博时恒盈稳健一年持有期混合A基金净值查询(013321)
今天最新净值
1.0787
-0.0011 -0.1000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0595
-0.0021 -0.1965%
- 累计净值：1.0787
- 成立日期：2021-10-11
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6672亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王申 杨永光
今年以来,博时恒盈稳健一年持有期混合A(013321)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0787 |
1.0787 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-07 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0798 |
1.0798 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0064 |
0.60% |
| 2025-02-06 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0734 |
1.0734 |
1.0654 |
1.0654 |
0.0080 |
0.75% |
| 2025-02-05 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0654 |
1.0654 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0688 |
1.0688 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-22 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0694 |
1.0694 |
1.0723 |
1.0723 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-01-14 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0581 |
1.0581 |
0.0085 |
0.80% |
| 2025-01-13 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0581 |
1.0581 |
1.0578 |
1.0578 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-10 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0578 |
1.0578 |
1.0614 |
1.0614 |
-0.0036 |
-0.34% |
| 2025-01-09 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0614 |
1.0614 |
1.0602 |
1.0602 |
0.0012 |
0.11% |
|
|
| 2025-01-08 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0602 |
1.0602 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0609 |
1.0609 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-01-06 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0589 |
1.0589 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0567 |
1.0567 |
1.0591 |
1.0591 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2025-01-02 |
013321 |
博时恒盈稳健一年持有期混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0666 |
1.0666 |
-0.0075 |
-0.70% |
