金鹰年年邮享一年持有债券A基金净值查询(013263)
今天最新净值
1.0801
0.0012 0.1100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0620
-0.0013 -0.1177%
- 累计净值：1.0801
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.9732亿
- 最近资产：3.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：龙悦芳 倪超
近一月,金鹰年年邮享一年持有债券A(013263)基金累计收益率0.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0805 |
1.0805 |
1.0801 |
1.0801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0789 |
1.0789 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-06 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0789 |
1.0789 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0038 |
0.35% |
| 2025-02-05 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0751 |
1.0751 |
1.0746 |
1.0746 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0746 |
1.0746 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-22 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0743 |
1.0743 |
1.0749 |
1.0749 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-14 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0736 |
1.0736 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
013263 |
金鹰年年邮享一年持有债券A |
1.0718 |
1.0718 |
1.0725 |
1.0725 |
-0.0007 |
-0.07% |
