大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
0.8444
0.0054 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7868
-0.0004 -0.0549%
- 累计净值：0.8444
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.8023亿
- 最近资产：19.63亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一年,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率22.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0095 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0078 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0138 |
1.69% |
| 2025-01-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0150 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0058 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0105 |
1.33% |
| 2025-01-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0065 |
0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0128 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0056 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7647 |
0.7647 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0119 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-12-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-12-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0089 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7928 |
0.7928 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0189 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0098 |
1.23% |
| 2024-12-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0095 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0255 |
-3.11% |
| 2024-11-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-11-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0119 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0094 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0209 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0202 |
-2.39% |
| 2024-11-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0132 |
-1.54% |
| 2024-11-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8628 |
0.8628 |
-0.0048 |
-0.56% |
| 2024-11-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8628 |
0.8628 |
0.8520 |
0.8520 |
0.0108 |
1.27% |
| 2024-11-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8520 |
0.8520 |
0.8619 |
0.8619 |
-0.0099 |
-1.15% |
| 2024-11-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8619 |
0.8619 |
0.8474 |
0.8474 |
0.0145 |
1.71% |
| 2024-11-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8474 |
0.8474 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0015 |
0.18% |
| 2024-11-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8366 |
0.8366 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-10-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0016 |
-0.19% |
| 2024-10-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2024-10-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0065 |
-0.76% |
| 2024-10-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8478 |
0.8478 |
0.0027 |
0.32% |
| 2024-10-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8478 |
0.8478 |
0.8561 |
0.8561 |
-0.0083 |
-0.97% |
| 2024-10-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8561 |
0.8561 |
0.8659 |
0.8659 |
-0.0098 |
-1.13% |
| 2024-10-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-10-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8614 |
0.8614 |
0.8559 |
0.8559 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-10-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8559 |
0.8559 |
0.8522 |
0.8522 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-10-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8297 |
0.8297 |
0.0225 |
2.71% |
| 2024-10-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8297 |
0.8297 |
0.8383 |
0.8383 |
-0.0086 |
-1.03% |
| 2024-10-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0092 |
1.11% |
| 2024-10-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8585 |
0.8585 |
-0.0294 |
-3.42% |
| 2024-10-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8585 |
0.8585 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0156 |
1.85% |
| 2024-10-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8429 |
0.8429 |
0.8522 |
0.8522 |
-0.0093 |
-1.09% |
| 2024-10-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8522 |
0.8522 |
0.8397 |
0.8397 |
0.0125 |
1.49% |
| 2024-10-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8397 |
0.8397 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0535 |
-5.99% |
| 2024-10-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0095 |
1.08% |
| 2024-09-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8345 |
0.8345 |
0.0492 |
5.90% |
| 2024-09-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8345 |
0.8345 |
0.8013 |
0.8013 |
0.0332 |
4.14% |
| 2024-09-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8013 |
0.8013 |
0.7730 |
0.7730 |
0.0283 |
3.66% |
| 2024-09-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7730 |
0.7730 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-09-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7448 |
0.7448 |
0.0254 |
3.41% |
| 2024-09-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7448 |
0.7448 |
0.7445 |
0.7445 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-09-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7445 |
0.7445 |
0.7329 |
0.7329 |
0.0116 |
1.58% |
| 2024-09-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7329 |
0.7329 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0114 |
1.58% |
| 2024-09-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0114 |
1.61% |
| 2024-09-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7101 |
0.7101 |
0.7089 |
0.7089 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-09-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7089 |
0.7089 |
0.7075 |
0.7075 |
0.0014 |
0.20% |
| 2024-09-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7075 |
0.7075 |
0.7016 |
0.7016 |
0.0059 |
0.84% |
| 2024-09-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7016 |
0.7016 |
0.7032 |
0.7032 |
-0.0016 |
-0.23% |
| 2024-09-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7200 |
0.7200 |
0.7267 |
0.7267 |
-0.0067 |
-0.92% |
| 2024-09-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7267 |
0.7267 |
0.7271 |
0.7271 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-09-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7426 |
0.7426 |
0.7378 |
0.7378 |
0.0048 |
0.65% |
| 2024-09-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7378 |
0.7378 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0118 |
-1.57% |
| 2024-08-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7496 |
0.7496 |
0.7505 |
0.7505 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-08-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7505 |
0.7505 |
0.7482 |
0.7482 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-08-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7482 |
0.7482 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0065 |
-0.86% |
| 2024-08-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7547 |
0.7547 |
0.7574 |
0.7574 |
-0.0027 |
-0.36% |
| 2024-08-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7574 |
0.7574 |
0.7488 |
0.7488 |
0.0086 |
1.15% |
| 2024-08-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7488 |
0.7488 |
0.7538 |
0.7538 |
-0.0050 |
-0.66% |
| 2024-08-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7538 |
0.7538 |
0.7587 |
0.7587 |
-0.0049 |
-0.65% |
| 2024-08-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7587 |
0.7587 |
0.7551 |
0.7551 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-08-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7551 |
0.7551 |
0.7646 |
0.7646 |
-0.0095 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7646 |
0.7646 |
0.7506 |
0.7506 |
0.0140 |
1.87% |
| 2024-08-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7506 |
0.7506 |
0.7491 |
0.7491 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-08-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7491 |
0.7491 |
0.7462 |
0.7462 |
0.0029 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7462 |
0.7462 |
0.7585 |
0.7585 |
-0.0123 |
-1.62% |
| 2024-08-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7585 |
0.7585 |
0.7556 |
0.7556 |
0.0029 |
0.38% |
| 2024-08-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7556 |
0.7556 |
0.7537 |
0.7537 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-08-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7537 |
0.7537 |
0.7518 |
0.7518 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-08-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7518 |
0.7518 |
0.7589 |
0.7589 |
-0.0071 |
-0.94% |
| 2024-08-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0036 |
0.48% |
| 2024-08-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7557 |
0.7557 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-08-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7557 |
0.7557 |
0.7752 |
0.7752 |
-0.0195 |
-2.52% |
| 2024-08-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7752 |
0.7752 |
0.7867 |
0.7867 |
-0.0115 |
-1.46% |
| 2024-07-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7553 |
0.7553 |
0.0335 |
4.44% |
| 2024-07-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7553 |
0.7553 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0070 |
-0.92% |
| 2024-07-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7632 |
0.7632 |
-0.0009 |
-0.12% |
| 2024-07-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7632 |
0.7632 |
0.7494 |
0.7494 |
0.0138 |
1.84% |
| 2024-07-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7494 |
0.7494 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0220 |
-2.85% |
| 2024-07-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7714 |
0.7714 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0012 |
0.16% |
| 2024-07-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7983 |
0.7983 |
-0.0281 |
-3.52% |
| 2024-07-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7983 |
0.7983 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0067 |
-0.83% |
| 2024-07-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8050 |
0.8050 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0162 |
-1.97% |
| 2024-07-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8212 |
0.8212 |
0.8157 |
0.8157 |
0.0055 |
0.67% |
| 2024-07-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8157 |
0.8157 |
0.8333 |
0.8333 |
-0.0176 |
-2.11% |
| 2024-07-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8333 |
0.8333 |
0.8350 |
0.8350 |
-0.0017 |
-0.20% |
| 2024-07-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8350 |
0.8350 |
0.8410 |
0.8410 |
-0.0060 |
-0.71% |
| 2024-07-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8516 |
0.8516 |
-0.0106 |
-1.24% |
| 2024-07-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8516 |
0.8516 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0153 |
1.83% |
| 2024-07-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8363 |
0.8363 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0124 |
-1.46% |
| 2024-07-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8487 |
0.8487 |
0.8303 |
0.8303 |
0.0184 |
2.22% |
| 2024-07-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8303 |
0.8303 |
0.8379 |
0.8379 |
-0.0076 |
-0.91% |
| 2024-07-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8379 |
0.8379 |
0.8251 |
0.8251 |
0.0128 |
1.55% |
| 2024-07-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8251 |
0.8251 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-07-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8284 |
0.8284 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-07-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8284 |
0.8284 |
0.8412 |
0.8412 |
-0.0128 |
-1.52% |
| 2024-07-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8412 |
0.8412 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0110 |
1.32% |
| 2024-06-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8302 |
0.8302 |
0.8162 |
0.8162 |
0.0140 |
1.72% |
| 2024-06-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8162 |
0.8162 |
0.8365 |
0.8365 |
-0.0203 |
-2.43% |
| 2024-06-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8365 |
0.8365 |
0.8386 |
0.8386 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-06-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8386 |
0.8386 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-06-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8353 |
0.8353 |
0.8388 |
0.8388 |
-0.0035 |
-0.42% |
| 2024-06-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8388 |
0.8388 |
0.8446 |
0.8446 |
-0.0058 |
-0.69% |
| 2024-06-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8446 |
0.8446 |
0.8464 |
0.8464 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-06-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8464 |
0.8464 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2024-06-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8425 |
0.8425 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-06-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8425 |
0.8425 |
0.8507 |
0.8507 |
-0.0082 |
-0.96% |
| 2024-06-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8507 |
0.8507 |
0.8515 |
0.8515 |
-0.0008 |
-0.09% |
| 2024-06-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8515 |
0.8515 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0136 |
-1.57% |
| 2024-06-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8651 |
0.8651 |
0.8576 |
0.8576 |
0.0075 |
0.87% |
| 2024-06-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8576 |
0.8576 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0265 |
-3.00% |
| 2024-06-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8833 |
0.8833 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-06-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8833 |
0.8833 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0140 |
1.61% |
| 2024-06-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8819 |
0.8819 |
-0.0126 |
-1.43% |
| 2024-06-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8819 |
0.8819 |
0.8656 |
0.8656 |
0.0163 |
1.88% |
| 2024-06-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8656 |
0.8656 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0084 |
-0.96% |
| 2024-05-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0045 |
-0.51% |
| 2024-05-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0125 |
-1.40% |
| 2024-05-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8910 |
0.8910 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0060 |
0.68% |
| 2024-05-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8850 |
0.8850 |
0.8878 |
0.8878 |
-0.0028 |
-0.32% |
| 2024-05-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8878 |
0.8878 |
0.8705 |
0.8705 |
0.0173 |
1.99% |
| 2024-05-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0037 |
-0.42% |
| 2024-05-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0198 |
-2.21% |
| 2024-05-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.9009 |
0.9009 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-05-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9009 |
0.9009 |
0.9222 |
0.9222 |
-0.0213 |
-2.31% |
| 2024-05-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.9222 |
0.9222 |
0.8975 |
0.8975 |
0.0247 |
2.75% |
| 2024-05-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8975 |
0.8975 |
0.8880 |
0.8880 |
0.0095 |
1.07% |
| 2024-05-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8880 |
0.8880 |
0.8925 |
0.8925 |
-0.0045 |
-0.50% |
| 2024-05-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8925 |
0.8925 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-05-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8978 |
0.8978 |
0.8967 |
0.8967 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-05-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8967 |
0.8967 |
0.8976 |
0.8976 |
-0.0009 |
-0.10% |
| 2024-05-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8976 |
0.8976 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0079 |
0.89% |
| 2024-05-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8676 |
0.8676 |
0.0221 |
2.55% |
| 2024-05-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8676 |
0.8676 |
0.8742 |
0.8742 |
-0.0066 |
-0.75% |
| 2024-05-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8742 |
0.8742 |
0.8711 |
0.8711 |
0.0031 |
0.36% |
| 2024-05-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8711 |
0.8711 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0221 |
2.60% |
| 2024-04-30 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8490 |
0.8490 |
0.8502 |
0.8502 |
-0.0012 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8502 |
0.8502 |
0.8570 |
0.8570 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2024-04-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8570 |
0.8570 |
0.8374 |
0.8374 |
0.0196 |
2.34% |
| 2024-04-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8374 |
0.8374 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-04-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8292 |
0.8292 |
0.8087 |
0.8087 |
0.0205 |
2.53% |
| 2024-04-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8087 |
0.8087 |
0.8347 |
0.8347 |
-0.0260 |
-3.11% |
| 2024-04-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8347 |
0.8347 |
0.8482 |
0.8482 |
-0.0135 |
-1.59% |
| 2024-04-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8482 |
0.8482 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-04-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8355 |
0.8355 |
0.0093 |
1.11% |
| 2024-04-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8355 |
0.8355 |
0.8223 |
0.8223 |
0.0132 |
1.61% |
| 2024-04-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8465 |
0.8465 |
-0.0242 |
-2.86% |
| 2024-04-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8465 |
0.8465 |
0.8494 |
0.8494 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-04-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8494 |
0.8494 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0121 |
1.45% |
| 2024-04-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8373 |
0.8373 |
0.8327 |
0.8327 |
0.0046 |
0.55% |
| 2024-04-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8327 |
0.8327 |
0.8293 |
0.8293 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-04-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8293 |
0.8293 |
0.8296 |
0.8296 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-04-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8366 |
0.8366 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-04-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8366 |
0.8366 |
0.8190 |
0.8190 |
0.0176 |
2.15% |
| 2024-04-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8190 |
0.8190 |
0.8119 |
0.8119 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-04-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8119 |
0.8119 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0105 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8014 |
0.8014 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0146 |
1.86% |
| 2024-03-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7868 |
0.7868 |
0.7735 |
0.7735 |
0.0133 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7735 |
0.7735 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0064 |
-0.82% |
| 2024-03-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7799 |
0.7799 |
0.7810 |
0.7810 |
-0.0011 |
-0.14% |
| 2024-03-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7810 |
0.7810 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0029 |
0.37% |
| 2024-03-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7781 |
0.7781 |
0.7900 |
0.7900 |
-0.0119 |
-1.51% |
| 2024-03-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7900 |
0.7900 |
0.7808 |
0.7808 |
0.0092 |
1.18% |
| 2024-03-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7808 |
0.7808 |
0.7751 |
0.7751 |
0.0057 |
0.74% |
| 2024-03-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7751 |
0.7751 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0044 |
-0.56% |
| 2024-03-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0026 |
0.33% |
| 2024-03-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7634 |
0.7634 |
0.0135 |
1.77% |
| 2024-03-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7634 |
0.7634 |
0.7630 |
0.7630 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7630 |
0.7630 |
0.7604 |
0.7604 |
0.0026 |
0.34% |
| 2024-03-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7604 |
0.7604 |
0.7674 |
0.7674 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-03-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7674 |
0.7674 |
0.7592 |
0.7592 |
0.0082 |
1.08% |
| 2024-03-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0056 |
0.74% |
| 2024-03-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7536 |
0.7536 |
0.7452 |
0.7452 |
0.0084 |
1.13% |
| 2024-03-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7452 |
0.7452 |
0.7369 |
0.7369 |
0.0083 |
1.13% |
| 2024-03-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7369 |
0.7369 |
0.7392 |
0.7392 |
-0.0023 |
-0.31% |
| 2024-03-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7392 |
0.7392 |
0.7375 |
0.7375 |
0.0017 |
0.23% |
| 2024-03-01 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7375 |
0.7375 |
0.7352 |
0.7352 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-02-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7352 |
0.7352 |
0.7190 |
0.7190 |
0.0162 |
2.25% |
| 2024-02-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7190 |
0.7190 |
0.7318 |
0.7318 |
-0.0128 |
-1.75% |
| 2024-02-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7318 |
0.7318 |
0.7215 |
0.7215 |
0.0103 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7215 |
0.7215 |
0.7244 |
0.7244 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2024-02-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7244 |
0.7244 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-02-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7223 |
0.7223 |
0.7173 |
0.7173 |
0.0050 |
0.70% |
| 2024-02-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7173 |
0.7173 |
0.7098 |
0.7098 |
0.0075 |
1.06% |
| 2024-02-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7098 |
0.7098 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0020 |
0.28% |
| 2024-02-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7078 |
0.7078 |
0.7053 |
0.7053 |
0.0025 |
0.35% |
