交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询(013249)

今天最新净值 1.0026 0.0017 0.1700% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 0.9772 0.0003 0.0356%

累计净值：1.0026
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1011亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：于海颖陈舒薇陈俊华

近一季交银鸿泰一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银鸿泰一年持有期混合C(013249)基金累计收益率1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0027	1.0027	1.0026	1.0026	0.0001	0.01%
2025-02-07	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0026	1.0026	1.0009	1.0009	0.0017	0.17%
2025-02-06	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0009	1.0009	0.9964	0.9964	0.0045	0.45%
2025-02-05	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9964	0.9964	0.9944	0.9944	0.0020	0.20%
2025-01-27	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9944	0.9944	0.9925	0.9925	0.0019	0.19%
2025-01-22	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9927	0.9927	0.9950	0.9950	-0.0023	-0.23%
2025-01-14	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9900	0.9900	0.9840	0.9840	0.0060	0.61%
2025-01-13	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9840	0.9840	0.9872	0.9872	-0.0032	-0.32%
2025-01-10	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9872	0.9872	0.9884	0.9884	-0.0012	-0.12%
2025-01-09	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9884	0.9884	0.9912	0.9912	-0.0028	-0.28%

2025-01-08	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9912	0.9912	0.9906	0.9906	0.0006	0.06%
2025-01-07	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9906	0.9906	0.9907	0.9907	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9907	0.9907	0.9904	0.9904	0.0003	0.03%
2025-01-03	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9904	0.9904	0.9923	0.9923	-0.0019	-0.19%
2025-01-02	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9923	0.9923	0.9966	0.9966	-0.0043	-0.43%
2024-12-31	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9966	0.9966	0.9975	0.9975	-0.0009	-0.09%
2024-12-26	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9960	0.9960	0.9958	0.9958	0.0002	0.02%
2024-12-25	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9958	0.9958	0.9954	0.9954	0.0004	0.04%
2024-12-24	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9954	0.9954	0.9946	0.9946	0.0008	0.08%
2024-12-23	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9946	0.9946	0.9933	0.9933	0.0013	0.13%
2024-12-20	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9933	0.9933	0.9927	0.9927	0.0006	0.06%
2024-12-19	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9927	0.9927	0.9912	0.9912	0.0015	0.15%
2024-12-18	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9912	0.9912	0.9912	0.9912	0.0000	0.00%
2024-12-17	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9912	0.9912	0.9908	0.9908	0.0004	0.04%
2024-12-16	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9908	0.9908	0.9913	0.9913	-0.0005	-0.05%

2024-12-13	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9913	0.9913	0.9951	0.9951	-0.0038	-0.38%
2024-12-12	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9951	0.9951	0.9914	0.9914	0.0037	0.37%
2024-12-11	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9914	0.9914	0.9919	0.9919	-0.0005	-0.05%
2024-12-10	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9919	0.9919	0.9903	0.9903	0.0016	0.16%
2024-12-09	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9903	0.9903	0.9858	0.9858	0.0045	0.46%
2024-12-06	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9858	0.9858	0.9840	0.9840	0.0018	0.18%
2024-12-05	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9840	0.9840	0.9863	0.9863	-0.0023	-0.23%
2024-12-04	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9863	0.9863	0.9858	0.9858	0.0005	0.05%
2024-12-03	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9858	0.9858	0.9844	0.9844	0.0014	0.14%
2024-12-02	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9844	0.9844	0.9813	0.9813	0.0031	0.32%
2024-11-29	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9813	0.9813	0.9786	0.9786	0.0027	0.28%
2024-11-28	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9786	0.9786	0.9809	0.9809	-0.0023	-0.23%
2024-11-27	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9809	0.9809	0.9759	0.9759	0.0050	0.51%
2024-11-26	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9759	0.9759	0.9769	0.9769	-0.0010	-0.10%
2024-11-25	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9769	0.9769	0.9784	0.9784	-0.0015	-0.15%
2024-11-22	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9784	0.9784	0.9830	0.9830	-0.0046	-0.47%
2024-11-21	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9830	0.9830	0.9818	0.9818	0.0012	0.12%
2024-11-20	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9818	0.9818	0.9811	0.9811	0.0007	0.07%
2024-11-19	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9811	0.9811	0.9794	0.9794	0.0017	0.17%
2024-11-18	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9794	0.9794	0.9788	0.9788	0.0006	0.06%
2024-11-15	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9788	0.9788	0.9797	0.9797	-0.0009	-0.09%
2024-11-14	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9797	0.9797	0.9830	0.9830	-0.0033	-0.34%
2024-11-13	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9830	0.9830	0.9830	0.9830	0.0000	0.00%
2024-11-12	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9830	0.9830	0.9864	0.9864	-0.0034	-0.34%
2024-11-11	013249	交银鸿泰一年持有期混合C	0.9864	0.9864	0.9883	0.9883	-0.0019	-0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%