金鹰大视野混合C基金净值查询(013210)
今天最新净值
0.6773
-0.0079 -1.1500%
2025-02-14
盘中实时估值(仅供参考)
0.6427
0.0002 0.0372%
- 累计净值：0.6773
- 成立日期：2021-08-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1051亿
- 最近资产：1.41亿
- 基金公司：金鹰基金
- 基金经理：杨晓斌
近一月,金鹰大视野混合C(013210)基金累计收益率9.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-14 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6773 |
0.6773 |
0.0127 |
1.88% |
| 2025-02-13 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6773 |
0.6773 |
0.6852 |
0.6852 |
-0.0079 |
-1.15% |
| 2025-02-12 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6852 |
0.6852 |
0.6754 |
0.6754 |
0.0098 |
1.45% |
| 2025-02-11 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6754 |
0.6754 |
0.6816 |
0.6816 |
-0.0062 |
-0.91% |
| 2025-02-10 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6816 |
0.6816 |
0.6767 |
0.6767 |
0.0049 |
0.72% |
| 2025-02-07 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6767 |
0.6767 |
0.6686 |
0.6686 |
0.0081 |
1.21% |
| 2025-02-06 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6686 |
0.6686 |
0.6552 |
0.6552 |
0.0134 |
2.05% |
| 2025-02-05 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6552 |
0.6552 |
0.6533 |
0.6533 |
0.0019 |
0.29% |
| 2025-01-27 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6533 |
0.6533 |
0.6579 |
0.6579 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2025-01-22 |
013210 |
金鹰大视野混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6567 |
0.6567 |
-0.0058 |
-0.88% |
|
|
