中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)
今天最新净值
1.0287
0.0125 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0221
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7242亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
近一周中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
近一周,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)基金累计收益率-0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0125 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0058 |
-0.57% |
