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国泰中证有色金属ETF发起联接A基金净值查询(013218)

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今天最新净值 0.7589 -0.0003 -0.0400% 2024-08-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.7589
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5961亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：国泰基金
基金经理：徐成城晏曦

近一年国泰中证有色金属ETF发起联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国泰中证有色金属ETF发起联接A(013218)基金累计收益率-6.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-08-16	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7589	0.7589	0.7592	0.7592	-0.0003	-0.04%
2024-08-15	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7592	0.7592	0.7523	0.7523	0.0069	0.92%
2024-08-14	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7523	0.7523	0.7625	0.7625	-0.0102	-1.34%
2024-08-13	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7625	0.7625	0.7578	0.7578	0.0047	0.62%
2024-08-12	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7578	0.7578	0.7588	0.7588	-0.0010	-0.13%
2024-08-09	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7588	0.7588	0.7575	0.7575	0.0013	0.17%
2024-08-08	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7575	0.7575	0.7638	0.7638	-0.0063	-0.82%
2024-08-07	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7638	0.7638	0.7622	0.7622	0.0016	0.21%
2024-08-06	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7622	0.7622	0.7623	0.7623	-0.0001	-0.01%
2024-08-05	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7623	0.7623	0.7798	0.7798	-0.0175	-2.24%

2024-08-02	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7798	0.7798	0.7910	0.7910	-0.0112	-1.42%
2024-07-31	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7932	0.7932	0.7657	0.7657	0.0275	3.59%
2024-07-30	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7657	0.7657	0.7722	0.7722	-0.0065	-0.84%
2024-07-29	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7722	0.7722	0.7735	0.7735	-0.0013	-0.17%
2024-07-26	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7735	0.7735	0.7574	0.7574	0.0161	2.13%
2024-07-25	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7574	0.7574	0.7747	0.7747	-0.0173	-2.23%
2024-07-24	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7747	0.7747	0.7796	0.7796	-0.0049	-0.63%
2024-07-23	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7796	0.7796	0.8157	0.8157	-0.0361	-4.43%
2024-07-22	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8157	0.8157	0.8232	0.8232	-0.0075	-0.91%
2024-07-19	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8232	0.8232	0.8364	0.8364	-0.0132	-1.58%
2024-07-18	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8364	0.8364	0.8357	0.8357	0.0007	0.08%
2024-07-17	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8357	0.8357	0.8565	0.8565	-0.0208	-2.43%
2024-07-16	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8565	0.8565	0.8504	0.8504	0.0061	0.72%
2024-07-15	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8504	0.8504	0.8436	0.8436	0.0068	0.81%
2024-07-12	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8436	0.8436	0.8574	0.8574	-0.0138	-1.61%

2024-07-11	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8574	0.8574	0.8282	0.8282	0.0292	3.53%
2024-07-10	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8282	0.8282	0.8386	0.8386	-0.0104	-1.24%
2024-07-09	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8386	0.8386	0.8225	0.8225	0.0161	1.96%
2024-07-08	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8225	0.8225	0.8297	0.8297	-0.0072	-0.87%
2024-07-05	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8297	0.8297	0.8106	0.8106	0.0191	2.36%
2024-07-04	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8106	0.8106	0.8172	0.8172	-0.0066	-0.81%
2024-07-03	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8172	0.8172	0.8179	0.8179	-0.0007	-0.09%
2024-07-02	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8179	0.8179	0.8281	0.8281	-0.0102	-1.23%
2024-07-01	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8281	0.8281	0.8103	0.8103	0.0178	2.20%
2024-06-28	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8103	0.8103	0.7955	0.7955	0.0148	1.86%
2024-06-27	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7955	0.7955	0.8144	0.8144	-0.0189	-2.32%
2024-06-26	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8144	0.8144	0.8044	0.8044	0.0100	1.24%
2024-06-25	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8044	0.8044	0.8044	0.8044	0.0000	0.00%
2024-06-24	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8044	0.8044	0.8199	0.8199	-0.0155	-1.89%
2024-06-21	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8199	0.8199	0.8240	0.8240	-0.0041	-0.50%
2024-06-20	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8240	0.8240	0.8292	0.8292	-0.0052	-0.63%
2024-06-19	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8292	0.8292	0.8273	0.8273	0.0019	0.23%
2024-06-18	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8273	0.8273	0.8216	0.8216	0.0057	0.69%
2024-06-17	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8216	0.8216	0.8314	0.8314	-0.0098	-1.18%
2024-06-14	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8314	0.8314	0.8292	0.8292	0.0022	0.27%
2024-06-13	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8292	0.8292	0.8432	0.8432	-0.0140	-1.66%
2024-06-12	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8432	0.8432	0.8342	0.8342	0.0090	1.08%
2024-06-11	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8342	0.8342	0.8511	0.8511	-0.0169	-1.99%
2024-06-07	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8511	0.8511	0.8504	0.8504	0.0007	0.08%
2024-06-06	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8504	0.8504	0.8435	0.8435	0.0069	0.82%
2024-06-05	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8435	0.8435	0.8613	0.8613	-0.0178	-2.07%
2024-06-04	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8613	0.8613	0.8508	0.8508	0.0105	1.23%
2024-06-03	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8508	0.8508	0.8674	0.8674	-0.0166	-1.91%
2024-05-31	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8674	0.8674	0.8707	0.8707	-0.0033	-0.38%
2024-05-30	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8707	0.8707	0.8953	0.8953	-0.0246	-2.75%
2024-05-29	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8953	0.8953	0.8751	0.8751	0.0202	2.31%
2024-05-28	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8751	0.8751	0.8759	0.8759	-0.0008	-0.09%
2024-05-27	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8759	0.8759	0.8629	0.8629	0.0130	1.51%
2024-05-24	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8629	0.8629	0.8635	0.8635	-0.0006	-0.07%
2024-05-22	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8902	0.8902	0.8960	0.8960	-0.0058	-0.65%
2024-05-21	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8960	0.8960	0.9239	0.9239	-0.0279	-3.02%
2024-05-20	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.9239	0.9239	0.8925	0.8925	0.0314	3.52%
2024-05-17	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8925	0.8925	0.8797	0.8797	0.0128	1.46%
2024-05-16	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8873	0.8873	-0.0076	-0.86%
2024-05-15	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8873	0.8873	0.8960	0.8960	-0.0087	-0.97%
2024-05-14	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8960	0.8960	0.8917	0.8917	0.0043	0.48%
2024-05-13	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8917	0.8917	0.9022	0.9022	-0.0105	-1.16%
2024-05-10	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.9022	0.9022	0.8958	0.8958	0.0064	0.71%
2024-05-09	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8958	0.8958	0.8734	0.8734	0.0224	2.56%
2024-05-08	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8734	0.8734	0.8797	0.8797	-0.0063	-0.72%
2024-05-07	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8797	0.8797	0.8737	0.8737	0.0060	0.69%
2024-05-06	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8737	0.8737	0.8657	0.8657	0.0080	0.92%
2024-04-30	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8657	0.8657	0.8743	0.8743	-0.0086	-0.98%
2024-04-29	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8743	0.8743	0.8789	0.8789	-0.0046	-0.52%
2024-04-26	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8789	0.8789	0.8570	0.8570	0.0219	2.56%
2024-04-25	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8570	0.8570	0.8525	0.8525	0.0045	0.53%
2024-04-24	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8525	0.8525	0.8423	0.8423	0.0102	1.21%
2024-04-23	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8423	0.8423	0.8782	0.8782	-0.0359	-4.09%
2024-04-22	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8782	0.8782	0.8965	0.8965	-0.0183	-2.04%
2024-04-19	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8965	0.8965	0.9011	0.9011	-0.0046	-0.51%
2024-04-18	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.9011	0.9011	0.8905	0.8905	0.0106	1.19%
2024-04-17	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8905	0.8905	0.8678	0.8678	0.0227	2.62%
2024-04-16	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8678	0.8678	0.9062	0.9062	-0.0384	-4.24%
2024-04-15	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.9062	0.9062	0.9081	0.9081	-0.0019	-0.21%
2024-04-12	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.9081	0.9081	0.8978	0.8978	0.0103	1.15%
2024-04-11	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8978	0.8978	0.8981	0.8981	-0.0003	-0.03%
2024-04-10	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8981	0.8981	0.8943	0.8943	0.0038	0.42%
2024-04-09	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8943	0.8943	0.8909	0.8909	0.0034	0.38%
2024-04-08	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8909	0.8909	0.8929	0.8929	-0.0020	-0.22%
2024-04-03	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8929	0.8929	0.8674	0.8674	0.0255	2.94%
2024-04-02	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8674	0.8674	0.8584	0.8584	0.0090	1.05%
2024-04-01	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8584	0.8584	0.8412	0.8412	0.0172	2.04%
2024-03-29	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8412	0.8412	0.8176	0.8176	0.0236	2.89%
2024-03-28	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8176	0.8176	0.8014	0.8014	0.0162	2.02%
2024-03-27	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8014	0.8014	0.8135	0.8135	-0.0121	-1.49%
2024-03-26	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8135	0.8135	0.8165	0.8165	-0.0030	-0.37%
2024-03-25	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8165	0.8165	0.8134	0.8134	0.0031	0.38%
2024-03-22	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8134	0.8134	0.8323	0.8323	-0.0189	-2.27%
2024-03-21	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8323	0.8323	0.8261	0.8261	0.0062	0.75%
2024-03-20	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8261	0.8261	0.8279	0.8279	-0.0018	-0.22%
2024-03-19	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8279	0.8279	0.8310	0.8310	-0.0031	-0.37%
2024-03-18	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8310	0.8310	0.8291	0.8291	0.0019	0.23%
2024-03-15	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8291	0.8291	0.8033	0.8033	0.0258	3.21%
2024-03-14	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8033	0.8033	0.7938	0.7938	0.0095	1.20%
2024-03-13	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7938	0.7938	0.7883	0.7883	0.0055	0.70%
2024-03-12	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7883	0.7883	0.8030	0.8030	-0.0147	-1.83%
2024-03-11	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.8030	0.8030	0.7943	0.7943	0.0087	1.10%
2024-03-08	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7943	0.7943	0.7875	0.7875	0.0068	0.86%
2024-03-07	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7875	0.7875	0.7714	0.7714	0.0161	2.09%
2024-03-06	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7714	0.7714	0.7677	0.7677	0.0037	0.48%
2024-03-05	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7677	0.7677	0.7665	0.7665	0.0012	0.16%
2024-03-04	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7665	0.7665	0.7638	0.7638	0.0027	0.35%
2024-03-01	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7638	0.7638	0.7569	0.7569	0.0069	0.91%
2024-02-29	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7569	0.7569	0.7382	0.7382	0.0187	2.53%
2024-02-28	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7382	0.7382	0.7484	0.7484	-0.0102	-1.36%
2024-02-27	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7484	0.7484	0.7400	0.7400	0.0084	1.14%
2024-02-26	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7400	0.7400	0.7483	0.7483	-0.0083	-1.11%
2024-02-23	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7483	0.7483	0.7419	0.7419	0.0064	0.86%
2024-02-22	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7419	0.7419	0.7340	0.7340	0.0079	1.08%
2024-02-21	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7340	0.7340	0.7292	0.7292	0.0048	0.66%
2024-02-20	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7292	0.7292	0.7270	0.7270	0.0022	0.30%
2024-02-19	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7270	0.7270	0.7230	0.7230	0.0040	0.55%
2024-02-08	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7230	0.7230	0.7129	0.7129	0.0101	1.42%
2024-02-07	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.7129	0.7129	0.6891	0.6891	0.0238	3.45%
2024-02-06	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.6891	0.6891	0.6549	0.6549	0.0342	5.22%
2024-02-05	013218	国泰中证有色金属ETF发起联接A	0.6549	0.6549	0.6718	0.6718	-0.0169	-2.52%

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国泰基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF	0.9414	1.86%
游戏ETF	1.0492	1.65%
新能源车ETF	0.5595	1.60%
2000ETF	1.0315	1.60%
国泰中证动漫游戏ETF联接A	1.1275	1.57%
国泰中证动漫游戏ETF联接C	1.1160	1.56%
国泰聚优价值灵活配置混合A	1.3878	1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C	1.3398	1.52%
国泰中证新能源汽车ETF联接A	1.6264	1.49%
国泰中证新能源汽车ETF联接C	1.6041	1.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%