国泰价值领航股票A基金净值查询(013004)
今天最新净值
0.6307
0.0054 0.8600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.6193
-0.0002 -0.0287%
- 累计净值：0.6307
- 成立日期：2021-09-07
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8199亿
- 最近资产：3.90亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：王阳
今年以来,国泰价值领航股票A(013004)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6351 |
0.6351 |
0.6307 |
0.6307 |
0.0044 |
0.70% |
| 2025-02-07 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6307 |
0.6307 |
0.6253 |
0.6253 |
0.0054 |
0.86% |
| 2025-02-06 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6253 |
0.6253 |
0.6200 |
0.6200 |
0.0053 |
0.85% |
| 2025-02-05 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6200 |
0.6200 |
0.6218 |
0.6218 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-01-27 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6218 |
0.6218 |
0.6224 |
0.6224 |
-0.0006 |
-0.10% |
| 2025-01-22 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6195 |
0.6195 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0056 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6130 |
0.6130 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0205 |
3.46% |
| 2025-01-13 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.5925 |
0.5925 |
0.5971 |
0.5971 |
-0.0046 |
-0.77% |
| 2025-01-10 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.5971 |
0.5971 |
0.6100 |
0.6100 |
-0.0129 |
-2.11% |
| 2025-01-09 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6100 |
0.6100 |
0.6127 |
0.6127 |
-0.0027 |
-0.44% |
|
|
| 2025-01-08 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6127 |
0.6127 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0061 |
1.01% |
| 2025-01-07 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6066 |
0.6066 |
0.6041 |
0.6041 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-01-06 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6041 |
0.6041 |
0.6111 |
0.6111 |
-0.0070 |
-1.15% |
| 2025-01-03 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6111 |
0.6111 |
0.6161 |
0.6161 |
-0.0050 |
-0.81% |
| 2025-01-02 |
013004 |
国泰价值领航股票A |
0.6161 |
0.6161 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0083 |
-1.33% |
