汇添富多元价值发现混合A基金净值查询(013367)
今天最新净值
0.8352
0.0058 0.7000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8250
0.0000 -0.0039%
- 累计净值：0.8352
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6936亿
- 最近资产：0.61亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄耀锋 韩超
近一周,汇添富多元价值发现混合A(013367)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8368 |
0.8368 |
0.8352 |
0.8352 |
0.0016 |
0.19% |
| 2025-02-07 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8352 |
0.8352 |
0.8294 |
0.8294 |
0.0058 |
0.70% |
| 2025-02-06 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8294 |
0.8294 |
0.8183 |
0.8183 |
0.0111 |
1.36% |
| 2025-02-05 |
013367 |
汇添富多元价值发现混合A |
0.8183 |
0.8183 |
0.8241 |
0.8241 |
-0.0058 |
-0.70% |
