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东兴宸祥量化混合A基金净值查询(013166)

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今天最新净值 1.0591 0.0101 0.9600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.0089 -0.0045 -0.4413%
  • 累计净值：1.0591
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.6541亿
  • 最近资产：1.64亿
  • 基金公司：东兴基金管理
  • 基金经理：李兵伟
近一年东兴宸祥量化混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,东兴宸祥量化混合A(013166)基金累计收益率10.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-10 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0711 1.0711 1.0591 1.0591 0.0120 1.13%
2025-02-07 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0591 1.0591 1.0490 1.0490 0.0101 0.96%
2025-02-06 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0490 1.0490 1.0269 1.0269 0.0221 2.15%
2025-02-05 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0269 1.0269 1.0235 1.0235 0.0034 0.33%
2025-01-27 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0235 1.0235 1.0315 1.0315 -0.0080 -0.78%
2025-01-22 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0197 1.0197 1.0274 1.0274 -0.0077 -0.75%
2025-01-14 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0041 1.0041 0.9648 0.9648 0.0393 4.07%
2025-01-13 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9648 0.9648 0.9635 0.9635 0.0013 0.13%
2025-01-10 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9635 0.9635 0.9838 0.9838 -0.0203 -2.06%
2025-01-09 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9838 0.9838 0.9832 0.9832 0.0006 0.06%
2025-01-08 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9832 0.9832 0.9876 0.9876 -0.0044 -0.45%
2025-01-07 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9876 0.9876 0.9675 0.9675 0.0201 2.08%
2025-01-06 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9675 0.9675 0.9645 0.9645 0.0030 0.31%
2025-01-03 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9645 0.9645 0.9901 0.9901 -0.0256 -2.59%
2025-01-02 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9901 0.9901 1.0113 1.0113 -0.0212 -2.10%
2024-12-31 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0113 1.0113 1.0358 1.0358 -0.0245 -2.37%
2024-12-26 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0389 1.0389 1.0231 1.0231 0.0158 1.54%
2024-12-25 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0231 1.0231 1.0397 1.0397 -0.0166 -1.60%
2024-12-24 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0397 1.0397 1.0251 1.0251 0.0146 1.42%
2024-12-23 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0251 1.0251 1.0572 1.0572 -0.0321 -3.04%
2024-12-20 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0572 1.0572 1.0440 1.0440 0.0132 1.26%
2024-12-19 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0440 1.0440 1.0398 1.0398 0.0042 0.40%
2024-12-18 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0398 1.0398 1.0310 1.0310 0.0088 0.85%
2024-12-17 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0310 1.0310 1.0588 1.0588 -0.0278 -2.63%
2024-12-16 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0588 1.0588 1.0698 1.0698 -0.0110 -1.03%
2024-12-13 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0698 1.0698 1.0840 1.0840 -0.0142 -1.31%
2024-12-12 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0840 1.0840 1.0764 1.0764 0.0076 0.71%
2024-12-11 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0764 1.0764 1.0644 1.0644 0.0120 1.13%
2024-12-10 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0644 1.0644 1.0568 1.0568 0.0076 0.72%
2024-12-09 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0568 1.0568 1.0556 1.0556 0.0012 0.11%
2024-12-06 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0556 1.0556 1.0470 1.0470 0.0086 0.82%
2024-12-05 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0470 1.0470 1.0388 1.0388 0.0082 0.79%
2024-12-04 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0388 1.0388 1.0525 1.0525 -0.0137 -1.30%
2024-12-03 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0525 1.0525 1.0520 1.0520 0.0005 0.05%
2024-12-02 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0520 1.0520 1.0350 1.0350 0.0170 1.64%
2024-11-29 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0350 1.0350 1.0195 1.0195 0.0155 1.52%
2024-11-28 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0195 1.0195 1.0275 1.0275 -0.0080 -0.78%
2024-11-27 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0275 1.0275 1.0114 1.0114 0.0161 1.59%
2024-11-26 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0114 1.0114 1.0134 1.0134 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0134 1.0134 1.0060 1.0060 0.0074 0.74%
2024-11-22 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0060 1.0060 1.0419 1.0419 -0.0359 -3.45%
2024-11-21 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0419 1.0419 1.0407 1.0407 0.0012 0.12%
2024-11-20 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0407 1.0407 1.0293 1.0293 0.0114 1.11%
2024-11-19 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0293 1.0293 1.0045 1.0045 0.0248 2.47%
2024-11-18 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0045 1.0045 1.0253 1.0253 -0.0208 -2.03%
2024-11-15 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0253 1.0253 1.0434 1.0434 -0.0181 -1.73%
2024-11-14 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0434 1.0434 1.0730 1.0730 -0.0296 -2.76%
2024-11-13 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0730 1.0730 1.0684 1.0684 0.0046 0.43%
2024-11-12 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0684 1.0684 1.0839 1.0839 -0.0155 -1.43%
2024-11-11 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0839 1.0839 1.0570 1.0570 0.0269 2.54%
2024-11-08 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0570 1.0570 1.0552 1.0552 0.0018 0.17%
2024-11-07 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0552 1.0552 1.0380 1.0380 0.0172 1.66%
2024-11-06 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0380 1.0380 1.0356 1.0356 0.0024 0.23%
2024-11-05 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0356 1.0356 1.0082 1.0082 0.0274 2.72%
2024-11-04 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0082 1.0082 0.9868 0.9868 0.0214 2.17%
2024-11-01 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9868 0.9868 1.0086 1.0086 -0.0218 -2.16%
2024-10-31 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0086 1.0086 0.9979 0.9979 0.0107 1.07%
2024-10-30 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9979 0.9979 1.0006 1.0006 -0.0027 -0.27%
2024-10-29 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0006 1.0006 1.0200 1.0200 -0.0194 -1.90%
2024-10-28 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0200 1.0200 1.0008 1.0008 0.0192 1.92%
2024-10-25 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0008 1.0008 0.9848 0.9848 0.0160 1.62%
2024-10-24 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9848 0.9848 0.9929 0.9929 -0.0081 -0.82%
2024-10-23 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9929 0.9929 0.9947 0.9947 -0.0018 -0.18%
2024-10-22 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9947 0.9947 0.9841 0.9841 0.0106 1.08%
2024-10-21 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9841 0.9841 0.9691 0.9691 0.0150 1.55%
2024-10-18 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9691 0.9691 0.9381 0.9381 0.0310 3.30%
2024-10-17 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9381 0.9381 0.9421 0.9421 -0.0040 -0.42%
2024-10-16 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9421 0.9421 0.9438 0.9438 -0.0017 -0.18%
2024-10-15 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9438 0.9438 0.9614 0.9614 -0.0176 -1.83%
2024-10-14 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9614 0.9614 0.9377 0.9377 0.0237 2.53%
2024-10-11 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9377 0.9377 0.9740 0.9740 -0.0363 -3.73%
2024-10-10 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9740 0.9740 0.9728 0.9728 0.0012 0.12%
2024-10-09 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9728 0.9728 1.0737 1.0737 -0.1009 -9.40%
2024-10-08 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0737 1.0737 0.9915 0.9915 0.0822 8.29%
2024-09-30 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9915 0.9915 0.8955 0.8955 0.0960 10.72%
2024-09-27 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8955 0.8955 0.8523 0.8523 0.0432 5.07%
2024-09-26 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8523 0.8523 0.8269 0.8269 0.0254 3.07%
2024-09-25 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8269 0.8269 0.8195 0.8195 0.0074 0.90%
2024-09-24 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8195 0.8195 0.7930 0.7930 0.0265 3.34%
2024-09-23 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7930 0.7930 0.7907 0.7907 0.0023 0.29%
2024-09-20 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7907 0.7907 0.7954 0.7954 -0.0047 -0.59%
2024-09-19 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7954 0.7954 0.7808 0.7808 0.0146 1.87%
2024-09-18 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7808 0.7808 0.7844 0.7844 -0.0036 -0.46%
2024-09-13 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7844 0.7844 0.7988 0.7988 -0.0144 -1.80%
2024-09-12 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7988 0.7988 0.8048 0.8048 -0.0060 -0.75%
2024-09-11 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8048 0.8048 0.8066 0.8066 -0.0018 -0.22%
2024-09-10 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8066 0.8066 0.7998 0.7998 0.0068 0.85%
2024-09-09 013166 东兴宸祥量化混合A 0.7998 0.7998 0.8065 0.8065 -0.0067 -0.83%
2024-09-06 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8065 0.8065 0.8256 0.8256 -0.0191 -2.31%
2024-09-05 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8256 0.8256 0.8202 0.8202 0.0054 0.66%
2024-09-04 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8202 0.8202 0.8231 0.8231 -0.0029 -0.35%
2024-09-03 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8231 0.8231 0.8163 0.8163 0.0068 0.83%
2024-09-02 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8163 0.8163 0.8395 0.8395 -0.0232 -2.76%
2024-08-30 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8395 0.8395 0.8269 0.8269 0.0126 1.52%
2024-08-29 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8269 0.8269 0.8104 0.8104 0.0165 2.04%
2024-08-28 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8104 0.8104 0.8077 0.8077 0.0027 0.33%
2024-08-27 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8077 0.8077 0.8202 0.8202 -0.0125 -1.52%
2024-08-26 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8202 0.8202 0.8139 0.8139 0.0063 0.77%
2024-08-23 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8139 0.8139 0.8173 0.8173 -0.0034 -0.42%
2024-08-22 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8173 0.8173 0.8248 0.8248 -0.0075 -0.91%
2024-08-21 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8248 0.8248 0.8260 0.8260 -0.0012 -0.15%
2024-08-20 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8260 0.8260 0.8411 0.8411 -0.0151 -1.80%
2024-08-19 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8411 0.8411 0.8473 0.8473 -0.0062 -0.73%
2024-08-16 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8473 0.8473 0.8512 0.8512 -0.0039 -0.46%
2024-08-15 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8512 0.8512 0.8484 0.8484 0.0028 0.33%
2024-08-14 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8484 0.8484 0.8580 0.8580 -0.0096 -1.12%
2024-08-13 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8580 0.8580 0.8515 0.8515 0.0065 0.76%
2024-08-12 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8515 0.8515 0.8540 0.8540 -0.0025 -0.29%
2024-08-09 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8540 0.8540 0.8606 0.8606 -0.0066 -0.77%
2024-08-08 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8606 0.8606 0.8610 0.8610 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8610 0.8610 0.8606 0.8606 0.0004 0.05%
2024-08-06 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8606 0.8606 0.8441 0.8441 0.0165 1.95%
2024-08-05 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8441 0.8441 0.8674 0.8674 -0.0233 -2.69%
2024-08-02 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8674 0.8674 0.8849 0.8849 -0.0175 -1.98%
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2024-07-22 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8793 0.8793 0.8798 0.8798 -0.0005 -0.06%
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2024-06-03 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9717 0.9717 0.9816 0.9816 -0.0099 -1.01%
2024-05-31 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9816 0.9816 0.9767 0.9767 0.0049 0.50%
2024-05-30 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9767 0.9767 0.9808 0.9808 -0.0041 -0.42%
2024-05-29 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9808 0.9808 0.9771 0.9771 0.0037 0.38%
2024-05-28 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9771 0.9771 0.9843 0.9843 -0.0072 -0.73%
2024-05-27 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9843 0.9843 0.9737 0.9737 0.0106 1.09%
2024-05-24 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9737 0.9737 0.9830 0.9830 -0.0093 -0.95%
2024-05-23 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9830 0.9830 1.0048 1.0048 -0.0218 -2.17%
2024-05-22 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0048 1.0048 1.0000 1.0000 0.0048 0.48%
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2024-05-20 013166 东兴宸祥量化混合A 1.0084 1.0084 0.9958 0.9958 0.0126 1.27%
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2024-04-23 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9366 0.9366 0.9392 0.9392 -0.0026 -0.28%
2024-04-22 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9392 0.9392 0.9424 0.9424 -0.0032 -0.34%
2024-04-19 013166 东兴宸祥量化混合A 0.9424 0.9424 0.9428 0.9428 -0.0004 -0.04%
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2024-02-21 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8802 0.8802 0.8719 0.8719 0.0083 0.95%
2024-02-20 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8719 0.8719 0.8672 0.8672 0.0047 0.54%
2024-02-19 013166 东兴宸祥量化混合A 0.8672 0.8672 0.8471 0.8471 0.0201 2.37%
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基金名称 单位净值 日增长率
东兴宸祥量化混合A 1.0134 0.74%
东兴宸祥量化混合C 1.0104 0.74%
东兴连裕6个月滚动持有债A 1.0918 0.14%
东兴连裕6个月滚动持有债C 1.0836 0.13%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 1.1487 0.06%
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 1.1401 0.06%
东兴兴源债券A 1.0033 0.03%
东兴兴源债券C 1.0075 0.03%
东兴兴福一年定开C 1.2932 0.33%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安策略 1.9920 3.43%
银河消费混合A 1.5910 2.98%
诺安精选价值混合A 1.0731 2.97%
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
鑫元消费甄选混合发起C 0.6595 2.92%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
鑫元消费甄选混合发起A 0.6642 2.91%
永赢医药创新智选混合发起A 0.9528 2.53%
永赢医药创新智选混合发起C 0.9461 2.52%
汇泉启元未来混合发起式A 0.8139 2.42%
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