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汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)

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今天最新净值 0.8352 0.0058 0.7000% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.8250 0.0000 -0.0039%
  • 累计净值：0.8352
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6936亿
  • 最近资产：0.61亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：黄耀锋 韩超
近一年汇添富多元价值发现混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率10.49%
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2025-02-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8294 0.8294 0.8183 0.8183 0.0111 1.36%
2025-02-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8183 0.8183 0.8241 0.8241 -0.0058 -0.70%
2025-01-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8241 0.8241 0.8244 0.8244 -0.0003 -0.04%
2025-01-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8207 0.8207 0.8249 0.8249 -0.0042 -0.51%
2025-01-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8165 0.8165 0.7989 0.7989 0.0176 2.20%
2025-01-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7989 0.7989 0.8042 0.8042 -0.0053 -0.66%
2025-01-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8042 0.8042 0.8170 0.8170 -0.0128 -1.57%
2025-01-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8170 0.8170 0.8200 0.8200 -0.0030 -0.37%
2025-01-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8200 0.8200 0.8201 0.8201 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8201 0.8201 0.8186 0.8186 0.0015 0.18%
2025-01-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8186 0.8186 0.8222 0.8222 -0.0036 -0.44%
2025-01-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8222 0.8222 0.8262 0.8262 -0.0040 -0.48%
2025-01-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8262 0.8262 0.8370 0.8370 -0.0108 -1.29%
2024-12-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8370 0.8370 0.8373 0.8373 -0.0003 -0.04%
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2024-12-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8410 0.8410 0.8423 0.8423 -0.0013 -0.15%
2024-12-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8423 0.8423 0.8328 0.8328 0.0095 1.14%
2024-12-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8328 0.8328 0.8341 0.8341 -0.0013 -0.16%
2024-12-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8341 0.8341 0.8384 0.8384 -0.0043 -0.51%
2024-12-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8384 0.8384 0.8453 0.8453 -0.0069 -0.82%
2024-12-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8453 0.8453 0.8436 0.8436 0.0017 0.20%
2024-12-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8436 0.8436 0.8434 0.8434 0.0002 0.02%
2024-12-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8434 0.8434 0.8505 0.8505 -0.0071 -0.83%
2024-12-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8505 0.8505 0.8686 0.8686 -0.0181 -2.08%
2024-12-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8686 0.8686 0.8578 0.8578 0.0108 1.26%
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2024-12-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8544 0.8544 0.8509 0.8509 0.0035 0.41%
2024-12-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8509 0.8509 0.8459 0.8459 0.0050 0.59%
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2024-12-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8381 0.8381 0.8411 0.8411 -0.0030 -0.36%
2024-12-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8411 0.8411 0.8443 0.8443 -0.0032 -0.38%
2024-12-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8443 0.8443 0.8414 0.8414 0.0029 0.34%
2024-12-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8414 0.8414 0.8328 0.8328 0.0086 1.03%
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2024-11-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8245 0.8245 0.8343 0.8343 -0.0098 -1.17%
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2024-11-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8766 0.8766 0.8880 0.8880 -0.0114 -1.28%
2024-11-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8880 0.8880 0.8616 0.8616 0.0264 3.06%
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2024-08-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7811 0.7811 0.7815 0.7815 -0.0004 -0.05%
2024-08-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7815 0.7815 0.7869 0.7869 -0.0054 -0.69%
2024-08-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7869 0.7869 0.7816 0.7816 0.0053 0.68%
2024-08-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7816 0.7816 0.7768 0.7768 0.0048 0.62%
2024-08-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7768 0.7768 0.7735 0.7735 0.0033 0.43%
2024-08-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7735 0.7735 0.7762 0.7762 -0.0027 -0.35%
2024-08-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7762 0.7762 0.7737 0.7737 0.0025 0.32%
2024-08-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7737 0.7737 0.7732 0.7732 0.0005 0.06%
2024-08-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7732 0.7732 0.7709 0.7709 0.0023 0.30%
2024-08-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7709 0.7709 0.7717 0.7717 -0.0008 -0.10%
2024-08-07 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7717 0.7717 0.7640 0.7640 0.0077 1.01%
2024-08-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7640 0.7640 0.7668 0.7668 -0.0028 -0.37%
2024-08-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7668 0.7668 0.7775 0.7775 -0.0107 -1.38%
2024-08-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7775 0.7775 0.7847 0.7847 -0.0072 -0.92%
2024-07-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7843 0.7843 0.7693 0.7693 0.0150 1.95%
2024-07-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7693 0.7693 0.7782 0.7782 -0.0089 -1.14%
2024-07-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7782 0.7782 0.7760 0.7760 0.0022 0.28%
2024-07-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7760 0.7760 0.7720 0.7720 0.0040 0.52%
2024-07-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7720 0.7720 0.7823 0.7823 -0.0103 -1.32%
2024-07-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7823 0.7823 0.7823 0.7823 0.0000 0.00%
2024-07-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7823 0.7823 0.7931 0.7931 -0.0108 -1.36%
2024-07-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7931 0.7931 0.7960 0.7960 -0.0029 -0.36%
2024-07-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7960 0.7960 0.8068 0.8068 -0.0108 -1.34%
2024-07-18 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8068 0.8068 0.8036 0.8036 0.0032 0.40%
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2024-07-16 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8122 0.8122 0.8166 0.8166 -0.0044 -0.54%
2024-07-15 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8166 0.8166 0.8188 0.8188 -0.0022 -0.27%
2024-07-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8188 0.8188 0.8166 0.8166 0.0022 0.27%
2024-07-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8166 0.8166 0.8088 0.8088 0.0078 0.96%
2024-07-10 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8088 0.8088 0.8214 0.8214 -0.0126 -1.53%
2024-07-09 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8214 0.8214 0.8180 0.8180 0.0034 0.42%
2024-07-08 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8180 0.8180 0.8234 0.8234 -0.0054 -0.66%
2024-07-05 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8234 0.8234 0.8259 0.8259 -0.0025 -0.30%
2024-07-04 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8259 0.8259 0.8291 0.8291 -0.0032 -0.39%
2024-07-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8291 0.8291 0.8315 0.8315 -0.0024 -0.29%
2024-07-02 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8315 0.8315 0.8311 0.8311 0.0004 0.05%
2024-07-01 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8311 0.8311 0.8241 0.8241 0.0070 0.85%
2024-06-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8241 0.8241 0.8171 0.8171 0.0070 0.86%
2024-06-27 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8171 0.8171 0.8320 0.8320 -0.0149 -1.79%
2024-06-26 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8320 0.8320 0.8331 0.8331 -0.0011 -0.13%
2024-06-25 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8331 0.8331 0.8316 0.8316 0.0015 0.18%
2024-06-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8316 0.8316 0.8391 0.8391 -0.0075 -0.89%
2024-06-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8391 0.8391 0.8466 0.8466 -0.0075 -0.89%
2024-06-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8466 0.8466 0.8436 0.8436 0.0030 0.36%
2024-06-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8436 0.8436 0.8378 0.8378 0.0058 0.69%
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2024-06-17 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8338 0.8338 0.8383 0.8383 -0.0045 -0.54%
2024-06-14 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8383 0.8383 0.8373 0.8373 0.0010 0.12%
2024-06-13 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8373 0.8373 0.8403 0.8403 -0.0030 -0.36%
2024-06-12 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8403 0.8403 0.8373 0.8373 0.0030 0.36%
2024-06-11 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8373 0.8373 0.8497 0.8497 -0.0124 -1.46%
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2024-06-03 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8472 0.8472 0.8441 0.8441 0.0031 0.37%
2024-05-31 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8441 0.8441 0.8437 0.8437 0.0004 0.05%
2024-05-30 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8437 0.8437 0.8548 0.8548 -0.0111 -1.30%
2024-05-29 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8548 0.8548 0.8536 0.8536 0.0012 0.14%
2024-05-28 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8536 0.8536 0.8546 0.8546 -0.0010 -0.12%
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2024-05-06 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8430 0.8430 0.8345 0.8345 0.0085 1.02%
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2024-04-24 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.8172 0.8172 0.8132 0.8132 0.0040 0.49%
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2024-02-23 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7906 0.7906 0.7933 0.7933 -0.0027 -0.34%
2024-02-22 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7933 0.7933 0.7777 0.7777 0.0156 2.01%
2024-02-21 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7777 0.7777 0.7767 0.7767 0.0010 0.13%
2024-02-20 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7767 0.7767 0.7668 0.7668 0.0099 1.29%
2024-02-19 013367 汇添富多元价值发现混合A 0.7668 0.7668 0.7553 0.7553 0.0115 1.52%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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