华宝中证全指农牧渔指数发起式A基金净值查询(013471)
今天最新净值
0.7138
0.0106 1.5100%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.7436
0.0035 0.4678%
- 累计净值：0.7138
- 成立日期：2021-12-06
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1148亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：陈建华
近一月,华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471)基金累计收益率4.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7134 |
0.7134 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-02-13 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7138 |
0.7138 |
0.7032 |
0.7032 |
0.0106 |
1.51% |
| 2025-02-12 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7032 |
0.7032 |
0.7019 |
0.7019 |
0.0013 |
0.19% |
| 2025-02-11 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7019 |
0.7019 |
0.7066 |
0.7066 |
-0.0047 |
-0.67% |
| 2025-02-10 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7066 |
0.7066 |
0.7059 |
0.7059 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7059 |
0.7059 |
0.7040 |
0.7040 |
0.0019 |
0.27% |
| 2025-02-06 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7040 |
0.7040 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7020 |
0.7020 |
0.7039 |
0.7039 |
-0.0019 |
-0.27% |
| 2025-01-27 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.7039 |
0.7039 |
0.6987 |
0.6987 |
0.0052 |
0.74% |
| 2025-01-22 |
013471 |
华宝中证全指农牧渔指数发起式A |
0.6923 |
0.6923 |
0.6958 |
0.6958 |
-0.0035 |
-0.50% |
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