国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询(013306)
今天最新净值
0.5407
-0.0021 -0.3900%
2024-08-26
- 累计净值：0.5407
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4351亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：黄岳
近半年国泰中证科创创业50ETF发起联接A基金净值查询
近半年,国泰中证科创创业50ETF发起联接A(013306)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-26 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5407 |
0.5407 |
0.5428 |
0.5428 |
-0.0021 |
-0.39% |
| 2024-08-23 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5428 |
0.5428 |
0.5440 |
0.5440 |
-0.0012 |
-0.22% |
| 2024-08-22 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5440 |
0.5440 |
0.5471 |
0.5471 |
-0.0031 |
-0.57% |
| 2024-08-21 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5471 |
0.5471 |
0.5501 |
0.5501 |
-0.0030 |
-0.55% |
| 2024-08-20 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5501 |
0.5501 |
0.5567 |
0.5567 |
-0.0066 |
-1.19% |
| 2024-08-19 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5567 |
0.5567 |
0.5565 |
0.5565 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-08-16 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5565 |
0.5565 |
0.5553 |
0.5553 |
0.0012 |
0.22% |
| 2024-08-15 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5553 |
0.5553 |
0.5516 |
0.5516 |
0.0037 |
0.67% |
| 2024-08-14 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5516 |
0.5516 |
0.5600 |
0.5600 |
-0.0084 |
-1.50% |
| 2024-08-13 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5600 |
0.5600 |
0.5571 |
0.5571 |
0.0029 |
0.52% |
|
|
| 2024-08-12 |
013306 |
国泰中证科创创业50ETF发起联接A |
0.5571 |
0.5571 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0007 |
-0.13% |
