汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)
今天最新净值
0.8352
0.0058 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8250
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6936亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
近一季,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率-5.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0111 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0058 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8241 |
0.8241 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8249 |
0.8249 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2025-01-14 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8165 |
0.8165 |
0.7989 |
0.7989 |
0.0176 |
2.20% |
| 2025-01-13 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.7989 |
0.7989 |
0.8042 |
0.8042 |
-0.0053 |
-0.66% |
| 2025-01-10 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8042 |
0.8042 |
0.8170 |
0.8170 |
-0.0128 |
-1.57% |
| 2025-01-09 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8170 |
0.8170 |
0.8200 |
0.8200 |
-0.0030 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8200 |
0.8200 |
0.8201 |
0.8201 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8201 |
0.8201 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-01-06 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8186 |
0.8186 |
0.8222 |
0.8222 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2025-01-03 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8262 |
0.8262 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2025-01-02 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8262 |
0.8262 |
0.8370 |
0.8370 |
-0.0108 |
-1.29% |
| 2024-12-31 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8370 |
0.8370 |
0.8373 |
0.8373 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-12-26 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0013 |
0.15% |
| 2024-12-25 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8423 |
0.8423 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-24 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8423 |
0.8423 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0095 |
1.14% |
| 2024-12-23 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8341 |
0.8341 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-12-20 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8341 |
0.8341 |
0.8384 |
0.8384 |
-0.0043 |
-0.51% |
| 2024-12-19 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8384 |
0.8384 |
0.8453 |
0.8453 |
-0.0069 |
-0.82% |
| 2024-12-18 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8453 |
0.8453 |
0.8436 |
0.8436 |
0.0017 |
0.20% |
| 2024-12-17 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8436 |
0.8436 |
0.8434 |
0.8434 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-16 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0071 |
-0.83% |
|
|
| 2024-12-13 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8505 |
0.8505 |
0.8686 |
0.8686 |
-0.0181 |
-2.08% |
| 2024-12-12 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8686 |
0.8686 |
0.8578 |
0.8578 |
0.0108 |
1.26% |
| 2024-12-11 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8544 |
0.8544 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-12-10 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8544 |
0.8544 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-12-09 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8509 |
0.8509 |
0.8459 |
0.8459 |
0.0050 |
0.59% |
| 2024-12-06 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8459 |
0.8459 |
0.8381 |
0.8381 |
0.0078 |
0.93% |
| 2024-12-05 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-12-04 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8443 |
0.8443 |
-0.0032 |
-0.38% |
| 2024-12-03 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8443 |
0.8443 |
0.8414 |
0.8414 |
0.0029 |
0.34% |
| 2024-12-02 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8414 |
0.8414 |
0.8328 |
0.8328 |
0.0086 |
1.03% |
| 2024-11-29 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8328 |
0.8328 |
0.8245 |
0.8245 |
0.0083 |
1.01% |
| 2024-11-28 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8245 |
0.8245 |
0.8343 |
0.8343 |
-0.0098 |
-1.17% |
| 2024-11-27 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8343 |
0.8343 |
0.8239 |
0.8239 |
0.0104 |
1.26% |
| 2024-11-26 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8239 |
0.8239 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-11-25 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8275 |
0.8275 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-11-22 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8275 |
0.8275 |
0.8467 |
0.8467 |
-0.0192 |
-2.27% |
| 2024-11-21 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8467 |
0.8467 |
0.8485 |
0.8485 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8485 |
0.8485 |
0.8448 |
0.8448 |
0.0037 |
0.44% |
| 2024-11-19 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8448 |
0.8448 |
0.8383 |
0.8383 |
0.0065 |
0.78% |
| 2024-11-18 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8383 |
0.8383 |
0.8424 |
0.8424 |
-0.0041 |
-0.49% |
| 2024-11-15 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8424 |
0.8424 |
0.8512 |
0.8512 |
-0.0088 |
-1.03% |
| 2024-11-14 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8512 |
0.8512 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0135 |
-1.56% |
| 2024-11-13 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8647 |
0.8647 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0030 |
0.35% |
| 2024-11-12 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8617 |
0.8617 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0104 |
-1.19% |
| 2024-11-11 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8766 |
0.8766 |
-0.0045 |
-0.51% |
