鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)
今天最新净值
0.9604
0.0098 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9490
-0.0005 -0.0532%
- 累计净值：0.9604
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0414亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一月鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
近一月,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率2.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0098 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0145 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0165 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0188 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0066 |
-0.71% |
