元现汇	0.1477	0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1408	0.07%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1508	0.07%