国寿安保稳盛6个月持有混合C(国寿安保稳盛6个月持有期混合C)基金净值查询(012956)

今天最新净值 1.1045 0.0015 0.1400% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0874 0.0004 0.0335%

累计净值：1.1045
成立日期：2021-08-16
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.2027亿
最近资产：3.48亿
基金公司：国寿安保基金
基金经理：吴闻

近半年国寿安保稳盛6个月持有混合C|国寿安保稳盛6个月持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国寿安保稳盛6个月持有混合C(012956)基金累计收益率7.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1058	1.1058	1.1045	1.1045	0.0013	0.12%
2025-02-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1045	1.1045	1.1030	1.1030	0.0015	0.14%
2025-02-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1030	1.1030	1.0991	1.0991	0.0039	0.35%
2025-02-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0991	1.0991	1.1002	1.1002	-0.0011	-0.10%
2025-01-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.1004	1.1004	-0.0002	-0.02%
2025-01-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0991	1.0991	1.1001	1.1001	-0.0010	-0.09%
2025-01-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0993	1.0993	1.0954	1.0954	0.0039	0.36%
2025-01-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0954	1.0954	1.0978	1.0978	-0.0024	-0.22%
2025-01-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0978	1.0978	1.0990	1.0990	-0.0012	-0.11%
2025-01-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0990	1.0990	1.1004	1.1004	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1004	1.1004	1.1006	1.1006	-0.0002	-0.02%
2025-01-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1006	1.1006	1.1002	1.1002	0.0004	0.04%
2025-01-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%
2025-01-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1001	1.1001	1.1002	1.1002	-0.0001	-0.01%
2025-01-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.1032	1.1032	-0.0030	-0.27%
2024-12-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1032	1.1032	1.1048	1.1048	-0.0016	-0.14%
2024-12-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1021	1.1021	1.1075	1.1075	-0.0054	-0.49%
2024-12-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1075	1.1075	1.1154	1.1154	-0.0079	-0.71%
2024-12-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1154	1.1154	1.1092	1.1092	0.0062	0.56%
2024-12-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1092	1.1092	1.1082	1.1082	0.0010	0.09%
2024-12-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1082	1.1082	1.1072	1.1072	0.0010	0.09%
2024-12-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1072	1.1072	1.1059	1.1059	0.0013	0.12%
2024-12-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1059	1.1059	1.1048	1.1048	0.0011	0.10%
2024-12-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1048	1.1048	1.1080	1.1080	-0.0032	-0.29%
2024-12-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1080	1.1080	1.1109	1.1109	-0.0029	-0.26%

2024-12-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1109	1.1109	1.1174	1.1174	-0.0065	-0.58%
2024-12-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1174	1.1174	1.1136	1.1136	0.0038	0.34%
2024-12-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1136	1.1136	1.1079	1.1079	0.0057	0.51%
2024-12-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1079	1.1079	1.1061	1.1061	0.0018	0.16%
2024-12-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1061	1.1061	1.1025	1.1025	0.0036	0.33%
2024-12-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1025	1.1025	1.0984	1.0984	0.0041	0.37%
2024-12-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0984	1.0984	1.0959	1.0959	0.0025	0.23%
2024-12-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0959	1.0959	1.0962	1.0962	-0.0003	-0.03%
2024-12-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0962	1.0962	1.0971	1.0971	-0.0009	-0.08%
2024-12-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0971	1.0971	1.0929	1.0929	0.0042	0.38%
2024-11-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0929	1.0929	1.0903	1.0903	0.0026	0.24%
2024-11-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0903	1.0903	1.0877	1.0877	0.0026	0.24%
2024-11-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0877	1.0877	1.0856	1.0856	0.0021	0.19%
2024-11-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0856	1.0856	1.0870	1.0870	-0.0014	-0.13%
2024-11-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0870	1.0870	1.0874	1.0874	-0.0004	-0.04%
2024-11-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0874	1.0874	1.0913	1.0913	-0.0039	-0.36%
2024-11-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0907	1.0907	0.0006	0.06%
2024-11-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0907	1.0907	1.0889	1.0889	0.0018	0.17%
2024-11-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0889	1.0889	1.0863	1.0863	0.0026	0.24%
2024-11-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0863	1.0863	1.0931	1.0931	-0.0068	-0.62%
2024-11-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0931	1.0931	1.0961	1.0961	-0.0030	-0.27%
2024-11-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0961	1.0961	1.1011	1.1011	-0.0050	-0.45%
2024-11-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1011	1.1011	1.1015	1.1015	-0.0004	-0.04%
2024-11-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1015	1.1015	1.1049	1.1049	-0.0034	-0.31%
2024-11-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1049	1.1049	1.1085	1.1085	-0.0036	-0.32%
2024-11-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1085	1.1085	1.1100	1.1100	-0.0015	-0.14%
2024-11-07	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1100	1.1100	1.1030	1.1030	0.0070	0.63%
2024-11-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1030	1.1030	1.1013	1.1013	0.0017	0.15%
2024-11-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1013	1.1013	1.0944	1.0944	0.0069	0.63%
2024-11-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0944	1.0944	1.0897	1.0897	0.0047	0.43%
2024-11-01	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0891	1.0891	0.0006	0.06%
2024-10-31	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0891	1.0891	1.0897	1.0897	-0.0006	-0.06%
2024-10-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0897	1.0897	1.0911	1.0911	-0.0014	-0.13%
2024-10-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0911	1.0911	1.0945	1.0945	-0.0034	-0.31%
2024-10-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0945	1.0945	1.0930	1.0930	0.0015	0.14%
2024-10-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0930	1.0930	1.0915	1.0915	0.0015	0.14%
2024-10-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0915	1.0915	1.1014	1.1014	-0.0099	-0.90%
2024-10-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1014	1.1014	1.0984	1.0984	0.0030	0.27%
2024-10-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0984	1.0984	1.1019	1.1019	-0.0035	-0.32%
2024-10-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1019	1.1019	1.0988	1.0988	0.0031	0.28%
2024-10-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0988	1.0988	1.0946	1.0946	0.0042	0.38%
2024-10-17	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0946	1.0946	1.0995	1.0995	-0.0049	-0.45%
2024-10-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0995	1.0995	1.0923	1.0923	0.0072	0.66%
2024-10-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0923	1.0923	1.0946	1.0946	-0.0023	-0.21%
2024-10-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0946	1.0946	1.0889	1.0889	0.0057	0.52%
2024-10-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0889	1.0889	1.0933	1.0933	-0.0044	-0.40%
2024-10-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0933	1.0933	1.0920	1.0920	0.0013	0.12%
2024-10-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0920	1.0920	1.1033	1.1033	-0.0113	-1.02%
2024-10-08	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.1033	1.1033	1.0866	1.0866	0.0167	1.54%
2024-09-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0866	1.0866	1.0595	1.0595	0.0271	2.56%
2024-09-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0595	1.0595	1.0482	1.0482	0.0113	1.08%
2024-09-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0482	1.0482	1.0341	1.0341	0.0141	1.36%
2024-09-25	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0341	1.0341	1.0312	1.0312	0.0029	0.28%
2024-09-24	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0312	1.0312	1.0248	1.0248	0.0064	0.62%
2024-09-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0248	1.0248	1.0244	1.0244	0.0004	0.04%
2024-09-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0244	1.0244	1.0228	1.0228	0.0016	0.16%
2024-09-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0228	1.0228	1.0213	1.0213	0.0015	0.15%
2024-09-18	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0213	1.0213	1.0197	1.0197	0.0016	0.16%
2024-09-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%
2024-09-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0194	1.0194	1.0186	1.0186	0.0008	0.08%
2024-09-11	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0186	1.0186	1.0183	1.0183	0.0003	0.03%
2024-09-10	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%
2024-09-09	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0183	1.0183	1.0199	1.0199	-0.0016	-0.16%
2024-09-06	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0199	1.0199	1.0219	1.0219	-0.0020	-0.20%
2024-09-05	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%
2024-09-04	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0216	1.0216	1.0257	1.0257	-0.0041	-0.40%
2024-09-03	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0257	1.0257	1.0233	1.0233	0.0024	0.23%
2024-09-02	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0233	1.0233	1.0304	1.0304	-0.0071	-0.69%
2024-08-30	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0304	1.0304	1.0272	1.0272	0.0032	0.31%
2024-08-29	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0272	1.0272	1.0269	1.0269	0.0003	0.03%
2024-08-28	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0269	1.0269	1.0268	1.0268	0.0001	0.01%
2024-08-27	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0268	1.0268	1.0293	1.0293	-0.0025	-0.24%
2024-08-26	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0293	1.0293	1.0311	1.0311	-0.0018	-0.17%
2024-08-23	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0311	1.0311	1.0311	1.0311	0.0000	0.00%
2024-08-22	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0311	1.0311	1.0315	1.0315	-0.0004	-0.04%
2024-08-21	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0315	1.0315	1.0299	1.0299	0.0016	0.16%
2024-08-20	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0299	1.0299	1.0313	1.0313	-0.0014	-0.14%
2024-08-19	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0313	1.0313	1.0292	1.0292	0.0021	0.20%
2024-08-16	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%
2024-08-15	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0291	1.0291	1.0283	1.0283	0.0008	0.08%
2024-08-14	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0283	1.0283	1.0265	1.0265	0.0018	0.18%
2024-08-13	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0265	1.0265	1.0227	1.0227	0.0038	0.37%
2024-08-12	012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0227	1.0227	1.0264	1.0264	-0.0037	-0.36%

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国寿安保基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保目标策略混合发起A	1.1873	1.34%
国寿安保目标策略混合发起C	1.1764	1.34%
创中盘88ETF	1.1931	1.19%
国寿安保创精选88ETF联接A	1.0948	1.12%
国寿安保创精选88ETF联接C	1.0800	1.12%
科创国寿	1.0314	0.85%
国寿安保核心产业混合	0.7050	0.57%
国寿安保研究精选混合A	1.1284	0.45%
国寿安保研究精选混合C	1.1120	0.45%
国寿安保产业升级股票发起式A	0.9867	0.42%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%