富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.5463
0.0232 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4847
0.0087 0.5895%
- 累计净值：1.5463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9510亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
近半年,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率9.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0232 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0349 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0132 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0212 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0150 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0228 |
-1.43% |
| 2024-12-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0232 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0107 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0168 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0194 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0208 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0233 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0166 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0333 |
2.25% |
| 2024-11-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0464 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0091 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0146 |
0.97% |
| 2024-11-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0199 |
-1.28% |
| 2024-11-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0088 |
-0.56% |
| 2024-11-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5621 |
1.5621 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0098 |
0.63% |
| 2024-11-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5523 |
1.5523 |
1.5663 |
1.5663 |
-0.0140 |
-0.89% |
| 2024-11-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5663 |
1.5663 |
1.5237 |
1.5237 |
0.0426 |
2.80% |
| 2024-11-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5237 |
1.5237 |
1.5438 |
1.5438 |
-0.0201 |
-1.30% |
| 2024-11-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5438 |
1.5438 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0165 |
1.08% |
| 2024-11-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5273 |
1.5273 |
1.5116 |
1.5116 |
0.0157 |
1.04% |
| 2024-11-01 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5116 |
1.5116 |
1.5111 |
1.5111 |
0.0005 |
0.03% |
| 2024-10-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5111 |
1.5111 |
1.5299 |
1.5299 |
-0.0188 |
-1.23% |
| 2024-10-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5299 |
1.5299 |
1.5462 |
1.5462 |
-0.0163 |
-1.05% |
| 2024-10-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5462 |
1.5462 |
1.5722 |
1.5722 |
-0.0260 |
-1.65% |
| 2024-10-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5722 |
1.5722 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0142 |
0.91% |
| 2024-10-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5580 |
1.5580 |
1.5497 |
1.5497 |
0.0083 |
0.54% |
| 2024-10-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5497 |
1.5497 |
1.5673 |
1.5673 |
-0.0176 |
-1.12% |
| 2024-10-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5673 |
1.5673 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0189 |
1.22% |
| 2024-10-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5484 |
1.5484 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0074 |
0.48% |
| 2024-10-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5410 |
1.5410 |
1.5401 |
1.5401 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-10-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5401 |
1.5401 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0590 |
3.98% |
| 2024-10-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4811 |
1.4811 |
1.5006 |
1.5006 |
-0.0195 |
-1.30% |
| 2024-10-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5006 |
1.5006 |
1.5174 |
1.5174 |
-0.0168 |
-1.11% |
| 2024-10-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5174 |
1.5174 |
1.5672 |
1.5672 |
-0.0498 |
-3.18% |
| 2024-10-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5672 |
1.5672 |
1.5506 |
1.5506 |
0.0166 |
1.07% |
| 2024-10-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5506 |
1.5506 |
1.5904 |
1.5904 |
-0.0398 |
-2.50% |
| 2024-10-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5904 |
1.5904 |
1.5699 |
1.5699 |
0.0205 |
1.31% |
| 2024-10-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5699 |
1.5699 |
1.7055 |
1.7055 |
-0.1356 |
-7.95% |
| 2024-10-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.7055 |
1.7055 |
1.6320 |
1.6320 |
0.0735 |
4.50% |
| 2024-09-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.6320 |
1.6320 |
1.5045 |
1.5045 |
0.1275 |
8.47% |
| 2024-09-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5045 |
1.5045 |
1.4377 |
1.4377 |
0.0668 |
4.65% |
| 2024-09-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4377 |
1.4377 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0659 |
4.80% |
| 2024-09-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3784 |
1.3784 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0424 |
3.17% |
| 2024-09-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3462 |
1.3462 |
-0.0102 |
-0.76% |
| 2024-09-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3486 |
1.3486 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-09-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3366 |
1.3366 |
0.0120 |
0.90% |
| 2024-09-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3366 |
1.3366 |
1.3319 |
1.3319 |
0.0047 |
0.35% |
| 2024-09-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3319 |
1.3319 |
1.3498 |
1.3498 |
-0.0179 |
-1.33% |
| 2024-09-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3498 |
1.3498 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0135 |
-0.99% |
| 2024-09-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0088 |
0.65% |
| 2024-09-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3545 |
1.3545 |
1.3562 |
1.3562 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-09-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3728 |
1.3728 |
-0.0166 |
-1.21% |
| 2024-09-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3864 |
1.3864 |
-0.0136 |
-0.98% |
| 2024-09-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3864 |
1.3864 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0141 |
1.03% |
| 2024-09-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3723 |
1.3723 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0015 |
0.11% |
| 2024-09-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3708 |
1.3708 |
1.3552 |
1.3552 |
0.0156 |
1.15% |
| 2024-09-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3552 |
1.3552 |
1.3837 |
1.3837 |
-0.0285 |
-2.06% |
| 2024-08-30 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3837 |
1.3837 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0212 |
1.56% |
| 2024-08-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3625 |
1.3625 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0079 |
0.58% |
| 2024-08-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3546 |
1.3546 |
1.3627 |
1.3627 |
-0.0081 |
-0.59% |
| 2024-08-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3627 |
1.3627 |
1.3707 |
1.3707 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2024-08-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3707 |
1.3707 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2024-08-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3685 |
1.3685 |
0.0063 |
0.46% |
| 2024-08-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3685 |
1.3685 |
1.3720 |
1.3720 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-08-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3720 |
1.3720 |
1.3746 |
1.3746 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-08-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3746 |
1.3746 |
1.3919 |
1.3919 |
-0.0173 |
-1.24% |
| 2024-08-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.4026 |
1.4026 |
-0.0107 |
-0.76% |
| 2024-08-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4026 |
1.4026 |
1.4024 |
1.4024 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-08-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4024 |
1.4024 |
1.4051 |
1.4051 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-08-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4051 |
1.4051 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0096 |
-0.68% |
| 2024-08-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-08-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4155 |
1.4155 |
0.0017 |
0.12% |
