上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(上银稳健优选12个月发起式(FOF)A)基金净值查询(013397)

今天最新净值 0.9728 0.0058 0.6000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9728
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1090亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王振雄吴伟

近半年上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A|上银稳健优选12个月发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)基金累计收益率8.94%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9728	0.9728	0.0018	0.19%
2025-02-05	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9670	0.9670	0.0058	0.60%
2025-01-27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9685	0.9685	-0.0015	-0.15%
2025-01-24	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9678	0.9678	0.0007	0.07%
2025-01-23	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9690	0.9690	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9656	0.9656	0.0023	0.24%
2025-01-10	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9561	0.9561	0.0014	0.15%
2025-01-09	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9542	0.9542	0.0019	0.20%
2025-01-08	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9540	0.9540	0.0002	0.02%
2025-01-07	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9540	0.9540	0.0000	0.00%

2025-01-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9496	0.9496	0.0044	0.46%
2025-01-03	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9511	0.9511	-0.0015	-0.16%
2025-01-02	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9473	0.9473	0.0038	0.40%
2024-12-31	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9473	0.9473	0.9492	0.9492	-0.0019	-0.20%
2024-12-30	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9492	0.9492	0.9526	0.9526	-0.0034	-0.36%
2024-12-27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9526	0.9526	0.9535	0.9535	-0.0009	-0.09%
2024-12-24	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9467	0.9467	0.9470	0.9470	-0.0003	-0.03%
2024-12-23	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9470	0.9470	0.9383	0.9383	0.0087	0.93%
2024-12-20	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9383	0.9383	0.9431	0.9431	-0.0048	-0.51%
2024-12-19	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9431	0.9431	0.9527	0.9527	-0.0096	-1.01%
2024-12-18	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9527	0.9527	0.9536	0.9536	-0.0009	-0.09%
2024-12-17	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9536	0.9536	0.9516	0.9516	0.0020	0.21%
2024-12-16	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9510	0.9510	0.0006	0.06%
2024-12-13	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9510	0.9510	0.9519	0.9519	-0.0009	-0.09%
2024-12-12	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9519	0.9519	0.9477	0.9477	0.0042	0.44%

2024-12-11	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9477	0.9477	0.0000	0.00%
2024-12-10	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9477	0.9477	0.9504	0.9504	-0.0027	-0.28%
2024-12-09	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9504	0.9504	0.9459	0.9459	0.0045	0.48%
2024-12-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9459	0.9459	0.9476	0.9476	-0.0017	-0.18%
2024-12-05	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9476	0.9476	0.9454	0.9454	0.0022	0.23%
2024-12-04	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9454	0.9454	0.9447	0.9447	0.0007	0.07%
2024-12-03	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9447	0.9447	0.9385	0.9385	0.0062	0.66%
2024-12-02	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9385	0.9385	0.9361	0.9361	0.0024	0.26%
2024-11-29	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9361	0.9361	0.9349	0.9349	0.0012	0.13%
2024-11-28	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9349	0.9349	0.9351	0.9351	-0.0002	-0.02%
2024-11-27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9351	0.9351	0.9329	0.9329	0.0022	0.24%
2024-11-26	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9329	0.9329	0.9346	0.9346	-0.0017	-0.18%
2024-11-25	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9346	0.9346	0.9316	0.9316	0.0030	0.32%
2024-11-22	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9316	0.9316	0.9280	0.9280	0.0036	0.39%
2024-11-21	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9280	0.9280	0.9300	0.9300	-0.0020	-0.22%
2024-11-20	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9300	0.9300	0.9283	0.9283	0.0017	0.18%
2024-11-19	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9266	0.9266	0.0017	0.18%
2024-11-18	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9270	0.9270	-0.0004	-0.04%
2024-11-15	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9301	0.9301	-0.0031	-0.33%
2024-11-14	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9312	0.9312	-0.0011	-0.12%
2024-11-13	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9312	0.9312	0.9357	0.9357	-0.0045	-0.48%
2024-11-12	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9357	0.9357	0.9359	0.9359	-0.0002	-0.02%
2024-11-11	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9359	0.9359	0.9338	0.9338	0.0021	0.22%
2024-11-08	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9338	0.9338	0.9301	0.9301	0.0037	0.40%
2024-11-07	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9301	0.9301	0.9283	0.9283	0.0018	0.19%
2024-11-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9188	0.9188	0.0095	1.03%
2024-11-05	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9188	0.9188	0.9195	0.9195	-0.0007	-0.08%
2024-11-04	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9195	0.9195	0.9193	0.9193	0.0002	0.02%
2024-11-01	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9193	0.9193	0.9230	0.9230	-0.0037	-0.40%
2024-10-31	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9283	0.9283	-0.0053	-0.57%
2024-10-30	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9283	0.9283	0.9266	0.9266	0.0017	0.18%
2024-10-29	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9266	0.9266	0.9252	0.9252	0.0014	0.15%
2024-10-28	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9252	0.9252	0.9225	0.9225	0.0027	0.29%
2024-10-25	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9225	0.9225	0.9220	0.9220	0.0005	0.05%
2024-10-24	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9220	0.9220	0.9253	0.9253	-0.0033	-0.36%
2024-10-23	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9253	0.9253	0.9256	0.9256	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9256	0.9256	0.9277	0.9277	-0.0021	-0.23%
2024-10-21	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9268	0.9268	0.0009	0.10%
2024-10-18	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9268	0.9268	0.9276	0.9276	-0.0008	-0.09%
2024-10-17	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9276	0.9276	0.9258	0.9258	0.0018	0.19%
2024-10-16	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9258	0.9258	0.9294	0.9294	-0.0036	-0.39%
2024-10-15	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9294	0.9294	0.9234	0.9234	0.0060	0.65%
2024-10-14	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9234	0.9234	0.9204	0.9204	0.0030	0.33%
2024-10-11	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9204	0.9204	0.9185	0.9185	0.0019	0.21%
2024-10-10	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9185	0.9185	0.9145	0.9145	0.0040	0.44%
2024-10-09	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9125	0.9125	0.0020	0.22%
2024-10-08	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9125	0.9125	0.9176	0.9176	-0.0051	-0.56%
2024-09-30	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9176	0.9176	0.0000	0.00%
2024-09-27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9196	0.9196	-0.0020	-0.22%
2024-09-26	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9196	0.9196	0.9148	0.9148	0.0048	0.52%
2024-09-25	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9159	0.9159	-0.0011	-0.12%
2024-09-24	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9157	0.9157	0.0002	0.02%
2024-09-23	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9157	0.9157	0.9164	0.9164	-0.0007	-0.08%
2024-09-20	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9164	0.9164	0.9148	0.9148	0.0016	0.17%
2024-09-19	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9116	0.9116	0.0032	0.35%
2024-09-18	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9116	0.9116	0.9104	0.9104	0.0012	0.13%
2024-09-13	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9104	0.9104	0.9091	0.9091	0.0013	0.14%
2024-09-12	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9091	0.9091	0.9033	0.9033	0.0058	0.64%
2024-09-11	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9033	0.9033	0.9032	0.9032	0.0001	0.01%
2024-09-10	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9032	0.9032	0.9024	0.9024	0.0008	0.09%
2024-09-09	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9024	0.9024	0.9054	0.9054	-0.0030	-0.33%
2024-09-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9054	0.9054	0.9070	0.9070	-0.0016	-0.18%
2024-09-05	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9070	0.9070	0.9054	0.9054	0.0016	0.18%
2024-09-04	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9054	0.9054	0.9167	0.9167	-0.0113	-1.23%
2024-09-03	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9153	0.9153	0.0014	0.15%
2024-09-02	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9153	0.9153	0.9148	0.9148	0.0005	0.05%
2024-08-30	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9148	0.9148	0.9137	0.9137	0.0011	0.12%
2024-08-29	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9137	0.9137	0.9167	0.9167	-0.0030	-0.33%
2024-08-28	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9167	0.9167	0.9155	0.9155	0.0012	0.13%
2024-08-27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9155	0.9155	0.9163	0.9163	-0.0008	-0.09%
2024-08-26	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9163	0.9163	0.9149	0.9149	0.0014	0.15%
2024-08-23	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9158	0.9158	-0.0009	-0.10%
2024-08-22	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9149	0.9149	0.0009	0.10%
2024-08-21	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9154	0.9154	-0.0005	-0.05%
2024-08-20	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9154	0.9154	0.9118	0.9118	0.0036	0.39%
2024-08-19	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9118	0.9118	0.9133	0.9133	-0.0015	-0.16%
2024-08-16	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9133	0.9133	0.9079	0.9079	0.0054	0.59%
2024-08-15	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9079	0.9079	0.9065	0.9065	0.0014	0.15%
2024-08-14	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9065	0.9065	0.9043	0.9043	0.0022	0.24%
2024-08-13	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9043	0.9043	0.9017	0.9017	0.0026	0.29%
2024-08-12	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9017	0.9017	0.9003	0.9003	0.0014	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%