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国泰价值领航股票A基金净值查询(013004)

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今天最新净值 0.6307 0.0054 0.8600% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.6193 -0.0002 -0.0287%
  • 累计净值：0.6307
  • 成立日期：2021-09-07
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8199亿
  • 最近资产：3.90亿元
  • 基金公司：国泰基金
  • 基金经理：王阳
近一年国泰价值领航股票A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国泰价值领航股票A(013004)基金累计收益率7.89%
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2025-02-07 013004 国泰价值领航股票A 0.6307 0.6307 0.6253 0.6253 0.0054 0.86%
2025-02-06 013004 国泰价值领航股票A 0.6253 0.6253 0.6200 0.6200 0.0053 0.85%
2025-02-05 013004 国泰价值领航股票A 0.6200 0.6200 0.6218 0.6218 -0.0018 -0.29%
2025-01-27 013004 国泰价值领航股票A 0.6218 0.6218 0.6224 0.6224 -0.0006 -0.10%
2025-01-22 013004 国泰价值领航股票A 0.6195 0.6195 0.6251 0.6251 -0.0056 -0.90%
2025-01-14 013004 国泰价值领航股票A 0.6130 0.6130 0.5925 0.5925 0.0205 3.46%
2025-01-13 013004 国泰价值领航股票A 0.5925 0.5925 0.5971 0.5971 -0.0046 -0.77%
2025-01-10 013004 国泰价值领航股票A 0.5971 0.5971 0.6100 0.6100 -0.0129 -2.11%
2025-01-09 013004 国泰价值领航股票A 0.6100 0.6100 0.6127 0.6127 -0.0027 -0.44%
2025-01-08 013004 国泰价值领航股票A 0.6127 0.6127 0.6066 0.6066 0.0061 1.01%
2025-01-07 013004 国泰价值领航股票A 0.6066 0.6066 0.6041 0.6041 0.0025 0.41%
2025-01-06 013004 国泰价值领航股票A 0.6041 0.6041 0.6111 0.6111 -0.0070 -1.15%
2025-01-03 013004 国泰价值领航股票A 0.6111 0.6111 0.6161 0.6161 -0.0050 -0.81%
2025-01-02 013004 国泰价值领航股票A 0.6161 0.6161 0.6244 0.6244 -0.0083 -1.33%
2024-12-31 013004 国泰价值领航股票A 0.6244 0.6244 0.6265 0.6265 -0.0021 -0.34%
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2024-12-25 013004 国泰价值领航股票A 0.6209 0.6209 0.6238 0.6238 -0.0029 -0.46%
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2024-12-09 013004 国泰价值领航股票A 0.6251 0.6251 0.6259 0.6259 -0.0008 -0.13%
2024-12-06 013004 国泰价值领航股票A 0.6259 0.6259 0.6259 0.6259 0.0000 0.00%
2024-12-05 013004 国泰价值领航股票A 0.6259 0.6259 0.6263 0.6263 -0.0004 -0.06%
2024-12-04 013004 国泰价值领航股票A 0.6263 0.6263 0.6314 0.6314 -0.0051 -0.81%
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2024-11-27 013004 国泰价值领航股票A 0.6278 0.6278 0.6168 0.6168 0.0110 1.78%
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2024-10-22 013004 国泰价值领航股票A 0.6589 0.6589 0.6570 0.6570 0.0019 0.29%
2024-10-21 013004 国泰价值领航股票A 0.6570 0.6570 0.6576 0.6576 -0.0006 -0.09%
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2024-09-09 013004 国泰价值领航股票A 0.5593 0.5593 0.5628 0.5628 -0.0035 -0.62%
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2024-09-04 013004 国泰价值领航股票A 0.5695 0.5695 0.5704 0.5704 -0.0009 -0.16%
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2024-08-26 013004 国泰价值领航股票A 0.5717 0.5717 0.5714 0.5714 0.0003 0.05%
2024-08-23 013004 国泰价值领航股票A 0.5714 0.5714 0.5714 0.5714 0.0000 0.00%
2024-08-22 013004 国泰价值领航股票A 0.5714 0.5714 0.5697 0.5697 0.0017 0.30%
2024-08-21 013004 国泰价值领航股票A 0.5697 0.5697 0.5721 0.5721 -0.0024 -0.42%
2024-08-20 013004 国泰价值领航股票A 0.5721 0.5721 0.5787 0.5787 -0.0066 -1.14%
2024-08-19 013004 国泰价值领航股票A 0.5787 0.5787 0.5762 0.5762 0.0025 0.43%
2024-08-16 013004 国泰价值领航股票A 0.5762 0.5762 0.5764 0.5764 -0.0002 -0.03%
2024-08-15 013004 国泰价值领航股票A 0.5764 0.5764 0.5764 0.5764 0.0000 0.00%
2024-08-14 013004 国泰价值领航股票A 0.5764 0.5764 0.5865 0.5865 -0.0101 -1.72%
2024-08-13 013004 国泰价值领航股票A 0.5865 0.5865 0.5838 0.5838 0.0027 0.46%
2024-08-12 013004 国泰价值领航股票A 0.5838 0.5838 0.5840 0.5840 -0.0002 -0.03%
2024-08-09 013004 国泰价值领航股票A 0.5840 0.5840 0.5858 0.5858 -0.0018 -0.31%
2024-08-08 013004 国泰价值领航股票A 0.5858 0.5858 0.5873 0.5873 -0.0015 -0.26%
2024-08-07 013004 国泰价值领航股票A 0.5873 0.5873 0.5837 0.5837 0.0036 0.62%
2024-08-06 013004 国泰价值领航股票A 0.5837 0.5837 0.5794 0.5794 0.0043 0.74%
2024-08-05 013004 国泰价值领航股票A 0.5794 0.5794 0.5938 0.5938 -0.0144 -2.43%
2024-08-02 013004 国泰价值领航股票A 0.5938 0.5938 0.6036 0.6036 -0.0098 -1.62%
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国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9414 1.86%
游戏ETF 1.0492 1.65%
新能源车ETF 0.5595 1.60%
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国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1275 1.57%
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国泰聚优价值灵活配置混合A 1.3878 1.52%
国泰聚优价值灵活配置混合C 1.3398 1.52%
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国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.6041 1.49%
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基金名称 单位净值 日增长率
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