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交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询(013249)

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今天最新净值 1.0026 0.0017 0.1700% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.9772 0.0003 0.0356%
  • 累计净值：1.0026
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.1011亿
  • 最近资产：0.07亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：于海颖 陈舒薇 陈俊华
近一年交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银鸿泰一年持有期混合C(013249)基金累计收益率6.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 1.0027 1.0027 1.0026 1.0026 0.0001 0.01%
2025-02-07 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 1.0026 1.0026 1.0009 1.0009 0.0017 0.17%
2025-02-06 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 1.0009 1.0009 0.9964 0.9964 0.0045 0.45%
2025-02-05 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9964 0.9964 0.9944 0.9944 0.0020 0.20%
2025-01-27 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9944 0.9944 0.9925 0.9925 0.0019 0.19%
2025-01-22 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9950 0.9950 -0.0023 -0.23%
2025-01-14 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9900 0.9900 0.9840 0.9840 0.0060 0.61%
2025-01-13 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9872 0.9872 -0.0032 -0.32%
2025-01-10 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9872 0.9872 0.9884 0.9884 -0.0012 -0.12%
2025-01-09 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9884 0.9884 0.9912 0.9912 -0.0028 -0.28%
2025-01-08 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9906 0.9906 0.0006 0.06%
2025-01-07 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9906 0.9906 0.9907 0.9907 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9907 0.9907 0.9904 0.9904 0.0003 0.03%
2025-01-03 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9904 0.9904 0.9923 0.9923 -0.0019 -0.19%
2025-01-02 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9923 0.9923 0.9966 0.9966 -0.0043 -0.43%
2024-12-31 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9966 0.9966 0.9975 0.9975 -0.0009 -0.09%
2024-12-26 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9960 0.9960 0.9958 0.9958 0.0002 0.02%
2024-12-25 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9958 0.9958 0.9954 0.9954 0.0004 0.04%
2024-12-24 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9954 0.9954 0.9946 0.9946 0.0008 0.08%
2024-12-23 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9946 0.9946 0.9933 0.9933 0.0013 0.13%
2024-12-20 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9933 0.9933 0.9927 0.9927 0.0006 0.06%
2024-12-19 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9927 0.9927 0.9912 0.9912 0.0015 0.15%
2024-12-18 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9912 0.9912 0.0000 0.00%
2024-12-17 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9912 0.9912 0.9908 0.9908 0.0004 0.04%
2024-12-16 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9908 0.9908 0.9913 0.9913 -0.0005 -0.05%
2024-12-13 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9913 0.9913 0.9951 0.9951 -0.0038 -0.38%
2024-12-12 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9951 0.9951 0.9914 0.9914 0.0037 0.37%
2024-12-11 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9914 0.9914 0.9919 0.9919 -0.0005 -0.05%
2024-12-10 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9919 0.9919 0.9903 0.9903 0.0016 0.16%
2024-12-09 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9903 0.9903 0.9858 0.9858 0.0045 0.46%
2024-12-06 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9840 0.9840 0.0018 0.18%
2024-12-05 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9840 0.9840 0.9863 0.9863 -0.0023 -0.23%
2024-12-04 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9863 0.9863 0.9858 0.9858 0.0005 0.05%
2024-12-03 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9858 0.9858 0.9844 0.9844 0.0014 0.14%
2024-12-02 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9844 0.9844 0.9813 0.9813 0.0031 0.32%
2024-11-29 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9813 0.9813 0.9786 0.9786 0.0027 0.28%
2024-11-28 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9786 0.9786 0.9809 0.9809 -0.0023 -0.23%
2024-11-27 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9759 0.9759 0.0050 0.51%
2024-11-26 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9759 0.9759 0.9769 0.9769 -0.0010 -0.10%
2024-11-25 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9769 0.9769 0.9784 0.9784 -0.0015 -0.15%
2024-11-22 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9784 0.9784 0.9830 0.9830 -0.0046 -0.47%
2024-11-21 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9818 0.9818 0.0012 0.12%
2024-11-20 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9818 0.9818 0.9811 0.9811 0.0007 0.07%
2024-11-19 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9794 0.9794 0.0017 0.17%
2024-11-18 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9794 0.9794 0.9788 0.9788 0.0006 0.06%
2024-11-15 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9788 0.9788 0.9797 0.9797 -0.0009 -0.09%
2024-11-14 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9797 0.9797 0.9830 0.9830 -0.0033 -0.34%
2024-11-13 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.00%
2024-11-12 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9830 0.9830 0.9864 0.9864 -0.0034 -0.34%
2024-11-11 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9864 0.9864 0.9883 0.9883 -0.0019 -0.19%
2024-11-08 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9883 0.9883 0.9899 0.9899 -0.0016 -0.16%
2024-11-07 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9846 0.9846 0.0053 0.54%
2024-11-06 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9846 0.9846 0.9886 0.9886 -0.0040 -0.40%
2024-11-05 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9886 0.9886 0.9833 0.9833 0.0053 0.54%
2024-11-04 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9833 0.9833 0.9815 0.9815 0.0018 0.18%
2024-11-01 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9815 0.9815 0.9791 0.9791 0.0024 0.25%
2024-10-31 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9791 0.9791 0.9811 0.9811 -0.0020 -0.20%
2024-10-30 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9811 0.9811 0.9834 0.9834 -0.0023 -0.23%
2024-10-29 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9834 0.9834 0.9839 0.9839 -0.0005 -0.05%
2024-10-28 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9839 0.9839 0.9856 0.9856 -0.0017 -0.17%
2024-10-25 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9856 0.9856 0.0000 0.00%
2024-10-24 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9856 0.9856 0.9889 0.9889 -0.0033 -0.33%
2024-10-23 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9889 0.9889 0.9870 0.9870 0.0019 0.19%
2024-10-22 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9870 0.9870 0.9849 0.9849 0.0021 0.21%
2024-10-21 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9849 0.9849 0.9866 0.9866 -0.0017 -0.17%
2024-10-18 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9799 0.9799 0.0067 0.68%
2024-10-17 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9799 0.9799 0.9809 0.9809 -0.0010 -0.10%
2024-10-16 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9809 0.9809 0.9806 0.9806 0.0003 0.03%
2024-10-15 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9869 0.9869 -0.0063 -0.64%
2024-10-14 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9869 0.9869 0.9866 0.9866 0.0003 0.03%
2024-10-11 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9866 0.9866 0.9876 0.9876 -0.0010 -0.10%
2024-10-10 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9876 0.9876 0.9806 0.9806 0.0070 0.71%
2024-10-09 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9806 0.9806 0.9890 0.9890 -0.0084 -0.85%
2024-10-08 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9890 0.9890 0.9899 0.9899 -0.0009 -0.09%
2024-09-30 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9899 0.9899 0.9844 0.9844 0.0055 0.56%
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2024-09-26 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9826 0.9826 0.9766 0.9766 0.0060 0.61%
2024-09-25 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9766 0.9766 0.9756 0.9756 0.0010 0.10%
2024-09-24 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9756 0.9756 0.9731 0.9731 0.0025 0.26%
2024-09-23 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9731 0.9731 0.9727 0.9727 0.0004 0.04%
2024-09-20 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9727 0.9727 0.9716 0.9716 0.0011 0.11%
2024-09-19 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9716 0.9716 0.9692 0.9692 0.0024 0.25%
2024-09-18 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9692 0.9692 0.9672 0.9672 0.0020 0.21%
2024-09-13 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9672 0.9672 0.9643 0.9643 0.0029 0.30%
2024-09-12 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9643 0.9643 0.9647 0.9647 -0.0004 -0.04%
2024-09-11 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9647 0.9647 0.9660 0.9660 -0.0013 -0.13%
2024-09-10 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9660 0.9660 0.9668 0.9668 -0.0008 -0.08%
2024-09-09 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9679 0.9679 -0.0011 -0.11%
2024-09-06 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9680 0.9680 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9677 0.9677 0.0003 0.03%
2024-09-04 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9677 0.9677 0.9682 0.9682 -0.0005 -0.05%
2024-09-03 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.00%
2024-09-02 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9681 0.9681 0.0001 0.01%
2024-08-30 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9681 0.9681 0.9679 0.9679 0.0002 0.02%
2024-08-29 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9679 0.9679 0.9689 0.9689 -0.0010 -0.10%
2024-08-28 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9689 0.9689 0.9687 0.9687 0.0002 0.02%
2024-08-27 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9701 0.9701 -0.0014 -0.14%
2024-08-26 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9701 0.9701 0.0000 0.00%
2024-08-23 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9701 0.9701 0.9702 0.9702 -0.0001 -0.01%
2024-08-22 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2024-08-21 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9683 0.9683 0.9687 0.9687 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9687 0.9687 0.9686 0.9686 0.0001 0.01%
2024-08-19 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9686 0.9686 0.9674 0.9674 0.0012 0.12%
2024-08-16 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9674 0.9674 0.9662 0.9662 0.0012 0.12%
2024-08-15 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9662 0.9662 0.9668 0.9668 -0.0006 -0.06%
2024-08-14 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9668 0.9668 0.9669 0.9669 -0.0001 -0.01%
2024-08-13 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9669 0.9669 0.9656 0.9656 0.0013 0.13%
2024-08-12 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9656 0.9656 0.9680 0.9680 -0.0024 -0.25%
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2024-08-08 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9675 0.9675 0.9680 0.9680 -0.0005 -0.05%
2024-08-07 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9680 0.9680 0.9652 0.9652 0.0028 0.29%
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2024-02-22 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9548 0.9548 0.9515 0.9515 0.0033 0.35%
2024-02-21 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9515 0.9515 0.9512 0.9512 0.0003 0.03%
2024-02-20 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9512 0.9512 0.9493 0.9493 0.0019 0.20%
2024-02-19 013249 交银鸿泰一年持有期混合C 0.9493 0.9493 0.9452 0.9452 0.0041 0.43%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银聚享混合A 0.9932 1.14%
工银聚享混合C 0.9900 1.13%
万家优享平衡混合发起式A 0.8639 1.04%
万家优享平衡混合发起式C 0.8533 1.03%
圆信永丰沣泰混合 1.3069 0.67%
北信瑞丰丰利 1.0221 0.60%
华夏磐泰LOF 1.5454 0.58%
华夏磐泰混合C 1.5441 0.57%
0.9895 0.54%
富国久利稳健配置混合型A 1.0747 0.46%
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