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易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)

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今天最新净值 1.3311 0.0327 2.5200% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.3311
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.4926亿
  • 最近资产：25.40亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
近半年易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率50.29%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-11 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2968 1.2968 1.3311 1.3311 -0.0343 -2.58%
2025-02-10 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.3311 1.3311 1.2984 1.2984 0.0327 2.52%
2025-02-07 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2984 1.2984 1.2762 1.2762 0.0222 1.74%
2025-02-06 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2762 1.2762 1.2454 1.2454 0.0308 2.47%
2025-02-05 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2454 1.2454 1.1860 1.1860 0.0594 5.01%
2025-01-27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1860 1.1860 1.1787 1.1787 0.0073 0.62%
2025-01-22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1609 1.1609 1.1894 1.1894 -0.0285 -2.40%
2025-01-14 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1085 1.1085 1.0768 1.0768 0.0317 2.94%
2025-01-13 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0768 1.0768 1.0874 1.0874 -0.0106 -0.97%
2025-01-10 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0874 1.0874 1.0998 1.0998 -0.0124 -1.13%
2025-01-09 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0998 1.0998 1.0992 1.0992 0.0006 0.05%
2025-01-08 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0992 1.0992 1.1107 1.1107 -0.0115 -1.04%
2025-01-07 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1107 1.1107 1.1199 1.1199 -0.0092 -0.82%
2025-01-06 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1199 1.1199 1.1217 1.1217 -0.0018 -0.16%
2025-01-03 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1217 1.1217 1.1115 1.1115 0.0102 0.92%
2025-01-02 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1115 1.1115 1.1397 1.1397 -0.0282 -2.47%
2024-12-31 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1397 1.1397 1.1471 1.1471 -0.0074 -0.65%
2024-12-26 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1495 1.1495 1.1490 1.1490 0.0005 0.04%
2024-12-25 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1490 1.1490 1.1486 1.1486 0.0004 0.03%
2024-12-24 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1486 1.1486 1.1358 1.1358 0.0128 1.13%
2024-12-23 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1358 1.1358 1.1332 1.1332 0.0026 0.23%
2024-12-20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1332 1.1332 1.1321 1.1321 0.0011 0.10%
2024-12-19 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1321 1.1321 1.1390 1.1390 -0.0069 -0.61%
2024-12-18 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1390 1.1390 1.1197 1.1197 0.0193 1.72%
2024-12-17 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1197 1.1197 1.1255 1.1255 -0.0058 -0.52%
2024-12-16 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1255 1.1255 1.1411 1.1411 -0.0156 -1.37%
2024-12-13 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1411 1.1411 1.1703 1.1703 -0.0292 -2.50%
2024-12-12 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1703 1.1703 1.1533 1.1533 0.0170 1.47%
2024-12-11 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1533 1.1533 1.1697 1.1697 -0.0164 -1.40%
2024-12-10 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1697 1.1697 1.1848 1.1848 -0.0151 -1.27%
2024-12-09 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1848 1.1848 1.1362 1.1362 0.0486 4.28%
2024-12-06 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1362 1.1362 1.1142 1.1142 0.0220 1.97%
2024-12-05 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1142 1.1142 1.1229 1.1229 -0.0087 -0.77%
2024-12-04 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1229 1.1229 1.1277 1.1277 -0.0048 -0.43%
2024-12-03 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1277 1.1277 1.1229 1.1229 0.0048 0.43%
2024-12-02 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1229 1.1229 1.1106 1.1106 0.0123 1.11%
2024-11-29 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1106 1.1106 1.0996 1.0996 0.0110 1.00%
2024-11-28 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0996 1.0996 1.1166 1.1166 -0.0170 -1.52%
2024-11-27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1166 1.1166 1.0786 1.0786 0.0380 3.52%
2024-11-26 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0786 1.0786 1.0817 1.0817 -0.0031 -0.29%
2024-11-25 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0817 1.0817 1.0846 1.0846 -0.0029 -0.27%
2024-11-22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0846 1.0846 1.1115 1.1115 -0.0269 -2.42%
2024-11-21 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1115 1.1115 1.1249 1.1249 -0.0134 -1.19%
2024-11-20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1249 1.1249 1.1205 1.1205 0.0044 0.39%
2024-11-19 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1205 1.1205 1.1074 1.1074 0.0131 1.18%
2024-11-18 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1074 1.1074 1.1047 1.1047 0.0027 0.24%
2024-11-15 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1047 1.1047 1.1028 1.1028 0.0019 0.17%
2024-11-14 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1028 1.1028 1.1370 1.1370 -0.0342 -3.01%
2024-11-13 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1370 1.1370 1.1367 1.1367 0.0003 0.03%
2024-11-12 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1367 1.1367 1.1814 1.1814 -0.0447 -3.78%
2024-11-11 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1814 1.1814 1.1795 1.1795 0.0019 0.16%
2024-11-08 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1795 1.1795 1.1867 1.1867 -0.0072 -0.61%
2024-11-07 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1867 1.1867 1.1525 1.1525 0.0342 2.97%
2024-11-06 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1525 1.1525 1.1807 1.1807 -0.0282 -2.39%
2024-11-05 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1807 1.1807 1.1444 1.1444 0.0363 3.17%
2024-11-04 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1444 1.1444 1.1319 1.1319 0.0125 1.10%
2024-11-01 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1319 1.1319 1.1378 1.1378 -0.0059 -0.52%
2024-10-31 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1378 1.1378 1.1437 1.1437 -0.0059 -0.52%
2024-10-30 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1437 1.1437 1.1687 1.1687 -0.0250 -2.14%
2024-10-29 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1687 1.1687 1.1567 1.1567 0.0120 1.04%
2024-10-28 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1567 1.1567 1.1454 1.1454 0.0113 0.99%
2024-10-25 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1454 1.1454 1.1354 1.1354 0.0100 0.88%
2024-10-23 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1636 1.1636 1.1431 1.1431 0.0205 1.79%
2024-10-22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1431 1.1431 1.1333 1.1333 0.0098 0.86%
2024-10-21 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1333 1.1333 1.1633 1.1633 -0.0300 -2.58%
2024-10-18 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1633 1.1633 1.1018 1.1018 0.0615 5.58%
2024-10-17 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1018 1.1018 1.1145 1.1145 -0.0127 -1.14%
2024-10-16 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1145 1.1145 1.1217 1.1217 -0.0072 -0.64%
2024-10-14 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1705 1.1705 1.1873 1.1873 -0.0168 -1.41%
2024-10-11 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1873 1.1873 1.1877 1.1877 -0.0004 -0.03%
2024-10-10 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1877 1.1877 1.1610 1.1610 0.0267 2.30%
2024-10-09 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1610 1.1610 1.1772 1.1772 -0.0162 -1.38%
2024-10-08 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1772 1.1772 1.1818 1.1818 -0.0046 -0.39%
2024-09-30 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1818 1.1818 1.1147 1.1147 0.0671 6.02%
2024-09-27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1147 1.1147 1.0607 1.0607 0.0540 5.09%
2024-09-26 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0607 1.0607 0.9893 0.9893 0.0714 7.22%
2024-09-25 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9893 0.9893 0.9909 0.9909 -0.0016 -0.16%
2024-09-24 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9909 0.9909 0.9393 0.9393 0.0516 5.49%
2024-09-23 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9393 0.9393 0.9415 0.9415 -0.0022 -0.23%
2024-09-20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9415 0.9415 0.9330 0.9330 0.0085 0.91%
2024-09-19 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9330 0.9330 0.9038 0.9038 0.0292 3.23%
2024-09-18 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9038 0.9038 0.8906 0.8906 0.0132 1.48%
2024-09-13 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8906 0.8906 0.8920 0.8920 -0.0014 -0.16%
2024-09-12 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8920 0.8920 0.8858 0.8858 0.0062 0.70%
2024-09-11 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8858 0.8858 0.8851 0.8851 0.0007 0.08%
2024-09-10 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8851 0.8851 0.8807 0.8807 0.0044 0.50%
2024-09-09 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8807 0.8807 0.8927 0.8927 -0.0120 -1.34%
2024-09-06 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8927 0.8927 0.8934 0.8934 -0.0007 -0.08%
2024-09-05 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8934 0.8934 0.8932 0.8932 0.0002 0.02%
2024-09-04 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8932 0.8932 0.8963 0.8963 -0.0031 -0.35%
2024-09-03 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8963 0.8963 0.8929 0.8929 0.0034 0.38%
2024-09-02 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8929 0.8929 0.9124 0.9124 -0.0195 -2.14%
2024-08-30 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9124 0.9124 0.8898 0.8898 0.0226 2.54%
2024-08-29 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8898 0.8898 0.8847 0.8847 0.0051 0.58%
2024-08-28 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8847 0.8847 0.8991 0.8991 -0.0144 -1.60%
2024-08-27 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8991 0.8991 0.8985 0.8985 0.0006 0.07%
2024-08-26 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8985 0.8985 0.8924 0.8924 0.0061 0.68%
2024-08-23 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8924 0.8924 0.9005 0.9005 -0.0081 -0.90%
2024-08-22 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9005 0.9005 0.8838 0.8838 0.0167 1.89%
2024-08-20 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8995 0.8995 0.9043 0.9043 -0.0048 -0.53%
2024-08-19 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.9043 0.9043 0.8904 0.8904 0.0139 1.56%
2024-08-16 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8904 0.8904 0.8726 0.8726 0.0178 2.04%
2024-08-15 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8726 0.8726 0.8760 0.8760 -0.0034 -0.39%
2024-08-14 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8846 0.8846 -0.0086 -0.97%
2024-08-13 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8846 0.8846 0.8836 0.8836 0.0010 0.11%
2024-08-12 013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8836 0.8836 0.8857 0.8857 -0.0021 -0.24%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
日经ETF 1.3966 1.40%
HK创新药 0.7268 1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A 0.8003 1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C 0.7977 1.15%
日经ETF 1.0492 1.15%
225ETF 1.4047 1.15%
日经225 1.3022 1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C 0.9338 1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A 0.9355 1.10%
恒生生物科技ETF 0.6905 1.04%
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