大成景气精选六个月持有混合A基金净值查询(013435)
今天最新净值
0.8444
0.0054 0.6400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.7868
-0.0004 -0.0549%
- 累计净值：0.8444
- 成立日期：2021-10-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：30.8023亿
- 最近资产：19.63亿元
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：韩创
近一季,大成景气精选六个月持有混合A(013435)基金累计收益率-2.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8539 |
0.8539 |
0.8444 |
0.8444 |
0.0095 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8444 |
0.8444 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0054 |
0.64% |
| 2025-02-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8312 |
0.8312 |
0.0078 |
0.94% |
| 2025-02-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8312 |
0.8312 |
0.8174 |
0.8174 |
0.0138 |
1.69% |
| 2025-01-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8174 |
0.8174 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0049 |
-0.60% |
| 2025-01-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8220 |
0.8220 |
0.8261 |
0.8261 |
-0.0041 |
-0.50% |
| 2025-01-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8051 |
0.8051 |
0.0150 |
1.86% |
| 2025-01-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8051 |
0.8051 |
0.7993 |
0.7993 |
0.0058 |
0.73% |
| 2025-01-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7993 |
0.7993 |
0.7888 |
0.7888 |
0.0105 |
1.33% |
| 2025-01-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7823 |
0.7823 |
0.0065 |
0.83% |
|
|
| 2025-01-08 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7823 |
0.7823 |
0.7831 |
0.7831 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-01-07 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7831 |
0.7831 |
0.7703 |
0.7703 |
0.0128 |
1.66% |
| 2025-01-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7703 |
0.7703 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0056 |
0.73% |
| 2025-01-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7647 |
0.7647 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0012 |
-0.16% |
| 2025-01-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7659 |
0.7659 |
0.7778 |
0.7778 |
-0.0119 |
-1.53% |
| 2024-12-31 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7778 |
0.7778 |
0.7854 |
0.7854 |
-0.0076 |
-0.97% |
| 2024-12-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7832 |
0.7832 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0027 |
0.35% |
| 2024-12-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7805 |
0.7805 |
0.7846 |
0.7846 |
-0.0041 |
-0.52% |
| 2024-12-24 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7846 |
0.7846 |
0.7769 |
0.7769 |
0.0077 |
0.99% |
| 2024-12-23 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7769 |
0.7769 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0047 |
0.61% |
| 2024-12-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7722 |
0.7722 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0039 |
-0.50% |
| 2024-12-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7761 |
0.7761 |
0.7795 |
0.7795 |
-0.0034 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7795 |
0.7795 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0028 |
0.36% |
| 2024-12-17 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7767 |
0.7767 |
0.7839 |
0.7839 |
-0.0072 |
-0.92% |
| 2024-12-16 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7839 |
0.7839 |
0.7928 |
0.7928 |
-0.0089 |
-1.12% |
|
|
| 2024-12-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7928 |
0.7928 |
0.8117 |
0.8117 |
-0.0189 |
-2.33% |
| 2024-12-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8088 |
0.8088 |
0.0029 |
0.36% |
| 2024-12-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8088 |
0.8088 |
0.7990 |
0.7990 |
0.0098 |
1.23% |
| 2024-12-10 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7990 |
0.7990 |
0.7981 |
0.7981 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-12-09 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7981 |
0.7981 |
0.7917 |
0.7917 |
0.0064 |
0.81% |
| 2024-12-06 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7917 |
0.7917 |
0.7845 |
0.7845 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7845 |
0.7845 |
0.7873 |
0.7873 |
-0.0028 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7873 |
0.7873 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-12-03 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7908 |
0.7908 |
0.7895 |
0.7895 |
0.0013 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7895 |
0.7895 |
0.7871 |
0.7871 |
0.0024 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7871 |
0.7871 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0070 |
0.90% |
| 2024-11-28 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7906 |
0.7906 |
-0.0105 |
-1.33% |
| 2024-11-27 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7906 |
0.7906 |
0.7811 |
0.7811 |
0.0095 |
1.22% |
| 2024-11-26 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7811 |
0.7811 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7872 |
0.7872 |
0.7933 |
0.7933 |
-0.0061 |
-0.77% |
| 2024-11-22 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7933 |
0.7933 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0255 |
-3.11% |
| 2024-11-21 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0049 |
0.60% |
| 2024-11-20 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8139 |
0.8139 |
0.8073 |
0.8073 |
0.0066 |
0.82% |
| 2024-11-19 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8073 |
0.8073 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0119 |
1.50% |
| 2024-11-18 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.7954 |
0.7954 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0094 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8061 |
0.8061 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0209 |
-2.53% |
| 2024-11-13 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8270 |
0.8270 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-11-12 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8448 |
0.8448 |
-0.0202 |
-2.39% |
| 2024-11-11 |
013435 |
大成景气精选六个月持有混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8580 |
0.8580 |
-0.0132 |
-1.54% |
