富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.5463
0.0232 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4847
0.0087 0.5895%
- 累计净值：1.5463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9510亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
近一周,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率1.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0232 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0137 |
-0.90% |
