汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询(013370)
今天最新净值
0.9681
0.0086 0.9000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8895
0.0056 0.6350%
- 累计净值：0.9681
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1572亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨瑨 沈若雨
近一月汇添富自主核心科技一年持有混合C基金净值查询
近一月,汇添富自主核心科技一年持有混合C(013370)基金累计收益率10.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9744 |
0.9744 |
0.9681 |
0.9681 |
0.0063 |
0.65% |
| 2025-02-07 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9681 |
0.9681 |
0.9595 |
0.9595 |
0.0086 |
0.90% |
| 2025-02-06 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9595 |
0.9595 |
0.9130 |
0.9130 |
0.0465 |
5.09% |
| 2025-02-05 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9130 |
0.9130 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0142 |
-1.53% |
| 2025-01-27 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9272 |
0.9272 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0381 |
-3.95% |
| 2025-01-22 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9646 |
0.9646 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0184 |
1.94% |
| 2025-01-14 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.9085 |
0.9085 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0334 |
3.82% |
| 2025-01-13 |
013370 |
汇添富自主核心科技一年持有混合C |
0.8751 |
0.8751 |
0.8805 |
0.8805 |
-0.0054 |
-0.61% |
