中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询(013120)
今天最新净值
1.0287
0.0125 1.2300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0221
0.0000 0.0000%
- 累计净值：1.0287
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7242亿
- 最近资产：0.78亿
- 基金公司：
- 基金经理：HAN YILING 黄稚
今年以来中信保诚沪深300指数(LOF)C基金净值查询
今年以来,中信保诚沪深300指数(LOF)C(013120)基金累计收益率-3.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0306 |
1.0306 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-02-07 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0287 |
1.0287 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0125 |
1.23% |
| 2025-02-06 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0162 |
1.0162 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0119 |
1.18% |
| 2025-02-05 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0043 |
1.0043 |
1.0101 |
1.0101 |
-0.0058 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0101 |
1.0101 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0059 |
-0.58% |
| 2025-01-22 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0073 |
1.0073 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0087 |
-0.86% |
| 2025-01-14 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0133 |
1.0133 |
0.9889 |
0.9889 |
0.0244 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
0.9889 |
0.9889 |
0.9914 |
0.9914 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-01-10 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
0.9914 |
0.9914 |
1.0030 |
1.0030 |
-0.0116 |
-1.16% |
| 2025-01-09 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0030 |
1.0030 |
1.0053 |
1.0053 |
-0.0023 |
-0.23% |
|
|
| 2025-01-08 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0053 |
1.0053 |
1.0068 |
1.0068 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-07 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0068 |
1.0068 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0069 |
0.69% |
| 2025-01-06 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
0.9999 |
0.9999 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0129 |
1.0129 |
-0.0114 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
013120 |
中信保诚沪深300指数(LOF)C |
1.0129 |
1.0129 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0288 |
-2.76% |
