易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询(013308)
今天最新净值
1.3311
0.0327 2.5200%
2025-02-11
- 累计净值：1.3311
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：21.4926亿
- 最近资产：25.40亿
- 基金公司：
- 基金经理：成曦 PAN LINGDAN(潘令旦)
今年以来易方达恒生科技ETF联接(QDII)A基金净值查询
今年以来,易方达恒生科技ETF联接(QDII)A(013308)基金累计收益率16.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2968 |
1.2968 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0343 |
-2.58% |
| 2025-02-10 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.3311 |
1.3311 |
1.2984 |
1.2984 |
0.0327 |
2.52% |
| 2025-02-07 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2984 |
1.2984 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0222 |
1.74% |
| 2025-02-06 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2762 |
1.2762 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0308 |
2.47% |
| 2025-02-05 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.2454 |
1.2454 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0594 |
5.01% |
| 2025-01-27 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1860 |
1.1860 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0073 |
0.62% |
| 2025-01-22 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1609 |
1.1609 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0285 |
-2.40% |
| 2025-01-14 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1085 |
1.1085 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0317 |
2.94% |
| 2025-01-13 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0768 |
1.0768 |
1.0874 |
1.0874 |
-0.0106 |
-0.97% |
| 2025-01-10 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0874 |
1.0874 |
1.0998 |
1.0998 |
-0.0124 |
-1.13% |
|
|
| 2025-01-09 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0998 |
1.0998 |
1.0992 |
1.0992 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-08 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.0992 |
1.0992 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0115 |
-1.04% |
| 2025-01-07 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1107 |
1.1107 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0092 |
-0.82% |
| 2025-01-06 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1199 |
1.1199 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1217 |
1.1217 |
1.1115 |
1.1115 |
0.0102 |
0.92% |
| 2025-01-02 |
013308 |
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A |
1.1115 |
1.1115 |
1.1397 |
1.1397 |
-0.0282 |
-2.47% |
