华宝中证全指农牧渔指数发起式A基金净值查询(013471)
今天最新净值
0.7138
0.0106 1.5100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7436
0.0035 0.4678%
- 累计净值：0.7138
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1148亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一季,华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)基金累计收益率-8.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0106 |
1.51% |
| 2025-02-12 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7039 |
0.7039 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0052 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0035 |
-0.50% |
|
|
| 2025-01-14 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7006 |
0.7006 |
0.6833 |
0.6833 |
0.0173 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6833 |
0.6833 |
0.6799 |
0.6799 |
0.0034 |
0.50% |
| 2025-01-10 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6799 |
0.6799 |
0.6915 |
0.6915 |
-0.0116 |
-1.68% |
| 2025-01-09 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6915 |
0.6915 |
0.6952 |
0.6952 |
-0.0037 |
-0.53% |
| 2025-01-08 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6952 |
0.6952 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0074 |
-1.05% |
| 2025-01-07 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7026 |
0.7026 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0041 |
0.59% |
| 2025-01-06 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6985 |
0.6985 |
0.6966 |
0.6966 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-01-03 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6966 |
0.6966 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0164 |
-2.30% |
| 2025-01-02 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7130 |
0.7130 |
0.7262 |
0.7262 |
-0.0132 |
-1.82% |
| 2024-12-31 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7262 |
0.7262 |
0.7352 |
0.7352 |
-0.0090 |
-1.22% |
| 2024-12-26 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7255 |
0.7255 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0016 |
-0.22% |
| 2024-12-25 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7271 |
0.7271 |
0.7345 |
0.7345 |
-0.0074 |
-1.01% |
| 2024-12-24 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7345 |
0.7345 |
0.7307 |
0.7307 |
0.0038 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7307 |
0.7307 |
0.7443 |
0.7443 |
-0.0136 |
-1.83% |
| 2024-12-20 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7443 |
0.7443 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0033 |
-0.44% |
|
|
| 2024-12-19 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7476 |
0.7476 |
0.7517 |
0.7517 |
-0.0041 |
-0.55% |
| 2024-12-18 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7517 |
0.7517 |
0.7563 |
0.7563 |
-0.0046 |
-0.61% |
| 2024-12-17 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7563 |
0.7563 |
0.7667 |
0.7667 |
-0.0104 |
-1.36% |
| 2024-12-16 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7667 |
0.7667 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0047 |
-0.61% |
| 2024-12-13 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0107 |
-1.37% |
| 2024-12-12 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7821 |
0.7821 |
0.7676 |
0.7676 |
0.0145 |
1.89% |
| 2024-12-11 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7676 |
0.7676 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0042 |
0.55% |
| 2024-12-10 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7609 |
0.7609 |
0.0025 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7609 |
0.7609 |
0.7631 |
0.7631 |
-0.0022 |
-0.29% |
| 2024-12-06 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7631 |
0.7631 |
0.7615 |
0.7615 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-12-05 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7615 |
0.7615 |
0.7620 |
0.7620 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7620 |
0.7620 |
0.7728 |
0.7728 |
-0.0108 |
-1.40% |
| 2024-12-03 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7728 |
0.7728 |
0.7710 |
0.7710 |
0.0018 |
0.23% |
| 2024-12-02 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7710 |
0.7710 |
0.7576 |
0.7576 |
0.0134 |
1.77% |
| 2024-11-29 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7576 |
0.7576 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-11-28 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7486 |
0.7486 |
0.7435 |
0.7435 |
0.0051 |
0.69% |
| 2024-11-26 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7435 |
0.7435 |
0.7401 |
0.7401 |
0.0034 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7401 |
0.7401 |
0.7372 |
0.7372 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-11-22 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7372 |
0.7372 |
0.7611 |
0.7611 |
-0.0239 |
-3.14% |
| 2024-11-21 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7611 |
0.7611 |
0.7590 |
0.7590 |
0.0021 |
0.28% |
| 2024-11-20 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7590 |
0.7590 |
0.7529 |
0.7529 |
0.0061 |
0.81% |
| 2024-11-19 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7529 |
0.7529 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0077 |
1.03% |
| 2024-11-18 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7522 |
0.7522 |
-0.0070 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7522 |
0.7522 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0118 |
-1.54% |
