方正富邦稳裕纯债C基金净值查询(013379)
今天最新净值
1.0598
0.0004 0.0400%
2025-02-10
- 累计净值：1.1328
- 成立日期：2021-09-29
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.5482亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
今年以来,方正富邦稳裕纯债C(013379)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0597 |
1.1327 |
1.0598 |
1.1328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-07 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0598 |
1.1328 |
1.0594 |
1.1324 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0594 |
1.1324 |
1.0586 |
1.1316 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-05 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0586 |
1.1316 |
1.0581 |
1.1311 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0581 |
1.1311 |
1.0570 |
1.1300 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0577 |
1.1307 |
1.0575 |
1.1305 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0592 |
1.1322 |
1.0591 |
1.1321 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-13 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0591 |
1.1321 |
1.0596 |
1.1326 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-10 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0596 |
1.1326 |
1.0598 |
1.1328 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-09 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0598 |
1.1328 |
1.0605 |
1.1335 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-08 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0605 |
1.1335 |
1.0605 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0605 |
1.1335 |
1.0608 |
1.1338 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0608 |
1.1338 |
1.0606 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-03 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0606 |
1.1336 |
1.0596 |
1.1326 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
013379 |
方正富邦稳裕纯债C |
1.0596 |
1.1326 |
1.0579 |
1.1309 |
0.0017 |
0.16% |
