鹏华价值远航6个月持有混合C(鹏华价值远航6个月持有期混合C)基金净值查询(013335)
今天最新净值
0.9604
0.0098 1.0300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.9490
-0.0005 -0.0532%
- 累计净值：0.9604
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.0414亿
- 最近资产：1.06亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁航
近一季鹏华价值远航6个月持有混合C|鹏华价值远航6个月持有期混合C基金净值查询
近一季,鹏华价值远航6个月持有混合C(013335)基金累计收益率-7.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9604 |
0.9604 |
-0.0025 |
-0.26% |
| 2025-02-07 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9604 |
0.9604 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0098 |
1.03% |
| 2025-02-06 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9490 |
0.9490 |
0.0016 |
0.17% |
| 2025-02-05 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9635 |
0.9635 |
-0.0145 |
-1.50% |
| 2025-01-27 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9635 |
0.9635 |
0.9584 |
0.9584 |
0.0051 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9381 |
0.9381 |
0.9546 |
0.9546 |
-0.0165 |
-1.73% |
| 2025-01-14 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9472 |
0.9472 |
0.9284 |
0.9284 |
0.0188 |
2.02% |
| 2025-01-13 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9284 |
0.9284 |
0.9350 |
0.9350 |
-0.0066 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9350 |
0.9350 |
0.9448 |
0.9448 |
-0.0098 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9448 |
0.9448 |
0.9483 |
0.9483 |
-0.0035 |
-0.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9483 |
0.9483 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0071 |
0.75% |
| 2025-01-07 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9412 |
0.9412 |
0.9414 |
0.9414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-06 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9407 |
0.9407 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0066 |
-0.70% |
| 2025-01-02 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9473 |
0.9473 |
0.9742 |
0.9742 |
-0.0269 |
-2.76% |
| 2024-12-31 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9742 |
0.9742 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0067 |
-0.68% |
| 2024-12-26 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9775 |
0.9775 |
0.9793 |
0.9793 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-12-25 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9793 |
0.9793 |
0.9768 |
0.9768 |
0.0025 |
0.26% |
| 2024-12-24 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9624 |
0.9624 |
0.0144 |
1.50% |
| 2024-12-23 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9624 |
0.9624 |
0.9528 |
0.9528 |
0.0096 |
1.01% |
| 2024-12-20 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9528 |
0.9528 |
0.9593 |
0.9593 |
-0.0065 |
-0.68% |
| 2024-12-19 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9593 |
0.9593 |
0.9656 |
0.9656 |
-0.0063 |
-0.65% |
| 2024-12-18 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9656 |
0.9656 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0084 |
0.88% |
| 2024-12-17 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9572 |
0.9572 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-12-16 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9621 |
0.9621 |
-0.0060 |
-0.62% |
|
|
| 2024-12-13 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9621 |
0.9621 |
0.9858 |
0.9858 |
-0.0237 |
-2.40% |
| 2024-12-12 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9858 |
0.9858 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0095 |
0.97% |
| 2024-12-11 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9763 |
0.9763 |
0.9891 |
0.9891 |
-0.0128 |
-1.29% |
| 2024-12-10 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9891 |
0.9891 |
0.9834 |
0.9834 |
0.0057 |
0.58% |
| 2024-12-09 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9834 |
0.9834 |
0.9769 |
0.9769 |
0.0065 |
0.67% |
| 2024-12-06 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9769 |
0.9769 |
0.9641 |
0.9641 |
0.0128 |
1.33% |
| 2024-12-05 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9641 |
0.9641 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0055 |
-0.57% |
| 2024-12-04 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9696 |
0.9696 |
0.9746 |
0.9746 |
-0.0050 |
-0.51% |
| 2024-12-03 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9633 |
0.9633 |
0.0113 |
1.17% |
| 2024-12-02 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9633 |
0.9633 |
0.9603 |
0.9603 |
0.0030 |
0.31% |
| 2024-11-29 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9603 |
0.9603 |
0.9560 |
0.9560 |
0.0043 |
0.45% |
| 2024-11-28 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9560 |
0.9560 |
0.9630 |
0.9630 |
-0.0070 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9630 |
0.9630 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0150 |
1.58% |
| 2024-11-26 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9495 |
0.9495 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9495 |
0.9495 |
0.9512 |
0.9512 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2024-11-22 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9512 |
0.9512 |
0.9788 |
0.9788 |
-0.0276 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9788 |
0.9788 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0023 |
-0.23% |
| 2024-11-20 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9811 |
0.9811 |
0.9812 |
0.9812 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9826 |
0.9826 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-11-18 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9826 |
0.9826 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-11-15 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0077 |
-0.78% |
| 2024-11-14 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-11-13 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9959 |
0.9959 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0049 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
0.9910 |
0.9910 |
1.0084 |
1.0084 |
-0.0174 |
-1.73% |
| 2024-11-11 |
013335 |
鹏华价值远航6个月持有混合C |
1.0084 |
1.0084 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0102 |
-1.00% |
