汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询(013370)
今天最新净值
0.9983
0.0266 2.7400%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
0.8895
0.0056 0.6350%
- 累计净值：0.9983
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1572亿
- 最近资产：1.82亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨 沈若雨
近一季汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询
近一季,汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累计收益率-2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9983 |
0.9983 |
-0.0355 |
-3.56% |
| 2025-02-12 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0266 |
2.74% |
| 2025-02-11 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9717 |
0.9717 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0027 |
-0.28% |
| 2025-02-10 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0465 |
5.09% |
| 2025-02-05 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0142 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0381 |
-3.95% |
| 2025-01-22 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0184 |
1.94% |
| 2025-01-14 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0334 |
3.82% |
|
|
| 2025-01-13 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-01-10 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8805 |
0.8805 |
0.8903 |
0.8903 |
-0.0098 |
-1.10% |
| 2025-01-09 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8903 |
0.8903 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0051 |
0.58% |
| 2025-01-08 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8921 |
0.8921 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8921 |
0.8921 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0323 |
3.76% |
| 2025-01-06 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8598 |
0.8598 |
0.8627 |
0.8627 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8627 |
0.8627 |
0.8668 |
0.8668 |
-0.0041 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8668 |
0.8668 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0318 |
-3.54% |
| 2024-12-31 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8986 |
0.8986 |
0.9274 |
0.9274 |
-0.0288 |
-3.11% |
| 2024-12-26 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9355 |
0.9355 |
0.9164 |
0.9164 |
0.0191 |
2.08% |
| 2024-12-25 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9164 |
0.9164 |
0.9159 |
0.9159 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-24 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9159 |
0.9159 |
0.9048 |
0.9048 |
0.0111 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9048 |
0.9048 |
0.9225 |
0.9225 |
-0.0177 |
-1.92% |
| 2024-12-20 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0152 |
1.68% |
| 2024-12-19 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9073 |
0.9073 |
0.8940 |
0.8940 |
0.0133 |
1.49% |
|
|
| 2024-12-18 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8940 |
0.8940 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0088 |
0.99% |
| 2024-12-17 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8852 |
0.8852 |
0.8850 |
0.8850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8850 |
0.8850 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0185 |
-2.05% |
| 2024-12-13 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9035 |
0.9035 |
0.9175 |
0.9175 |
-0.0140 |
-1.53% |
| 2024-12-12 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9175 |
0.9175 |
0.9068 |
0.9068 |
0.0107 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9068 |
0.9068 |
0.9065 |
0.9065 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9065 |
0.9065 |
0.9018 |
0.9018 |
0.0047 |
0.52% |
| 2024-12-09 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9018 |
0.9018 |
0.9074 |
0.9074 |
-0.0056 |
-0.62% |
| 2024-12-06 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9074 |
0.9074 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0038 |
0.42% |
| 2024-12-05 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9036 |
0.9036 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-12-04 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8953 |
0.8953 |
0.9040 |
0.9040 |
-0.0087 |
-0.96% |
| 2024-12-03 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9040 |
0.9040 |
0.9161 |
0.9161 |
-0.0121 |
-1.32% |
| 2024-12-02 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9161 |
0.9161 |
0.9049 |
0.9049 |
0.0112 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9049 |
0.9049 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0159 |
1.79% |
| 2024-11-28 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8965 |
0.8965 |
-0.0075 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8965 |
0.8965 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0205 |
2.34% |
| 2024-11-26 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8760 |
0.8760 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0079 |
-0.89% |
| 2024-11-25 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8839 |
0.8839 |
0.8948 |
0.8948 |
-0.0109 |
-1.22% |
| 2024-11-22 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8948 |
0.8948 |
0.9200 |
0.9200 |
-0.0252 |
-2.74% |
| 2024-11-21 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9200 |
0.9200 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0044 |
0.48% |
| 2024-11-20 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9084 |
0.9084 |
0.0072 |
0.79% |
| 2024-11-19 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9084 |
0.9084 |
0.8896 |
0.8896 |
0.0188 |
2.11% |
| 2024-11-18 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8896 |
0.8896 |
0.9119 |
0.9119 |
-0.0223 |
-2.45% |
| 2024-11-15 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9119 |
0.9119 |
0.9543 |
0.9543 |
-0.0424 |
-4.44% |
| 2024-11-14 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9543 |
0.9543 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0324 |
-3.28% |
