富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.5463
0.0232 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4847
0.0087 0.5895%
- 累计净值：1.5463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9510亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
近一季,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0232 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0349 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0132 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0240 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5423 |
1.5423 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2024-12-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5431 |
1.5431 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0027 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5458 |
1.5458 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0044 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5502 |
1.5502 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0212 |
1.39% |
| 2024-12-23 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5290 |
1.5290 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0143 |
-0.93% |
| 2024-12-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5433 |
1.5433 |
1.5413 |
1.5413 |
0.0020 |
0.13% |
| 2024-12-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5413 |
1.5413 |
1.5487 |
1.5487 |
-0.0074 |
-0.48% |
| 2024-12-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5487 |
1.5487 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2024-12-17 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5519 |
1.5519 |
1.5511 |
1.5511 |
0.0008 |
0.05% |
| 2024-12-16 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5511 |
1.5511 |
1.5661 |
1.5661 |
-0.0150 |
-0.96% |
|
|
| 2024-12-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5661 |
1.5661 |
1.5889 |
1.5889 |
-0.0228 |
-1.43% |
| 2024-12-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5889 |
1.5889 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0232 |
1.48% |
| 2024-12-11 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5657 |
1.5657 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0107 |
0.69% |
| 2024-12-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5550 |
1.5550 |
1.5382 |
1.5382 |
0.0168 |
1.09% |
| 2024-12-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5382 |
1.5382 |
1.5383 |
1.5383 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5383 |
1.5383 |
1.5189 |
1.5189 |
0.0194 |
1.28% |
| 2024-12-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5189 |
1.5189 |
1.5261 |
1.5261 |
-0.0072 |
-0.47% |
| 2024-12-04 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5261 |
1.5261 |
1.5411 |
1.5411 |
-0.0150 |
-0.97% |
| 2024-12-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5411 |
1.5411 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5399 |
1.5399 |
1.5191 |
1.5191 |
0.0208 |
1.37% |
| 2024-11-29 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5191 |
1.5191 |
1.4958 |
1.4958 |
0.0233 |
1.56% |
| 2024-11-28 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4958 |
1.4958 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0166 |
-1.10% |
| 2024-11-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5124 |
1.5124 |
1.4791 |
1.4791 |
0.0333 |
2.25% |
| 2024-11-26 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4791 |
1.4791 |
1.4760 |
1.4760 |
0.0031 |
0.21% |
| 2024-11-25 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-11-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4771 |
1.4771 |
1.5235 |
1.5235 |
-0.0464 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5235 |
1.5235 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0059 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0091 |
0.60% |
| 2024-11-19 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5203 |
1.5203 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0146 |
0.97% |
| 2024-11-18 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.5219 |
1.5219 |
-0.0162 |
-1.06% |
| 2024-11-15 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5219 |
1.5219 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0165 |
-1.07% |
| 2024-11-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5384 |
1.5384 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0199 |
-1.28% |
| 2024-11-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0050 |
0.32% |
| 2024-11-12 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5533 |
1.5533 |
1.5621 |
1.5621 |
-0.0088 |
-0.56% |
