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大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询(012992)

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今天最新净值 1.0794 0.0016 0.1500% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0481 0.0002 0.0206%

累计净值：1.0794
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6334亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

近一月大成民享安盈一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成民享安盈一年持有混合C(012992)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0789	1.0789	1.0794	1.0794	-0.0005	-0.05%
2025-02-07	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0794	1.0794	1.0778	1.0778	0.0016	0.15%
2025-02-06	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2025-02-05	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0764	1.0764	1.0787	1.0787	-0.0023	-0.21%
2025-01-27	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0787	1.0787	1.0765	1.0765	0.0022	0.20%
2025-01-22	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0750	1.0750	1.0778	1.0778	-0.0028	-0.26%
2025-01-14	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0743	1.0743	1.0694	1.0694	0.0049	0.46%
2025-01-13	012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0694	1.0694	1.0725	1.0725	-0.0031	-0.29%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%