易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)

今天最新净值 1.3311 0.0327 2.5200% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3311
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：21.4926亿
最近资产：25.40亿
基金公司：
基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)

近一季易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率12.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2968	1.2968	1.3311	1.3311	-0.0343	-2.58%
2025-02-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3311	1.3311	1.2984	1.2984	0.0327	2.52%
2025-02-07	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2984	1.2984	1.2762	1.2762	0.0222	1.74%
2025-02-06	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2762	1.2762	1.2454	1.2454	0.0308	2.47%
2025-02-05	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2454	1.2454	1.1860	1.1860	0.0594	5.01%
2025-01-27	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1860	1.1860	1.1787	1.1787	0.0073	0.62%
2025-01-22	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1609	1.1609	1.1894	1.1894	-0.0285	-2.40%
2025-01-14	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1085	1.1085	1.0768	1.0768	0.0317	2.94%
2025-01-13	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0768	1.0768	1.0874	1.0874	-0.0106	-0.97%
2025-01-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0874	1.0874	1.0998	1.0998	-0.0124	-1.13%

2025-01-09	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0998	1.0998	1.0992	1.0992	0.0006	0.05%
2025-01-08	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0992	1.0992	1.1107	1.1107	-0.0115	-1.04%
2025-01-07	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1107	1.1107	1.1199	1.1199	-0.0092	-0.82%
2025-01-06	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1199	1.1199	1.1217	1.1217	-0.0018	-0.16%
2025-01-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1217	1.1217	1.1115	1.1115	0.0102	0.92%
2025-01-02	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1115	1.1115	1.1397	1.1397	-0.0282	-2.47%
2024-12-31	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1397	1.1397	1.1471	1.1471	-0.0074	-0.65%
2024-12-26	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1495	1.1495	1.1490	1.1490	0.0005	0.04%
2024-12-25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1490	1.1490	1.1486	1.1486	0.0004	0.03%
2024-12-24	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1486	1.1486	1.1358	1.1358	0.0128	1.13%
2024-12-23	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1358	1.1358	1.1332	1.1332	0.0026	0.23%
2024-12-20	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1332	1.1332	1.1321	1.1321	0.0011	0.10%
2024-12-19	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1321	1.1321	1.1390	1.1390	-0.0069	-0.61%
2024-12-18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1390	1.1390	1.1197	1.1197	0.0193	1.72%
2024-12-17	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1197	1.1197	1.1255	1.1255	-0.0058	-0.52%

2024-12-16	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1255	1.1255	1.1411	1.1411	-0.0156	-1.37%
2024-12-13	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1411	1.1411	1.1703	1.1703	-0.0292	-2.50%
2024-12-12	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1703	1.1703	1.1533	1.1533	0.0170	1.47%
2024-12-11	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1533	1.1533	1.1697	1.1697	-0.0164	-1.40%
2024-12-10	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1697	1.1697	1.1848	1.1848	-0.0151	-1.27%
2024-12-09	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1848	1.1848	1.1362	1.1362	0.0486	4.28%
2024-12-06	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1362	1.1362	1.1142	1.1142	0.0220	1.97%
2024-12-05	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1142	1.1142	1.1229	1.1229	-0.0087	-0.77%
2024-12-04	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1229	1.1229	1.1277	1.1277	-0.0048	-0.43%
2024-12-03	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1277	1.1277	1.1229	1.1229	0.0048	0.43%
2024-12-02	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1229	1.1229	1.1106	1.1106	0.0123	1.11%
2024-11-29	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1106	1.1106	1.0996	1.0996	0.0110	1.00%
2024-11-28	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0996	1.0996	1.1166	1.1166	-0.0170	-1.52%
2024-11-27	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1166	1.1166	1.0786	1.0786	0.0380	3.52%
2024-11-26	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0786	1.0786	1.0817	1.0817	-0.0031	-0.29%
2024-11-25	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0817	1.0817	1.0846	1.0846	-0.0029	-0.27%
2024-11-22	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0846	1.0846	1.1115	1.1115	-0.0269	-2.42%
2024-11-21	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1115	1.1115	1.1249	1.1249	-0.0134	-1.19%
2024-11-20	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1249	1.1249	1.1205	1.1205	0.0044	0.39%
2024-11-19	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1205	1.1205	1.1074	1.1074	0.0131	1.18%
2024-11-18	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1074	1.1074	1.1047	1.1047	0.0027	0.24%
2024-11-15	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1047	1.1047	1.1028	1.1028	0.0019	0.17%
2024-11-14	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1028	1.1028	1.1370	1.1370	-0.0342	-3.01%
2024-11-13	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.03%
2024-11-12	013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.1367	1.1367	1.1814	1.1814	-0.0447	-3.78%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%