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上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(上银稳健优选12个月发起式(FOF)A)基金净值查询(013397)

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今天最新净值 0.9728 0.0058 0.6000% 2025-02-06

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9728
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.1090亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：
基金经理：王振雄吴伟

今年以来上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A|上银稳健优选12个月发起式(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A(013397)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9728	0.9728	0.0018	0.19%
2025-02-05	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9670	0.9670	0.0058	0.60%
2025-01-27	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9670	0.9670	0.9685	0.9685	-0.0015	-0.15%
2025-01-24	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9685	0.9685	0.9678	0.9678	0.0007	0.07%
2025-01-23	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9678	0.9678	0.9690	0.9690	-0.0012	-0.12%
2025-01-20	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9679	0.9679	0.9656	0.9656	0.0023	0.24%
2025-01-10	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9561	0.9561	0.0014	0.15%
2025-01-09	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9561	0.9561	0.9542	0.9542	0.0019	0.20%
2025-01-08	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9540	0.9540	0.0002	0.02%
2025-01-07	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9540	0.9540	0.0000	0.00%

2025-01-06	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9496	0.9496	0.0044	0.46%
2025-01-03	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9511	0.9511	-0.0015	-0.16%
2025-01-02	013397	上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A	0.9511	0.9511	0.9473	0.9473	0.0038	0.40%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)C	0.9364	0.09%
平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)A	0.9513	0.08%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)A	1.0367	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C	1.0257	0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A	1.0792	0.02%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0366	0.02%
招商智星FOF-LOF	0.9955	0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A	1.1795	0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C	1.1218	0.01%
华夏聚丰混合(FOF)A	1.0244	0.01%