鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)

今天最新净值 0.9604 0.0098 1.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9490 -0.0005 -0.0532%

累计净值：0.9604
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0414亿
最近资产：1.06亿
基金公司：
基金经理：袁航

近一年鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率17.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9579	0.9579	0.9604	0.9604	-0.0025	-0.26%
2025-02-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9604	0.9604	0.9506	0.9506	0.0098	1.03%
2025-02-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9506	0.9506	0.9490	0.9490	0.0016	0.17%
2025-02-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9490	0.9490	0.9635	0.9635	-0.0145	-1.50%
2025-01-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9635	0.9635	0.9584	0.9584	0.0051	0.53%
2025-01-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9381	0.9381	0.9546	0.9546	-0.0165	-1.73%
2025-01-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9472	0.9472	0.9284	0.9284	0.0188	2.02%
2025-01-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9284	0.9284	0.9350	0.9350	-0.0066	-0.71%
2025-01-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9350	0.9350	0.9448	0.9448	-0.0098	-1.04%
2025-01-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9448	0.9448	0.9483	0.9483	-0.0035	-0.37%

2025-01-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9483	0.9483	0.9412	0.9412	0.0071	0.75%
2025-01-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9412	0.9412	0.9414	0.9414	-0.0002	-0.02%
2025-01-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9414	0.9414	0.9407	0.9407	0.0007	0.07%
2025-01-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9407	0.9407	0.9473	0.9473	-0.0066	-0.70%
2025-01-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9473	0.9473	0.9742	0.9742	-0.0269	-2.76%
2024-12-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9742	0.9742	0.9809	0.9809	-0.0067	-0.68%
2024-12-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9775	0.9775	0.9793	0.9793	-0.0018	-0.18%
2024-12-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9793	0.9793	0.9768	0.9768	0.0025	0.26%
2024-12-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9768	0.9768	0.9624	0.9624	0.0144	1.50%
2024-12-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9624	0.9624	0.9528	0.9528	0.0096	1.01%
2024-12-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9528	0.9528	0.9593	0.9593	-0.0065	-0.68%
2024-12-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9593	0.9593	0.9656	0.9656	-0.0063	-0.65%
2024-12-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9656	0.9656	0.9572	0.9572	0.0084	0.88%
2024-12-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9572	0.9572	0.9561	0.9561	0.0011	0.12%
2024-12-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9561	0.9561	0.9621	0.9621	-0.0060	-0.62%

2024-12-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9621	0.9621	0.9858	0.9858	-0.0237	-2.40%
2024-12-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9858	0.9858	0.9763	0.9763	0.0095	0.97%
2024-12-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9763	0.9763	0.9891	0.9891	-0.0128	-1.29%
2024-12-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9891	0.9891	0.9834	0.9834	0.0057	0.58%
2024-12-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9834	0.9834	0.9769	0.9769	0.0065	0.67%
2024-12-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9769	0.9769	0.9641	0.9641	0.0128	1.33%
2024-12-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9641	0.9641	0.9696	0.9696	-0.0055	-0.57%
2024-12-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9696	0.9696	0.9746	0.9746	-0.0050	-0.51%
2024-12-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9746	0.9746	0.9633	0.9633	0.0113	1.17%
2024-12-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9633	0.9633	0.9603	0.9603	0.0030	0.31%
2024-11-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9603	0.9603	0.9560	0.9560	0.0043	0.45%
2024-11-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9560	0.9560	0.9630	0.9630	-0.0070	-0.73%
2024-11-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9630	0.9630	0.9480	0.9480	0.0150	1.58%
2024-11-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9480	0.9480	0.9495	0.9495	-0.0015	-0.16%
2024-11-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9495	0.9495	0.9512	0.9512	-0.0017	-0.18%
2024-11-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9512	0.9512	0.9788	0.9788	-0.0276	-2.82%
2024-11-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9788	0.9788	0.9811	0.9811	-0.0023	-0.23%
2024-11-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9811	0.9811	0.9812	0.9812	-0.0001	-0.01%
2024-11-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9812	0.9812	0.9826	0.9826	-0.0014	-0.14%
2024-11-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9826	0.9826	0.9837	0.9837	-0.0011	-0.11%
2024-11-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9837	0.9837	0.9914	0.9914	-0.0077	-0.78%
2024-11-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9914	0.9914	0.9959	0.9959	-0.0045	-0.45%
2024-11-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9959	0.9959	0.9910	0.9910	0.0049	0.49%
2024-11-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9910	0.9910	1.0084	1.0084	-0.0174	-1.73%
2024-11-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0084	1.0084	1.0186	1.0186	-0.0102	-1.00%
2024-11-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0186	1.0186	1.0400	1.0400	-0.0214	-2.06%
2024-11-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0400	1.0400	1.0024	1.0024	0.0376	3.75%
2024-11-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0024	1.0024	1.0189	1.0189	-0.0165	-1.62%
2024-11-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0189	1.0189	0.9998	0.9998	0.0191	1.91%
2024-11-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9998	0.9998	0.9927	0.9927	0.0071	0.72%
2024-11-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9927	0.9927	0.9873	0.9873	0.0054	0.55%
2024-10-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9873	0.9873	0.9978	0.9978	-0.0105	-1.05%
2024-10-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9978	0.9978	1.0192	1.0192	-0.0214	-2.10%
2024-10-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0192	1.0192	1.0240	1.0240	-0.0048	-0.47%
2024-10-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0240	1.0240	1.0305	1.0305	-0.0065	-0.63%
2024-10-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0305	1.0305	1.0342	1.0342	-0.0037	-0.36%
2024-10-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0342	1.0342	1.0416	1.0416	-0.0074	-0.71%
2024-10-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0416	1.0416	1.0219	1.0219	0.0197	1.93%
2024-10-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0156	1.0156	0.0063	0.62%
2024-10-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0156	1.0156	1.0207	1.0207	-0.0051	-0.50%
2024-10-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0207	1.0207	0.9932	0.9932	0.0275	2.77%
2024-10-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9932	0.9932	1.0102	1.0102	-0.0170	-1.68%
2024-10-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0102	1.0102	1.0034	1.0034	0.0068	0.68%
2024-10-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0034	1.0034	1.0285	1.0285	-0.0251	-2.44%
2024-10-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0285	1.0285	1.0123	1.0123	0.0162	1.60%
2024-10-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0123	1.0123	1.0266	1.0266	-0.0143	-1.39%
2024-10-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0266	1.0266	0.9891	0.9891	0.0375	3.79%
2024-10-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9891	0.9891	1.0634	1.0634	-0.0743	-6.99%
2024-10-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0634	1.0634	1.0179	1.0179	0.0455	4.47%
2024-09-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0179	1.0179	0.9579	0.9579	0.0600	6.26%
2024-09-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9579	0.9579	0.9348	0.9348	0.0231	2.47%
2024-09-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9348	0.9348	0.8919	0.8919	0.0429	4.81%
2024-09-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8919	0.8919	0.8768	0.8768	0.0151	1.72%
2024-09-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8768	0.8768	0.8362	0.8362	0.0406	4.86%
2024-09-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8362	0.8362	0.8230	0.8230	0.0132	1.60%
2024-09-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8230	0.8230	0.8209	0.8209	0.0021	0.26%
2024-09-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8209	0.8209	0.8133	0.8133	0.0076	0.93%
2024-09-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8133	0.8133	0.8054	0.8054	0.0079	0.98%
2024-09-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8054	0.8054	0.8084	0.8084	-0.0030	-0.37%
2024-09-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8084	0.8084	0.8142	0.8142	-0.0058	-0.71%
2024-09-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8142	0.8142	0.8206	0.8206	-0.0064	-0.78%
2024-09-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8206	0.8206	0.8198	0.8198	0.0008	0.10%
2024-09-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8402	0.8402	0.8435	0.8435	-0.0033	-0.39%
2024-09-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8435	0.8435	0.8367	0.8367	0.0068	0.81%
2024-09-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8367	0.8367	0.8398	0.8398	-0.0031	-0.37%
2024-09-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8398	0.8398	0.8431	0.8431	-0.0033	-0.39%
2024-09-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8431	0.8431	0.8437	0.8437	-0.0006	-0.07%
2024-08-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8437	0.8437	0.8342	0.8342	0.0095	1.14%
2024-08-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8342	0.8342	0.8354	0.8354	-0.0012	-0.14%
2024-08-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8354	0.8354	0.8378	0.8378	-0.0024	-0.29%
2024-08-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8378	0.8378	0.8402	0.8402	-0.0024	-0.29%
2024-08-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8402	0.8402	0.8398	0.8398	0.0004	0.05%
2024-08-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8398	0.8398	0.8267	0.8267	0.0131	1.58%
2024-08-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8267	0.8267	0.8249	0.8249	0.0018	0.22%
2024-08-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8249	0.8249	0.8338	0.8338	-0.0089	-1.07%
2024-08-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8338	0.8338	0.8317	0.8317	0.0021	0.25%
2024-08-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8317	0.8317	0.8267	0.8267	0.0050	0.60%
2024-08-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8267	0.8267	0.8224	0.8224	0.0043	0.52%
2024-08-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8224	0.8224	0.8156	0.8156	0.0068	0.83%
2024-08-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8156	0.8156	0.8195	0.8195	-0.0039	-0.48%
2024-08-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8195	0.8195	0.8182	0.8182	0.0013	0.16%
2024-08-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8182	0.8182	0.8189	0.8189	-0.0007	-0.09%
2024-08-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8189	0.8189	0.8185	0.8185	0.0004	0.05%
2024-08-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8185	0.8185	0.8168	0.8168	0.0017	0.21%
2024-08-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8168	0.8168	0.8158	0.8158	0.0010	0.12%
2024-08-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8158	0.8158	0.8337	0.8337	-0.0179	-2.15%
2024-08-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8337	0.8337	0.8317	0.8317	0.0020	0.24%
2024-08-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8317	0.8317	0.8373	0.8373	-0.0056	-0.67%
2024-07-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8427	0.8427	0.8233	0.8233	0.0194	2.36%
2024-07-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8233	0.8233	0.8264	0.8264	-0.0031	-0.38%
2024-07-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8264	0.8264	0.8251	0.8251	0.0013	0.16%
2024-07-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8251	0.8251	0.8193	0.8193	0.0058	0.71%
2024-07-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8193	0.8193	0.8267	0.8267	-0.0074	-0.90%
2024-07-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8267	0.8267	0.8305	0.8305	-0.0038	-0.46%
2024-07-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8305	0.8305	0.8372	0.8372	-0.0067	-0.80%
2024-07-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8372	0.8372	0.8455	0.8455	-0.0083	-0.98%
2024-07-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8455	0.8455	0.8464	0.8464	-0.0009	-0.11%
2024-07-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8464	0.8464	0.8392	0.8392	0.0072	0.86%
2024-07-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8392	0.8392	0.8295	0.8295	0.0097	1.17%
2024-07-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8295	0.8295	0.8336	0.8336	-0.0041	-0.49%
2024-07-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8336	0.8336	0.8365	0.8365	-0.0029	-0.35%
2024-07-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8365	0.8365	0.8242	0.8242	0.0123	1.49%
2024-07-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8242	0.8242	0.8172	0.8172	0.0070	0.86%
2024-07-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8172	0.8172	0.8153	0.8153	0.0019	0.23%
2024-07-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8153	0.8153	0.8100	0.8100	0.0053	0.65%
2024-07-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8100	0.8100	0.8159	0.8159	-0.0059	-0.72%
2024-07-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8159	0.8159	0.8299	0.8299	-0.0140	-1.69%
2024-07-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8299	0.8299	0.8321	0.8321	-0.0022	-0.26%
2024-07-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8321	0.8321	0.8336	0.8336	-0.0015	-0.18%
2024-07-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8336	0.8336	0.8252	0.8252	0.0084	1.02%
2024-07-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8252	0.8252	0.8226	0.8226	0.0026	0.32%
2024-06-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8226	0.8226	0.8274	0.8274	-0.0048	-0.58%
2024-06-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8274	0.8274	0.8306	0.8306	-0.0032	-0.39%
2024-06-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8306	0.8306	0.8355	0.8355	-0.0049	-0.59%
2024-06-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8355	0.8355	0.8342	0.8342	0.0013	0.16%
2024-06-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8342	0.8342	0.8344	0.8344	-0.0002	-0.02%
2024-06-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8344	0.8344	0.8400	0.8400	-0.0056	-0.67%
2024-06-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8400	0.8400	0.8454	0.8454	-0.0054	-0.64%
2024-06-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8454	0.8454	0.8389	0.8389	0.0065	0.77%
2024-06-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8389	0.8389	0.8407	0.8407	-0.0018	-0.21%
2024-06-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8407	0.8407	0.8463	0.8463	-0.0056	-0.66%
2024-06-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8463	0.8463	0.8372	0.8372	0.0091	1.09%
2024-06-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8372	0.8372	0.8434	0.8434	-0.0062	-0.74%
2024-06-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8434	0.8434	0.8491	0.8491	-0.0057	-0.67%
2024-06-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8491	0.8491	0.8635	0.8635	-0.0144	-1.67%
2024-06-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8635	0.8635	0.8662	0.8662	-0.0027	-0.31%
2024-06-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8662	0.8662	0.8702	0.8702	-0.0040	-0.46%
2024-06-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8702	0.8702	0.8786	0.8786	-0.0084	-0.96%
2024-06-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8786	0.8786	0.8717	0.8717	0.0069	0.79%
2024-06-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8717	0.8717	0.8723	0.8723	-0.0006	-0.07%
2024-05-31	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8723	0.8723	0.8719	0.8719	0.0004	0.05%
2024-05-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8719	0.8719	0.8793	0.8793	-0.0074	-0.84%
2024-05-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8793	0.8793	0.8903	0.8903	-0.0110	-1.24%
2024-05-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8903	0.8903	0.8929	0.8929	-0.0026	-0.29%
2024-05-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8929	0.8929	0.8865	0.8865	0.0064	0.72%
2024-05-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8865	0.8865	0.8959	0.8959	-0.0094	-1.05%
2024-05-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8959	0.8959	0.9094	0.9094	-0.0135	-1.48%
2024-05-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9094	0.9094	0.9108	0.9108	-0.0014	-0.15%
2024-05-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9108	0.9108	0.9155	0.9155	-0.0047	-0.51%
2024-05-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9155	0.9155	0.9154	0.9154	0.0001	0.01%
2024-05-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9154	0.9154	0.8997	0.8997	0.0157	1.75%
2024-05-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8997	0.8997	0.8820	0.8820	0.0177	2.01%
2024-05-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8820	0.8820	0.8819	0.8819	0.0001	0.01%
2024-05-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8819	0.8819	0.8856	0.8856	-0.0037	-0.42%
2024-05-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8856	0.8856	0.8833	0.8833	0.0023	0.26%
2024-05-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8833	0.8833	0.8649	0.8649	0.0184	2.13%
2024-05-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8649	0.8649	0.8554	0.8554	0.0095	1.11%
2024-05-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8554	0.8554	0.8633	0.8633	-0.0079	-0.92%
2024-05-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8633	0.8633	0.8647	0.8647	-0.0014	-0.16%
2024-05-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8647	0.8647	0.8473	0.8473	0.0174	2.05%
2024-04-30	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8473	0.8473	0.8502	0.8502	-0.0029	-0.34%
2024-04-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8502	0.8502	0.8361	0.8361	0.0141	1.69%
2024-04-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8361	0.8361	0.8316	0.8316	0.0045	0.54%
2024-04-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8316	0.8316	0.8251	0.8251	0.0065	0.79%
2024-04-24	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8251	0.8251	0.8183	0.8183	0.0068	0.83%
2024-04-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8183	0.8183	0.8183	0.8183	0.0000	0.00%
2024-04-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8183	0.8183	0.8182	0.8182	0.0001	0.01%
2024-04-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8182	0.8182	0.8225	0.8225	-0.0043	-0.52%
2024-04-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8225	0.8225	0.8129	0.8129	0.0096	1.18%
2024-04-17	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8129	0.8129	0.8042	0.8042	0.0087	1.08%
2024-04-16	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8042	0.8042	0.8081	0.8081	-0.0039	-0.48%
2024-04-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8081	0.8081	0.7931	0.7931	0.0150	1.89%
2024-04-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.7931	0.7931	0.8018	0.8018	-0.0087	-1.09%
2024-04-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8018	0.8018	0.8013	0.8013	0.0005	0.06%
2024-04-10	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8013	0.8013	0.8086	0.8086	-0.0073	-0.90%
2024-04-09	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8086	0.8086	0.8121	0.8121	-0.0035	-0.43%
2024-04-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8121	0.8121	0.8214	0.8214	-0.0093	-1.13%
2024-04-03	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8214	0.8214	0.8246	0.8246	-0.0032	-0.39%
2024-04-02	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8246	0.8246	0.8183	0.8183	0.0063	0.77%
2024-04-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8183	0.8183	0.8091	0.8091	0.0092	1.14%
2024-03-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8091	0.8091	0.8089	0.8089	0.0002	0.02%
2024-03-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8089	0.8089	0.8078	0.8078	0.0011	0.14%
2024-03-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8078	0.8078	0.8074	0.8074	0.0004	0.05%
2024-03-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8074	0.8074	0.8001	0.8001	0.0073	0.91%
2024-03-25	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8001	0.8001	0.8011	0.8011	-0.0010	-0.12%
2024-03-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8011	0.8011	0.8061	0.8061	-0.0050	-0.62%
2024-03-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8061	0.8061	0.8017	0.8017	0.0044	0.55%
2024-03-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8017	0.8017	0.8008	0.8008	0.0009	0.11%
2024-03-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8008	0.8008	0.8054	0.8054	-0.0046	-0.57%
2024-03-18	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8054	0.8054	0.8034	0.8034	0.0020	0.25%
2024-03-15	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8034	0.8034	0.8070	0.8070	-0.0036	-0.45%
2024-03-14	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8070	0.8070	0.8096	0.8096	-0.0026	-0.32%
2024-03-13	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8096	0.8096	0.8214	0.8214	-0.0118	-1.44%
2024-03-12	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8214	0.8214	0.8118	0.8118	0.0096	1.18%
2024-03-11	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8118	0.8118	0.8086	0.8086	0.0032	0.40%
2024-03-08	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8086	0.8086	0.8102	0.8102	-0.0016	-0.20%
2024-03-07	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8102	0.8102	0.8071	0.8071	0.0031	0.38%
2024-03-06	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8071	0.8071	0.8122	0.8122	-0.0051	-0.63%
2024-03-05	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8122	0.8122	0.8182	0.8182	-0.0060	-0.73%
2024-03-04	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8182	0.8182	0.8313	0.8313	-0.0131	-1.58%
2024-03-01	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8313	0.8313	0.8290	0.8290	0.0023	0.28%
2024-02-29	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8290	0.8290	0.8279	0.8279	0.0011	0.13%
2024-02-28	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8279	0.8279	0.8339	0.8339	-0.0060	-0.72%
2024-02-27	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8339	0.8339	0.8338	0.8338	0.0001	0.01%
2024-02-26	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8338	0.8338	0.8436	0.8436	-0.0098	-1.16%
2024-02-23	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8436	0.8436	0.8423	0.8423	0.0013	0.15%
2024-02-22	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8423	0.8423	0.8375	0.8375	0.0048	0.57%
2024-02-21	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8375	0.8375	0.8207	0.8207	0.0168	2.05%
2024-02-20	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8207	0.8207	0.8165	0.8165	0.0042	0.51%
2024-02-19	013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.8165	0.8165	0.8125	0.8125	0.0040	0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安策略	1.9920	3.43%
银河消费混合A	1.5910	2.98%
诺安精选价值混合A	1.0731	2.97%
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
鑫元消费甄选混合发起C	0.6595	2.92%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
鑫元消费甄选混合发起A	0.6642	2.91%
永赢医药创新智选混合发起A	0.9528	2.53%
永赢医药创新智选混合发起C	0.9461	2.52%
汇泉启元未来混合发起式A	0.8139	2.42%