富国品质生活混合C基金净值查询(013047)
今天最新净值
1.5463
0.0232 1.5200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4847
0.0087 0.5895%
- 累计净值：1.5463
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.9510亿
- 最近资产：2.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王园园
今年以来,富国品质生活混合C(013047)基金累计收益率0.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5446 |
1.5446 |
1.5463 |
1.5463 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2025-02-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5463 |
1.5463 |
1.5231 |
1.5231 |
0.0232 |
1.52% |
| 2025-02-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5231 |
1.5231 |
1.5059 |
1.5059 |
0.0172 |
1.14% |
| 2025-02-05 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5059 |
1.5059 |
1.5196 |
1.5196 |
-0.0137 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5196 |
1.5196 |
1.5110 |
1.5110 |
0.0086 |
0.57% |
| 2025-01-22 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5142 |
1.5142 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0121 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5028 |
1.5028 |
1.4679 |
1.4679 |
0.0349 |
2.38% |
| 2025-01-13 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4679 |
1.4679 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0213 |
-1.43% |
| 2025-01-09 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5025 |
1.5025 |
-0.0132 |
-0.88% |
|
|
| 2025-01-08 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5025 |
1.5025 |
1.5011 |
1.5011 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5011 |
1.5011 |
1.5032 |
1.5032 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2025-01-06 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5032 |
1.5032 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5144 |
1.5144 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2025-01-02 |
013047 |
富国品质生活混合C |
1.5144 |
1.5144 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0240 |
-1.56% |
