东兴宸祥量化混合A基金净值查询(013166)
今天最新净值
1.0591
0.0101 0.9600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0089
-0.0045 -0.4413%
- 累计净值：1.0591
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.6541亿
- 最近资产：1.64亿
- 基金公司：东兴基金管理
- 基金经理：李兵伟
今年以来,东兴宸祥量化混合A(013166)基金累计收益率1.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0711 |
1.0711 |
1.0591 |
1.0591 |
0.0120 |
1.13% |
| 2025-02-07 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0591 |
1.0591 |
1.0490 |
1.0490 |
0.0101 |
0.96% |
| 2025-02-06 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0490 |
1.0490 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0221 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0269 |
1.0269 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-01-27 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0315 |
1.0315 |
-0.0080 |
-0.78% |
| 2025-01-22 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0077 |
-0.75% |
| 2025-01-14 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
1.0041 |
1.0041 |
0.9648 |
0.9648 |
0.0393 |
4.07% |
| 2025-01-13 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9648 |
0.9648 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-01-10 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0203 |
-2.06% |
| 2025-01-09 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9838 |
0.9838 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9832 |
0.9832 |
0.9876 |
0.9876 |
-0.0044 |
-0.45% |
| 2025-01-07 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9876 |
0.9876 |
0.9675 |
0.9675 |
0.0201 |
2.08% |
| 2025-01-06 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9675 |
0.9675 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0030 |
0.31% |
| 2025-01-03 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0256 |
-2.59% |
| 2025-01-02 |
013166 |
东兴宸祥量化混合A |
0.9901 |
0.9901 |
1.0113 |
1.0113 |
-0.0212 |
-2.10% |
