平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询(012959)

今天最新净值 0.9308 0.0006 0.0600% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9308
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.7771亿
最近资产：0.51亿元
基金公司：
基金经理：易文斐

近一季平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A(012959)基金累计收益率1.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9317	0.9317	0.9308	0.9308	0.0009	0.10%
2025-02-06	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9308	0.9308	0.9302	0.9302	0.0006	0.06%
2025-02-05	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9302	0.9302	0.9289	0.9289	0.0013	0.14%
2025-01-27	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9289	0.9289	0.9282	0.9282	0.0007	0.08%
2025-01-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9278	0.9278	0.0004	0.04%
2025-01-21	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9282	0.9282	0.0000	0.00%
2025-01-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9263	0.9263	0.9269	0.9269	-0.0006	-0.06%
2025-01-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9269	0.9269	0.9277	0.9277	-0.0008	-0.09%
2025-01-09	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9282	0.9282	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9282	0.9282	0.9277	0.9277	0.0005	0.05%

2025-01-07	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9277	0.9277	0.0000	0.00%
2025-01-06	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9277	0.9277	0.9275	0.9275	0.0002	0.02%
2025-01-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9275	0.9275	0.9273	0.9273	0.0002	0.02%
2025-01-02	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9273	0.9273	0.9274	0.9274	-0.0001	-0.01%
2024-12-31	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9274	0.9274	0.9272	0.9272	0.0002	0.02%
2024-12-30	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9272	0.9272	0.9272	0.9272	0.0000	0.00%
2024-12-25	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9270	0.9270	0.9267	0.9267	0.0003	0.03%
2024-12-24	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9267	0.9267	0.9260	0.9260	0.0007	0.08%
2024-12-23	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9260	0.9260	0.9246	0.9246	0.0014	0.15%
2024-12-20	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9246	0.9246	0.9243	0.9243	0.0003	0.03%
2024-12-19	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9250	0.9250	-0.0007	-0.08%
2024-12-18	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9250	0.9250	0.9243	0.9243	0.0007	0.08%
2024-12-17	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9243	0.9243	0.9244	0.9244	-0.0001	-0.01%
2024-12-16	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9244	0.9244	0.9240	0.9240	0.0004	0.04%
2024-12-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9240	0.9240	0.9254	0.9254	-0.0014	-0.15%

2024-12-12	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9254	0.9254	0.9237	0.9237	0.0017	0.18%
2024-12-11	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9237	0.9237	0.9230	0.9230	0.0007	0.08%
2024-12-10	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9230	0.9230	0.9220	0.9220	0.0010	0.11%
2024-12-09	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9220	0.9220	0.9211	0.9211	0.0009	0.10%
2024-12-06	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9211	0.9211	0.9204	0.9204	0.0007	0.08%
2024-12-05	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9204	0.9204	0.9206	0.9206	-0.0002	-0.02%
2024-12-04	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9206	0.9206	0.9198	0.9198	0.0008	0.09%
2024-12-03	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9198	0.9198	0.9187	0.9187	0.0011	0.12%
2024-12-02	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9172	0.9172	0.0015	0.16%
2024-11-29	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9158	0.9158	0.0014	0.15%
2024-11-28	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9158	0.9158	0.9166	0.9166	-0.0008	-0.09%
2024-11-27	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9149	0.9149	0.0017	0.19%
2024-11-26	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9149	0.9149	0.9157	0.9157	-0.0008	-0.09%
2024-11-25	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9157	0.9157	0.9159	0.9159	-0.0002	-0.02%
2024-11-22	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	0.9159	0.9180	0.9180	-0.0021	-0.23%
2024-11-21	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9180	0.9180	0.9169	0.9169	0.0011	0.12%
2024-11-20	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9169	0.9169	0.9165	0.9165	0.0004	0.04%
2024-11-19	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9165	0.9165	0.9145	0.9145	0.0020	0.22%
2024-11-18	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9145	0.9145	0.9141	0.9141	0.0004	0.04%
2024-11-15	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9141	0.9141	0.9152	0.9152	-0.0011	-0.12%
2024-11-14	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9152	0.9152	0.9176	0.9176	-0.0024	-0.26%
2024-11-13	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9176	0.9176	0.9172	0.9172	0.0004	0.04%
2024-11-12	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9172	0.9172	0.9187	0.9187	-0.0015	-0.16%
2024-11-11	012959	平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9187	0.9187	0.9184	0.9184	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%