国泰中证有色金属ETF发起联接A基金净值查询(013218)
今天最新净值
0.7589
-0.0003 -0.0400%
2024-08-16
- 累计净值：0.7589
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5961亿
- 最近资产：0.38亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：徐成城 晏曦
近半年国泰中证有色金属ETF发起联接A基金净值查询
近半年,国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)基金累计收益率-0.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-08-16 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7589 |
0.7589 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-08-15 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7592 |
0.7592 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0069 |
0.92% |
| 2024-08-14 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7523 |
0.7523 |
0.7625 |
0.7625 |
-0.0102 |
-1.34% |
| 2024-08-13 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7625 |
0.7625 |
0.7578 |
0.7578 |
0.0047 |
0.62% |
| 2024-08-12 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7578 |
0.7578 |
0.7588 |
0.7588 |
-0.0010 |
-0.13% |
| 2024-08-09 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7588 |
0.7588 |
0.7575 |
0.7575 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-08-08 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7575 |
0.7575 |
0.7638 |
0.7638 |
-0.0063 |
-0.82% |
| 2024-08-07 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7638 |
0.7638 |
0.7622 |
0.7622 |
0.0016 |
0.21% |
| 2024-08-06 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7622 |
0.7622 |
0.7623 |
0.7623 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-05 |
013218 |
国泰中证有色金属ETF发起联接A |
0.7623 |
0.7623 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0175 |
-2.24% |
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